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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1056.25 |
-0.83 |
-0.08% |
-0.45% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
1056.25 |
-0.08% |
2025/03/13 |
1053.46 |
-0.12% |
| 2025/03/26 |
1057.08 |
0.11% |
2025/03/12 |
1054.74 |
-0.23% |
| 2025/03/25 |
1055.92 |
-0.25% |
2025/03/11 |
1057.18 |
-0.07% |
| 2025/03/24 |
1058.53 |
-0.13% |
2025/03/10 |
1057.95 |
0.12% |
| 2025/03/21 |
1059.95 |
0.05% |
2025/03/07 |
1056.64 |
0.05% |
| 2025/03/20 |
1059.44 |
0.15% |
2025/03/06 |
1056.06 |
-0.77% |
| 2025/03/19 |
1057.89 |
0.26% |
2025/03/05 |
1064.21 |
-0.77% |
| 2025/03/18 |
1055.16 |
0.01% |
2025/03/04 |
1072.52 |
-0.04% |
| 2025/03/17 |
1055.05 |
0.14% |
2025/03/03 |
1072.92 |
-0.19% |
| 2025/03/14 |
1053.53 |
0.01% |
2025/02/28 |
1074.98 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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