安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 742.39 -0.20 -0.03% 13.81% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -18.93% -23.56% 0.69%

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 742.39 -0.03% 2024/11/06 740.36 -0.04%
2024/11/19 742.59 0.09% 2024/11/05 740.64 -0.08%
2024/11/18 741.91 -0.01% 2024/11/04 741.27 -0.14%
2024/11/15 741.99 -0.15% 2024/10/30 742.33 0.19%
2024/11/14 743.08 -0.01% 2024/10/29 740.89 0.03%
2024/11/13 743.19 -0.14% 2024/10/28 740.65 -0.01%
2024/11/12 744.22 -0.06% 2024/10/25 740.76 0.19%
2024/11/11 744.65 -0.03% 2024/10/24 739.39 -0.11%
2024/11/08 744.90 0.45% 2024/10/23 740.24 -0.20%
2024/11/07 741.56 0.16% 2024/10/22 741.76 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元 -0.03% -0.11% 0.77% 3.34% 5.57% 18.34% 13.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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