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安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2702.34 |
47.22 |
1.78% |
14.64% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.04% |
-45.06% |
50.46% |
17.86% |
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
2702.34 |
1.78% |
2025/09/25 |
2633.74 |
-0.65% |
| 2025/10/08 |
2655.12 |
-0.93% |
2025/09/24 |
2650.91 |
-0.50% |
| 2025/10/07 |
2680.03 |
0.71% |
2025/09/23 |
2664.35 |
0.65% |
| 2025/10/06 |
2661.13 |
-0.77% |
2025/09/22 |
2647.03 |
0.49% |
| 2025/10/03 |
2681.65 |
0.48% |
2025/09/19 |
2634.04 |
0.69% |
| 2025/10/02 |
2668.90 |
0.98% |
2025/09/18 |
2615.89 |
-0.04% |
| 2025/10/01 |
2642.99 |
0.32% |
2025/09/17 |
2616.88 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
2634.63 |
0.05% |
2025/09/16 |
2615.37 |
0.24% |
| 2025/09/29 |
2633.26 |
0.82% |
2025/09/15 |
2609.11 |
0.18% |
| 2025/09/26 |
2611.81 |
-0.83% |
2025/09/12 |
2604.44 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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