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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1055.47 |
-3.10 |
-0.29% |
3.30% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1055.47 |
-0.29% |
2024/11/05 |
1050.99 |
0.08% |
| 2024/11/19 |
1058.57 |
0.40% |
2024/11/04 |
1050.15 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
1054.39 |
-0.25% |
2024/10/31 |
1050.44 |
-0.46% |
| 2024/11/15 |
1057.02 |
0.35% |
2024/10/30 |
1055.27 |
0.05% |
| 2024/11/14 |
1053.34 |
-0.09% |
2024/10/29 |
1054.69 |
-0.13% |
| 2024/11/13 |
1054.31 |
-0.25% |
2024/10/28 |
1056.05 |
-0.10% |
| 2024/11/12 |
1056.96 |
0.31% |
2024/10/25 |
1057.08 |
0.08% |
| 2024/11/08 |
1053.67 |
0.54% |
2024/10/24 |
1056.27 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
1047.96 |
-0.47% |
2024/10/23 |
1054.44 |
-0.00% |
| 2024/11/06 |
1052.96 |
0.19% |
2024/10/22 |
1054.47 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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