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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.62 |
0.59 |
1.79% |
13.77% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
16.65% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
33.62 |
1.79% |
2025/09/25 |
32.78 |
-0.64% |
| 2025/10/08 |
33.03 |
-0.93% |
2025/09/24 |
32.99 |
-0.51% |
| 2025/10/07 |
33.34 |
0.69% |
2025/09/23 |
33.16 |
0.64% |
| 2025/10/06 |
33.11 |
-0.78% |
2025/09/22 |
32.95 |
0.49% |
| 2025/10/03 |
33.37 |
0.48% |
2025/09/19 |
32.79 |
0.71% |
| 2025/10/02 |
33.21 |
0.97% |
2025/09/18 |
32.56 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
32.89 |
0.34% |
2025/09/17 |
32.58 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
32.78 |
0.03% |
2025/09/16 |
32.56 |
0.25% |
| 2025/09/29 |
32.77 |
0.83% |
2025/09/15 |
32.48 |
0.19% |
| 2025/09/26 |
32.50 |
-0.85% |
2025/09/12 |
32.42 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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