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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
131.28 |
-0.23 |
-0.17% |
-12.89% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.98% |
6.50% |
2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
131.28 |
-0.17% |
2025/09/24 |
130.27 |
-0.30% |
| 2025/10/08 |
131.51 |
0.30% |
2025/09/23 |
130.66 |
-1.22% |
| 2025/10/07 |
131.12 |
-0.27% |
2025/09/22 |
132.28 |
-0.22% |
| 2025/10/06 |
131.47 |
-0.05% |
2025/09/19 |
132.57 |
0.48% |
| 2025/10/02 |
131.53 |
-0.28% |
2025/09/18 |
131.94 |
-0.31% |
| 2025/10/01 |
131.90 |
1.28% |
2025/09/17 |
132.35 |
-0.32% |
| 2025/09/30 |
130.23 |
-0.46% |
2025/09/16 |
132.77 |
-1.05% |
| 2025/09/29 |
130.83 |
1.47% |
2025/09/15 |
134.18 |
-0.60% |
| 2025/09/26 |
128.93 |
-0.40% |
2025/09/12 |
134.99 |
0.96% |
| 2025/09/25 |
129.45 |
-0.63% |
2025/09/11 |
133.70 |
-2.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元 |
-0.17% |
-0.19% |
-4.13% |
-4.66% |
3.52% |
-17.04% |
-12.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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