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安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2497.86 |
36.51 |
1.48% |
5.97% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.04% |
-45.06% |
50.46% |
17.86% |
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
2497.86 |
1.48% |
2025/07/24 |
2472.60 |
0.50% |
| 2025/08/06 |
2461.35 |
-0.86% |
2025/07/23 |
2460.32 |
0.31% |
| 2025/08/05 |
2482.65 |
2.00% |
2025/07/22 |
2452.70 |
-0.00% |
| 2025/08/04 |
2434.02 |
-1.24% |
2025/07/21 |
2452.74 |
-0.00% |
| 2025/08/01 |
2464.69 |
-1.23% |
2025/07/18 |
2452.77 |
1.00% |
| 2025/07/31 |
2495.36 |
0.35% |
2025/07/17 |
2428.55 |
0.39% |
| 2025/07/30 |
2486.69 |
-0.09% |
2025/07/16 |
2419.18 |
-0.63% |
| 2025/07/29 |
2488.82 |
0.43% |
2025/07/15 |
2434.54 |
0.85% |
| 2025/07/28 |
2478.09 |
0.67% |
2025/07/14 |
2414.13 |
-0.36% |
| 2025/07/25 |
2461.65 |
-0.44% |
2025/07/11 |
2422.92 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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