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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
761.74 |
-1.94 |
-0.25% |
2.54% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
761.74 |
-0.25% |
2025/03/13 |
763.47 |
-0.02% |
| 2025/03/26 |
763.68 |
-0.03% |
2025/03/12 |
763.61 |
0.19% |
| 2025/03/25 |
763.93 |
0.00% |
2025/03/11 |
762.14 |
-0.12% |
| 2025/03/24 |
763.90 |
-0.05% |
2025/03/10 |
763.08 |
-0.08% |
| 2025/03/21 |
764.32 |
-0.02% |
2025/03/07 |
763.70 |
0.05% |
| 2025/03/20 |
764.46 |
0.14% |
2025/03/06 |
763.29 |
0.11% |
| 2025/03/19 |
763.39 |
0.04% |
2025/03/05 |
762.47 |
0.00% |
| 2025/03/18 |
763.12 |
0.03% |
2025/03/04 |
762.47 |
-0.04% |
| 2025/03/17 |
762.87 |
0.11% |
2025/03/03 |
762.75 |
0.35% |
| 2025/03/14 |
762.03 |
-0.19% |
2025/02/28 |
760.12 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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