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安聯多元信用債券基金-AT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.28 |
-0.01 |
-0.08% |
1.15% |
2025/03/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
-4.41% |
7.15% |
6.58% |
安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/27 |
12.28 |
-0.08% |
2025/03/13 |
12.26 |
-0.08% |
2025/03/26 |
12.29 |
0.08% |
2025/03/12 |
12.27 |
-0.08% |
2025/03/25 |
12.28 |
0.00% |
2025/03/11 |
12.28 |
-0.08% |
2025/03/24 |
12.28 |
0.00% |
2025/03/10 |
12.29 |
0.08% |
2025/03/21 |
12.28 |
0.00% |
2025/03/07 |
12.28 |
-0.08% |
2025/03/20 |
12.28 |
0.08% |
2025/03/06 |
12.29 |
-0.08% |
2025/03/19 |
12.27 |
0.08% |
2025/03/05 |
12.30 |
-0.16% |
2025/03/18 |
12.26 |
0.33% |
2025/03/04 |
12.32 |
0.00% |
2025/03/17 |
12.22 |
-0.24% |
2025/03/03 |
12.32 |
0.08% |
2025/03/14 |
12.25 |
-0.08% |
2025/02/28 |
12.31 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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