|
|
|
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
799.77 |
1.26 |
0.16% |
7.66% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
799.77 |
0.16% |
2025/08/13 |
794.79 |
0.21% |
| 2025/08/27 |
798.51 |
0.00% |
2025/08/12 |
793.11 |
0.07% |
| 2025/08/26 |
798.48 |
-0.04% |
2025/08/11 |
792.56 |
0.15% |
| 2025/08/25 |
798.80 |
0.32% |
2025/08/08 |
791.37 |
0.11% |
| 2025/08/22 |
796.24 |
-0.04% |
2025/08/07 |
790.49 |
0.18% |
| 2025/08/21 |
796.57 |
-0.05% |
2025/08/06 |
789.05 |
-0.02% |
| 2025/08/20 |
796.98 |
-0.11% |
2025/08/05 |
789.18 |
0.22% |
| 2025/08/19 |
797.84 |
-0.44% |
2025/08/04 |
787.42 |
-0.02% |
| 2025/08/18 |
801.40 |
0.67% |
2025/08/01 |
787.58 |
-0.11% |
| 2025/08/14 |
796.04 |
0.16% |
2025/07/31 |
788.41 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
