安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.33 0.00 0.00% -0.60% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -5.14% -16.05% 1.31% -2.47% 1.33%
含息 - - - - - -0.57% -11.23% 7.04% 2.25% 1.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.04 8.4546 0.47%
02/15 0.04 8.3483 0.48%
03/15 0.04 8.3824 0.48%
04/15 0.04 8.2685 0.48%
05/15 0.04 8.3019 0.48%
06/17 0.04 8.3637 0.48%
07/15 0.04 8.3827 0.48%
08/16 0.04 8.4572 0.47%
09/16 0.04 8.5426 0.47%
10/15 0.04 8.4363 0.47%
總計 0.4 8.4363 4.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 8.33 0.00% 2026/01/14 8.38 0.12%
2026/01/28 8.33 0.00% 2026/01/13 8.37 0.00%
2026/01/27 8.33 -0.12% 2026/01/12 8.37 0.12%
2026/01/26 8.34 0.12% 2026/01/09 8.36 -0.12%
2026/01/23 8.33 0.00% 2026/01/08 8.37 -0.12%
2026/01/22 8.33 0.24% 2026/01/07 8.38 0.12%
2026/01/21 8.31 0.00% 2026/01/06 8.37 0.12%
2026/01/20 8.31 -0.36% 2026/01/05 8.36 -0.12%
2026/01/16 8.34 -0.12% 2026/01/02 8.37 -0.12%
2026/01/15 8.35 -0.36% 2025/12/31 8.38 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股/美元 0.00% 0.00% -0.48% -1.07% 0.36% 0.73% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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