安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 65.85 0.13 0.20% 1.01% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -27.81% -32.69% -7.41% 5.13%
含息 - - - - - - -15.83% -21.24% 2.44% 13.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.568 70.88 0.80%
02/15 0.568 70.2400 0.81%
03/15 0.568 67.8600 0.84%
04/17 0.543 66.3800 0.82%
05/15 0.543 62.9900 0.86%
06/15 0.543 63.1300 0.86%
07/17 0.543 62.5900 0.87%
08/16 0.543 60.8600 0.89%
09/15 0.543 60.3000 0.90%
10/16 0.543 59.1900 0.92%
11/15 0.543 59.6800 0.91%
12/15 0.543 61.9500 0.88%
總計 6.591 61.9500 10.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.543 62.6200 0.87%
02/15 0.543 62.8500 0.86%
03/15 0.543 64.0600 0.85%
04/15 0.543 64.2200 0.85%
05/15 0.543 64.7200 0.84%
06/18 0.543 65.2400 0.83%
07/15 0.543 65.3400 0.83%
08/16 0.543 65.0300 0.83%
09/16 0.543 64.1800 0.85%
10/15 0.53275 66.0900 0.81%
總計 5.41975 66.0900 8.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 65.85 0.20% 2025/07/24 65.33 0.14%
2025/08/06 65.72 -0.02% 2025/07/23 65.24 0.14%
2025/08/05 65.73 0.23% 2025/07/22 65.15 0.09%
2025/08/04 65.58 -0.02% 2025/07/21 65.09 0.12%
2025/08/01 65.59 -0.09% 2025/07/18 65.01 0.14%
2025/07/31 65.65 -0.02% 2025/07/17 64.92 0.12%
2025/07/30 65.66 0.03% 2025/07/16 64.84 -0.02%
2025/07/29 65.64 0.08% 2025/07/15 64.85 -0.87%
2025/07/28 65.59 0.23% 2025/07/14 65.42 -0.02%
2025/07/25 65.44 0.17% 2025/07/11 65.43 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 0.20% 0.30% 0.67% 2.57% 1.07% 1.73% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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