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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.81 |
-0.46 |
-0.27% |
3.75% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
2.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
172.81 |
-0.27% |
2025/01/30 |
171.18 |
-0.34% |
| 2025/02/12 |
173.27 |
0.00% |
2025/01/29 |
171.76 |
0.43% |
| 2025/02/11 |
173.27 |
0.38% |
2025/01/28 |
171.03 |
-0.39% |
| 2025/02/10 |
172.62 |
-0.50% |
2025/01/27 |
171.70 |
-1.85% |
| 2025/02/07 |
173.49 |
0.35% |
2025/01/24 |
174.93 |
0.68% |
| 2025/02/06 |
172.88 |
0.74% |
2025/01/23 |
173.74 |
0.27% |
| 2025/02/05 |
171.61 |
0.11% |
2025/01/22 |
173.27 |
1.58% |
| 2025/02/04 |
171.42 |
1.34% |
2025/01/21 |
170.58 |
0.79% |
| 2025/02/03 |
169.15 |
-2.21% |
2025/01/17 |
169.24 |
0.65% |
| 2025/01/31 |
172.98 |
1.05% |
2025/01/16 |
168.15 |
1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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