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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1069.55 |
0.91 |
0.09% |
0.80% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
1069.55 |
0.09% |
2025/04/17 |
1064.69 |
-0.05% |
| 2025/05/06 |
1068.64 |
-0.45% |
2025/04/16 |
1065.19 |
0.23% |
| 2025/05/02 |
1073.52 |
-0.06% |
2025/04/15 |
1062.71 |
0.82% |
| 2025/04/30 |
1074.18 |
0.12% |
2025/04/14 |
1054.11 |
-0.32% |
| 2025/04/29 |
1072.85 |
0.11% |
2025/04/11 |
1057.49 |
0.04% |
| 2025/04/28 |
1071.70 |
-0.07% |
2025/04/10 |
1057.06 |
0.22% |
| 2025/04/25 |
1072.43 |
0.18% |
2025/04/09 |
1054.77 |
-0.31% |
| 2025/04/24 |
1070.49 |
0.10% |
2025/04/08 |
1058.04 |
-0.65% |
| 2025/04/23 |
1069.39 |
0.10% |
2025/04/07 |
1064.94 |
-0.37% |
| 2025/04/22 |
1068.29 |
0.34% |
2025/04/04 |
1068.93 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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