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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1104.27 |
-1.18 |
-0.11% |
0.06% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
4.01% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
1104.27 |
-0.11% |
2026/04/10 |
1103.19 |
-0.21% |
| 2026/04/23 |
1105.45 |
-0.15% |
2026/04/09 |
1105.53 |
-0.26% |
| 2026/04/22 |
1107.10 |
-0.22% |
2026/04/08 |
1108.43 |
0.73% |
| 2026/04/21 |
1109.59 |
0.15% |
2026/04/07 |
1100.35 |
0.21% |
| 2026/04/20 |
1107.97 |
0.28% |
2026/04/02 |
1098.09 |
-0.46% |
| 2026/04/17 |
1104.89 |
-0.08% |
2026/04/01 |
1103.12 |
0.66% |
| 2026/04/16 |
1105.75 |
-0.03% |
2026/03/31 |
1095.89 |
0.34% |
| 2026/04/15 |
1106.04 |
0.23% |
2026/03/30 |
1092.19 |
0.24% |
| 2026/04/14 |
1103.49 |
0.21% |
2026/03/27 |
1089.60 |
-0.62% |
| 2026/04/13 |
1101.18 |
-0.18% |
2026/03/26 |
1096.43 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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