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安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.22 |
-0.03 |
-0.29% |
2.87% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.22% |
-20.07% |
8.46% |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.22 |
-0.29% |
2024/11/05 |
10.18 |
0.10% |
| 2024/11/19 |
10.25 |
0.39% |
2024/11/04 |
10.17 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
10.21 |
-0.29% |
2024/10/31 |
10.17 |
-0.49% |
| 2024/11/15 |
10.24 |
0.39% |
2024/10/30 |
10.22 |
0.10% |
| 2024/11/14 |
10.20 |
-0.10% |
2024/10/29 |
10.21 |
-0.20% |
| 2024/11/13 |
10.21 |
-0.29% |
2024/10/28 |
10.23 |
-0.10% |
| 2024/11/12 |
10.24 |
0.39% |
2024/10/25 |
10.24 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
10.20 |
0.49% |
2024/10/24 |
10.23 |
0.20% |
| 2024/11/07 |
10.15 |
-0.49% |
2024/10/23 |
10.21 |
0.00% |
| 2024/11/06 |
10.20 |
0.20% |
2024/10/22 |
10.21 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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