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安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.44 |
0.01 |
0.13% |
1.50% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.49% |
-24.09% |
-0.07% |
13.02% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
7.44 |
0.13% |
2025/04/23 |
7.38 |
0.68% |
| 2025/05/07 |
7.43 |
0.41% |
2025/04/22 |
7.33 |
0.00% |
| 2025/05/06 |
7.40 |
-0.13% |
2025/04/17 |
7.33 |
0.41% |
| 2025/05/05 |
7.41 |
0.14% |
2025/04/16 |
7.30 |
0.14% |
| 2025/05/02 |
7.40 |
0.00% |
2025/04/15 |
7.29 |
0.69% |
| 2025/04/30 |
7.40 |
-0.27% |
2025/04/14 |
7.24 |
1.97% |
| 2025/04/29 |
7.42 |
-0.13% |
2025/04/11 |
7.10 |
-1.53% |
| 2025/04/28 |
7.43 |
0.27% |
2025/04/10 |
7.21 |
3.00% |
| 2025/04/25 |
7.41 |
0.27% |
2025/04/09 |
7.00 |
-2.10% |
| 2025/04/24 |
7.39 |
0.14% |
2025/04/08 |
7.15 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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