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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
138.70 |
-0.08 |
-0.06% |
-7.97% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.98% |
6.50% |
2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
138.70 |
-0.06% |
2025/08/13 |
135.20 |
-0.05% |
| 2025/08/27 |
138.78 |
0.45% |
2025/08/12 |
135.27 |
0.20% |
| 2025/08/26 |
138.16 |
-0.69% |
2025/08/11 |
135.00 |
-0.22% |
| 2025/08/25 |
139.12 |
-0.06% |
2025/08/08 |
135.30 |
0.78% |
| 2025/08/22 |
139.20 |
0.09% |
2025/08/07 |
134.25 |
-0.62% |
| 2025/08/21 |
139.07 |
-0.09% |
2025/08/06 |
135.09 |
-1.57% |
| 2025/08/20 |
139.19 |
0.99% |
2025/08/05 |
137.25 |
3.67% |
| 2025/08/19 |
137.83 |
0.07% |
2025/08/04 |
132.39 |
-0.52% |
| 2025/08/18 |
137.73 |
-0.10% |
2025/08/01 |
133.08 |
-2.49% |
| 2025/08/14 |
137.87 |
1.97% |
2025/07/31 |
136.48 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元 |
-0.06% |
-0.27% |
1.00% |
-3.75% |
-5.83% |
-11.66% |
-7.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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