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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
790.49 |
1.44 |
0.18% |
6.41% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
790.49 |
0.18% |
2025/07/24 |
785.14 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
789.05 |
-0.02% |
2025/07/23 |
784.24 |
0.15% |
| 2025/08/05 |
789.18 |
0.22% |
2025/07/22 |
783.06 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
787.42 |
-0.02% |
2025/07/21 |
782.29 |
0.12% |
| 2025/08/01 |
787.58 |
-0.11% |
2025/07/18 |
781.35 |
0.14% |
| 2025/07/31 |
788.41 |
-0.03% |
2025/07/17 |
780.23 |
0.10% |
| 2025/07/30 |
788.63 |
0.03% |
2025/07/16 |
779.45 |
-0.02% |
| 2025/07/29 |
788.43 |
0.06% |
2025/07/15 |
779.61 |
-0.00% |
| 2025/07/28 |
787.92 |
0.21% |
2025/07/14 |
779.62 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
786.27 |
0.14% |
2025/07/11 |
779.70 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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