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安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.20 |
-0.01 |
-0.12% |
1.86% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-19.49% |
-24.09% |
-0.07% |
13.02% |
9.82% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
8.20 |
-0.12% |
2026/04/10 |
8.17 |
0.37% |
| 2026/04/23 |
8.21 |
-0.12% |
2026/04/09 |
8.14 |
0.12% |
| 2026/04/22 |
8.22 |
-0.12% |
2026/04/08 |
8.13 |
0.99% |
| 2026/04/21 |
8.23 |
0.00% |
2026/04/07 |
8.05 |
0.25% |
| 2026/04/20 |
8.23 |
0.24% |
2026/04/02 |
8.03 |
-0.37% |
| 2026/04/17 |
8.21 |
0.00% |
2026/04/01 |
8.06 |
1.00% |
| 2026/04/16 |
8.21 |
-0.12% |
2026/03/31 |
7.98 |
0.13% |
| 2026/04/15 |
8.22 |
0.24% |
2026/03/30 |
7.97 |
-0.25% |
| 2026/04/14 |
8.20 |
0.49% |
2026/03/27 |
7.99 |
-0.37% |
| 2026/04/13 |
8.16 |
-0.12% |
2026/03/26 |
8.02 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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