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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1064.16 |
-1.63 |
-0.15% |
0.29% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
1064.16 |
-0.15% |
2025/01/30 |
1058.90 |
0.03% |
| 2025/02/12 |
1065.79 |
-0.28% |
2025/01/29 |
1058.58 |
0.16% |
| 2025/02/11 |
1068.75 |
-0.10% |
2025/01/28 |
1056.93 |
-0.03% |
| 2025/02/10 |
1069.87 |
-0.13% |
2025/01/27 |
1057.24 |
0.26% |
| 2025/02/07 |
1071.28 |
0.08% |
2025/01/24 |
1054.45 |
-0.16% |
| 2025/02/06 |
1070.38 |
0.05% |
2025/01/23 |
1056.15 |
-0.17% |
| 2025/02/05 |
1069.85 |
0.43% |
2025/01/22 |
1057.96 |
0.16% |
| 2025/02/04 |
1065.22 |
-0.10% |
2025/01/21 |
1056.22 |
0.15% |
| 2025/02/03 |
1066.31 |
0.36% |
2025/01/20 |
1054.69 |
0.01% |
| 2025/01/31 |
1062.46 |
0.34% |
2025/01/17 |
1054.60 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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