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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
31.00 |
0.08 |
0.26% |
4.91% |
2025/08/28 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
16.65% |
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
31.00 |
0.26% |
2025/08/13 |
31.08 |
1.73% |
2025/08/27 |
30.92 |
0.68% |
2025/08/12 |
30.55 |
-0.49% |
2025/08/26 |
30.71 |
-0.07% |
2025/08/11 |
30.70 |
-0.29% |
2025/08/25 |
30.73 |
2.09% |
2025/08/08 |
30.79 |
-1.09% |
2025/08/22 |
30.10 |
-0.43% |
2025/08/07 |
31.13 |
1.47% |
2025/08/21 |
30.23 |
-0.46% |
2025/08/06 |
30.68 |
-0.84% |
2025/08/20 |
30.37 |
-1.43% |
2025/08/05 |
30.94 |
1.98% |
2025/08/19 |
30.81 |
0.26% |
2025/08/04 |
30.34 |
-1.24% |
2025/08/18 |
30.73 |
-0.81% |
2025/08/01 |
30.72 |
-1.22% |
2025/08/14 |
30.98 |
-0.32% |
2025/07/31 |
31.10 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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