安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.51 -0.02 -0.27% 2.46% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.49% -24.09% -0.07% 13.02%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 7.51 -0.27% 2025/03/13 7.53 0.00%
2025/03/26 7.53 0.00% 2025/03/12 7.53 0.27%
2025/03/25 7.53 0.00% 2025/03/11 7.51 -0.13%
2025/03/24 7.53 0.00% 2025/03/10 7.52 -0.13%
2025/03/21 7.53 0.00% 2025/03/07 7.53 0.13%
2025/03/20 7.53 0.13% 2025/03/06 7.52 0.00%
2025/03/19 7.52 0.00% 2025/03/05 7.52 0.00%
2025/03/18 7.52 0.00% 2025/03/04 7.52 0.00%
2025/03/17 7.52 0.13% 2025/03/03 7.52 0.40%
2025/03/14 7.51 -0.27% 2025/02/28 7.49 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元 -0.27% -0.27% 0.13% 2.88% 3.87% 9.86% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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