安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.41 0.00 0.00% 1.09% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.49% -24.09% -0.07% 13.02%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.41 0.00% 2025/01/28 7.32 0.00%
2025/02/12 7.41 0.14% 2025/01/27 7.32 0.41%
2025/02/11 7.40 0.27% 2025/01/24 7.29 0.14%
2025/02/10 7.38 0.14% 2025/01/23 7.28 -0.27%
2025/02/07 7.37 0.00% 2025/01/22 7.30 0.00%
2025/02/06 7.37 0.41% 2025/01/21 7.30 0.14%
2025/02/05 7.34 0.14% 2025/01/20 7.29 -0.14%
2025/02/04 7.33 0.14% 2025/01/17 7.30 -0.14%
2025/02/03 7.32 -0.14% 2025/01/16 7.31 0.14%
2025/01/31 7.33 0.14% 2025/01/15 7.30 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元 0.00% 0.54% 1.23% 0.95% 4.49% 11.91% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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