安聯多元信用債券基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.07 0.00 0.00% 5.97% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.36% -4.41% 7.15%

安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.07 0.00% 2024/11/05 12.04 0.00%
2024/11/19 12.07 0.08% 2024/11/04 12.04 0.00%
2024/11/18 12.06 -0.08% 2024/10/31 12.04 -0.17%
2024/11/15 12.07 0.00% 2024/10/30 12.06 0.00%
2024/11/14 12.07 0.00% 2024/10/29 12.06 0.00%
2024/11/13 12.07 -0.08% 2024/10/28 12.06 0.00%
2024/11/12 12.08 0.17% 2024/10/25 12.06 0.00%
2024/11/08 12.06 0.17% 2024/10/24 12.06 0.00%
2024/11/07 12.04 -0.08% 2024/10/23 12.06 -0.08%
2024/11/06 12.05 0.08% 2024/10/22 12.07 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 1.48% 3.98% 8.88% 5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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