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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
751.22 |
0.37 |
0.05% |
1.12% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
751.22 |
0.05% |
2025/01/28 |
741.59 |
-0.04% |
| 2025/02/12 |
750.85 |
0.06% |
2025/01/27 |
741.91 |
0.40% |
| 2025/02/11 |
750.43 |
0.29% |
2025/01/24 |
738.93 |
0.08% |
| 2025/02/10 |
748.26 |
0.08% |
2025/01/23 |
738.31 |
-0.16% |
| 2025/02/07 |
747.64 |
0.11% |
2025/01/22 |
739.46 |
-0.01% |
| 2025/02/06 |
746.84 |
0.30% |
2025/01/21 |
739.56 |
0.15% |
| 2025/02/05 |
744.57 |
0.18% |
2025/01/20 |
738.46 |
-0.25% |
| 2025/02/04 |
743.25 |
0.16% |
2025/01/17 |
740.28 |
-0.12% |
| 2025/02/03 |
742.06 |
-0.19% |
2025/01/16 |
741.14 |
0.16% |
| 2025/01/31 |
743.47 |
0.25% |
2025/01/15 |
739.95 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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