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安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2876.43 |
2.86 |
0.10% |
4.31% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.04% |
-45.06% |
50.46% |
17.86% |
16.99% |
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
2876.43 |
0.10% |
2026/01/14 |
2833.64 |
0.09% |
| 2026/01/28 |
2873.57 |
2.17% |
2026/01/13 |
2831.02 |
0.77% |
| 2026/01/27 |
2812.66 |
0.75% |
2026/01/12 |
2809.51 |
1.47% |
| 2026/01/26 |
2791.69 |
-0.34% |
2026/01/09 |
2768.80 |
-1.62% |
| 2026/01/23 |
2801.08 |
-0.43% |
2026/01/08 |
2814.39 |
-0.64% |
| 2026/01/22 |
2813.16 |
1.74% |
2026/01/07 |
2832.51 |
1.44% |
| 2026/01/21 |
2764.97 |
-1.14% |
2026/01/06 |
2792.40 |
-0.21% |
| 2026/01/20 |
2796.95 |
-1.03% |
2026/01/05 |
2798.35 |
1.47% |
| 2026/01/16 |
2826.17 |
0.77% |
2026/01/02 |
2757.89 |
0.01% |
| 2026/01/15 |
2804.57 |
-1.03% |
2025/12/31 |
2757.66 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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