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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
131.35 |
-0.21 |
-0.16% |
-12.85% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.98% |
6.50% |
2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
131.35 |
-0.16% |
2025/11/20 |
130.05 |
0.51% |
| 2025/12/04 |
131.56 |
0.17% |
2025/11/19 |
129.39 |
0.05% |
| 2025/12/03 |
131.34 |
-1.25% |
2025/11/18 |
129.33 |
-0.98% |
| 2025/12/02 |
133.00 |
-1.09% |
2025/11/17 |
130.61 |
-0.84% |
| 2025/12/01 |
134.46 |
-0.04% |
2025/11/14 |
131.72 |
-0.54% |
| 2025/11/28 |
134.51 |
0.32% |
2025/11/13 |
132.44 |
-0.27% |
| 2025/11/26 |
134.08 |
1.68% |
2025/11/12 |
132.80 |
0.49% |
| 2025/11/25 |
131.86 |
0.12% |
2025/11/10 |
132.15 |
0.95% |
| 2025/11/24 |
131.70 |
2.21% |
2025/11/07 |
130.91 |
-0.81% |
| 2025/11/21 |
128.85 |
-0.92% |
2025/11/06 |
131.98 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元 |
-0.16% |
-2.35% |
-0.61% |
-3.94% |
-8.96% |
-15.27% |
-12.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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