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安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2488.90 |
6.42 |
0.26% |
5.59% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.04% |
-45.06% |
50.46% |
17.86% |
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
2488.90 |
0.26% |
2025/08/13 |
2494.15 |
1.73% |
| 2025/08/27 |
2482.48 |
0.67% |
2025/08/12 |
2451.78 |
-0.49% |
| 2025/08/26 |
2465.85 |
-0.04% |
2025/08/11 |
2463.95 |
-0.27% |
| 2025/08/25 |
2466.85 |
2.11% |
2025/08/08 |
2470.58 |
-1.09% |
| 2025/08/22 |
2415.93 |
-0.44% |
2025/08/07 |
2497.86 |
1.48% |
| 2025/08/21 |
2426.71 |
-0.46% |
2025/08/06 |
2461.35 |
-0.86% |
| 2025/08/20 |
2437.81 |
-1.43% |
2025/08/05 |
2482.65 |
2.00% |
| 2025/08/19 |
2473.08 |
0.27% |
2025/08/04 |
2434.02 |
-1.24% |
| 2025/08/18 |
2466.52 |
-0.81% |
2025/08/01 |
2464.69 |
-1.23% |
| 2025/08/14 |
2486.58 |
-0.30% |
2025/07/31 |
2495.36 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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