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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.13 |
0.45 |
1.47% |
5.35% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
16.65% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
31.13 |
1.47% |
2025/07/24 |
30.83 |
0.52% |
| 2025/08/06 |
30.68 |
-0.84% |
2025/07/23 |
30.67 |
0.29% |
| 2025/08/05 |
30.94 |
1.98% |
2025/07/22 |
30.58 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
30.34 |
-1.24% |
2025/07/21 |
30.58 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
30.72 |
-1.22% |
2025/07/18 |
30.58 |
0.99% |
| 2025/07/31 |
31.10 |
0.32% |
2025/07/17 |
30.28 |
0.36% |
| 2025/07/30 |
31.00 |
-0.06% |
2025/07/16 |
30.17 |
-0.63% |
| 2025/07/29 |
31.02 |
0.42% |
2025/07/15 |
30.36 |
0.83% |
| 2025/07/28 |
30.89 |
0.65% |
2025/07/14 |
30.11 |
-0.36% |
| 2025/07/25 |
30.69 |
-0.45% |
2025/07/11 |
30.22 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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