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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1099.34 |
0.30 |
0.03% |
3.61% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
1099.34 |
0.03% |
2025/09/25 |
1094.39 |
-0.04% |
| 2025/10/08 |
1099.04 |
0.25% |
2025/09/24 |
1094.87 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
1096.34 |
-0.08% |
2025/09/23 |
1094.09 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
1097.25 |
-0.08% |
2025/09/22 |
1094.04 |
-0.02% |
| 2025/10/03 |
1098.15 |
0.10% |
2025/09/19 |
1094.21 |
-0.22% |
| 2025/10/02 |
1097.06 |
0.18% |
2025/09/18 |
1096.57 |
-0.05% |
| 2025/10/01 |
1095.08 |
-0.13% |
2025/09/17 |
1097.16 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
1096.54 |
0.14% |
2025/09/16 |
1096.49 |
0.18% |
| 2025/09/29 |
1095.05 |
0.19% |
2025/09/15 |
1094.49 |
-0.01% |
| 2025/09/26 |
1092.94 |
-0.13% |
2025/09/12 |
1094.63 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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