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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
179.33 |
0.71 |
0.40% |
7.66% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
2.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
179.33 |
0.40% |
2025/08/13 |
178.99 |
1.59% |
| 2025/08/27 |
178.62 |
0.13% |
2025/08/12 |
176.19 |
-0.22% |
| 2025/08/26 |
178.39 |
-0.86% |
2025/08/11 |
176.57 |
0.09% |
| 2025/08/25 |
179.94 |
1.72% |
2025/08/08 |
176.41 |
-0.47% |
| 2025/08/22 |
176.89 |
-0.41% |
2025/08/07 |
177.24 |
1.21% |
| 2025/08/21 |
177.61 |
-0.25% |
2025/08/06 |
175.12 |
-0.52% |
| 2025/08/20 |
178.05 |
-0.61% |
2025/08/05 |
176.04 |
1.31% |
| 2025/08/19 |
179.14 |
0.29% |
2025/08/04 |
173.76 |
-0.31% |
| 2025/08/18 |
178.62 |
-0.41% |
2025/08/01 |
174.30 |
-1.94% |
| 2025/08/14 |
179.35 |
0.20% |
2025/07/31 |
177.75 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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