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安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3508.66 |
18.86 |
0.54% |
27.23% |
2026/06/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.04% |
-45.06% |
50.46% |
17.86% |
16.99% |
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
3508.66 |
0.54% |
2026/06/04 |
3656.62 |
-0.97% |
| 2026/06/17 |
3489.80 |
-2.32% |
2026/06/03 |
3692.30 |
3.48% |
| 2026/06/16 |
3572.63 |
1.24% |
2026/06/02 |
3568.26 |
1.23% |
| 2026/06/15 |
3528.88 |
2.03% |
2026/06/01 |
3524.83 |
0.59% |
| 2026/06/12 |
3458.76 |
3.05% |
2026/05/29 |
3504.10 |
-0.08% |
| 2026/06/11 |
3356.37 |
-1.52% |
2026/05/28 |
3506.91 |
-0.37% |
| 2026/06/10 |
3408.09 |
-2.14% |
2026/05/27 |
3519.97 |
1.74% |
| 2026/06/09 |
3482.50 |
1.92% |
2026/05/26 |
3459.88 |
1.60% |
| 2026/06/08 |
3416.79 |
-5.39% |
2026/05/22 |
3405.42 |
1.13% |
| 2026/06/05 |
3611.29 |
-1.24% |
2026/05/21 |
3367.31 |
2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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