安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.52 0.01 0.10% 2.43% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.22% -20.07% 8.46% 3.37%

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.52 0.10% 2025/08/12 10.52 -0.09%
2025/08/27 10.51 0.10% 2025/08/11 10.53 -0.09%
2025/08/26 10.50 0.10% 2025/08/08 10.54 0.00%
2025/08/22 10.49 -0.19% 2025/08/07 10.54 0.00%
2025/08/21 10.51 0.00% 2025/08/06 10.54 0.00%
2025/08/20 10.51 0.29% 2025/08/05 10.54 0.29%
2025/08/19 10.48 -0.29% 2025/08/04 10.51 0.19%
2025/08/18 10.51 -0.38% 2025/08/01 10.49 -0.10%
2025/08/14 10.55 0.29% 2025/07/31 10.50 0.00%
2025/08/13 10.52 0.00% 2025/07/30 10.50 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 0.10% 0.10% 0.38% 1.54% 1.15% 3.48% 2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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