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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
197.38 |
-0.13 |
-0.07% |
6.59% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
2.29% |
11.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
197.38 |
-0.07% |
2026/01/14 |
192.33 |
0.11% |
| 2026/01/28 |
197.51 |
0.99% |
2026/01/13 |
192.11 |
0.48% |
| 2026/01/27 |
195.57 |
0.46% |
2026/01/12 |
191.20 |
0.88% |
| 2026/01/26 |
194.67 |
-0.02% |
2026/01/09 |
189.53 |
-0.15% |
| 2026/01/23 |
194.71 |
0.06% |
2026/01/08 |
189.82 |
-0.66% |
| 2026/01/22 |
194.60 |
1.61% |
2026/01/07 |
191.09 |
1.09% |
| 2026/01/21 |
191.51 |
-0.24% |
2026/01/06 |
189.03 |
0.95% |
| 2026/01/20 |
191.98 |
-0.95% |
2026/01/05 |
187.25 |
1.13% |
| 2026/01/16 |
193.83 |
0.47% |
2026/01/02 |
185.15 |
-0.02% |
| 2026/01/15 |
192.93 |
0.31% |
2025/12/30 |
185.18 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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