安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.00 0.08 0.26% 4.91% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 7.94% -45.60% 48.92% 16.65%

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 31.00 0.26% 2025/08/13 31.08 1.73%
2025/08/27 30.92 0.68% 2025/08/12 30.55 -0.49%
2025/08/26 30.71 -0.07% 2025/08/11 30.70 -0.29%
2025/08/25 30.73 2.09% 2025/08/08 30.79 -1.09%
2025/08/22 30.10 -0.43% 2025/08/07 31.13 1.47%
2025/08/21 30.23 -0.46% 2025/08/06 30.68 -0.84%
2025/08/20 30.37 -1.43% 2025/08/05 30.94 1.98%
2025/08/19 30.81 0.26% 2025/08/04 30.34 -1.24%
2025/08/18 30.73 -0.81% 2025/08/01 30.72 -1.22%
2025/08/14 30.98 -0.32% 2025/07/31 31.10 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元 0.26% 2.55% 0.36% 11.15% 10.95% 14.43% 4.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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