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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.67 |
0.03 |
0.08% |
4.21% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
16.65% |
15.84% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
35.67 |
0.08% |
2026/01/14 |
35.16 |
0.09% |
| 2026/01/28 |
35.64 |
2.15% |
2026/01/13 |
35.13 |
0.77% |
| 2026/01/27 |
34.89 |
0.75% |
2026/01/12 |
34.86 |
1.46% |
| 2026/01/26 |
34.63 |
-0.35% |
2026/01/09 |
34.36 |
-1.60% |
| 2026/01/23 |
34.75 |
-0.43% |
2026/01/08 |
34.92 |
-0.65% |
| 2026/01/22 |
34.90 |
1.75% |
2026/01/07 |
35.15 |
1.44% |
| 2026/01/21 |
34.30 |
-1.15% |
2026/01/06 |
34.65 |
-0.23% |
| 2026/01/20 |
34.70 |
-1.03% |
2026/01/05 |
34.73 |
1.46% |
| 2026/01/16 |
35.06 |
0.75% |
2026/01/02 |
34.23 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
34.80 |
-1.02% |
2025/12/31 |
34.23 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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