安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.86 0.02 0.26% 7.23% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.49% -24.09% -0.07% 13.02%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.86 0.26% 2025/08/13 7.81 0.26%
2025/08/27 7.84 0.00% 2025/08/12 7.79 0.00%
2025/08/26 7.84 -0.13% 2025/08/11 7.79 0.13%
2025/08/25 7.85 0.38% 2025/08/08 7.78 0.13%
2025/08/22 7.82 -0.13% 2025/08/07 7.77 0.13%
2025/08/21 7.83 0.00% 2025/08/06 7.76 0.00%
2025/08/20 7.83 -0.13% 2025/08/05 7.76 0.26%
2025/08/19 7.84 -0.38% 2025/08/04 7.74 0.00%
2025/08/18 7.87 0.64% 2025/08/01 7.74 -0.13%
2025/08/14 7.82 0.13% 2025/07/31 7.75 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元 0.26% 0.38% 1.42% 4.38% 4.94% 10.47% 7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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