安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 66.68 0.06 0.09% 1.18% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -27.81% -32.69% -7.41% 5.13% 1.09%
含息 - - - - - -15.83% -21.24% 2.44% 13.87% 1.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.543 62.6200 0.87%
02/15 0.543 62.8500 0.86%
03/15 0.543 64.0600 0.85%
04/15 0.543 64.2200 0.85%
05/15 0.543 64.7200 0.84%
06/18 0.543 65.2400 0.83%
07/15 0.543 65.3400 0.83%
08/16 0.543 65.0300 0.83%
09/16 0.543 64.1800 0.85%
10/15 0.53275 66.0900 0.81%
總計 5.41975 66.0900 8.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 66.68 0.09% 2026/01/15 66.11 -0.65%
2026/01/28 66.62 0.12% 2026/01/14 66.54 0.08%
2026/01/27 66.54 0.09% 2026/01/13 66.49 0.09%
2026/01/26 66.48 -0.33% 2026/01/12 66.43 0.06%
2026/01/23 66.70 0.57% 2026/01/09 66.39 0.02%
2026/01/22 66.32 0.23% 2026/01/08 66.38 0.03%
2026/01/21 66.17 0.02% 2026/01/07 66.36 0.26%
2026/01/20 66.16 -0.11% 2026/01/06 66.19 0.23%
2026/01/19 66.23 -0.03% 2026/01/05 66.04 0.11%
2026/01/16 66.25 0.21% 2026/01/02 65.97 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 0.09% 0.54% 1.23% -0.40% 1.58% 3.27% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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