安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.77 0.01 0.13% 6.00% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.49% -24.09% -0.07% 13.02%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.77 0.13% 2025/07/24 7.72 0.13%
2025/08/06 7.76 0.00% 2025/07/23 7.71 0.13%
2025/08/05 7.76 0.26% 2025/07/22 7.70 0.13%
2025/08/04 7.74 0.00% 2025/07/21 7.69 0.13%
2025/08/01 7.74 -0.13% 2025/07/18 7.68 0.13%
2025/07/31 7.75 0.00% 2025/07/17 7.67 0.13%
2025/07/30 7.75 0.00% 2025/07/16 7.66 -0.13%
2025/07/29 7.75 0.00% 2025/07/15 7.67 0.00%
2025/07/28 7.75 0.26% 2025/07/14 7.67 0.00%
2025/07/25 7.73 0.13% 2025/07/11 7.67 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元 0.13% 0.26% 1.30% 4.58% 5.43% 9.95% 6.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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