|
|
|
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
852.27 |
-1.27 |
-0.15% |
3.70% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
10.63% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
852.27 |
-0.15% |
2026/07/16 |
854.03 |
0.04% |
| 2026/07/29 |
853.54 |
0.03% |
2026/07/15 |
853.71 |
0.07% |
| 2026/07/28 |
853.29 |
-0.01% |
2026/07/14 |
853.12 |
-0.15% |
| 2026/07/27 |
853.34 |
0.33% |
2026/07/13 |
854.36 |
-0.03% |
| 2026/07/24 |
850.54 |
-0.27% |
2026/07/10 |
854.62 |
0.11% |
| 2026/07/23 |
852.88 |
-0.05% |
2026/07/09 |
853.72 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
853.32 |
-0.03% |
2026/07/08 |
854.07 |
-0.13% |
| 2026/07/21 |
853.54 |
0.03% |
2026/07/07 |
855.19 |
0.01% |
| 2026/07/20 |
853.25 |
-0.08% |
2026/07/06 |
855.13 |
0.12% |
| 2026/07/17 |
853.92 |
-0.01% |
2026/07/03 |
854.13 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
