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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
189.08 |
1.89 |
1.01% |
13.51% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
2.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
189.08 |
1.01% |
2025/09/24 |
184.50 |
-0.68% |
| 2025/10/08 |
187.19 |
-0.61% |
2025/09/23 |
185.77 |
0.34% |
| 2025/10/07 |
188.33 |
0.71% |
2025/09/22 |
185.14 |
0.28% |
| 2025/10/06 |
187.00 |
0.28% |
2025/09/19 |
184.62 |
0.26% |
| 2025/10/02 |
186.48 |
0.77% |
2025/09/18 |
184.15 |
0.62% |
| 2025/10/01 |
185.06 |
0.23% |
2025/09/17 |
183.02 |
-0.08% |
| 2025/09/30 |
184.63 |
0.30% |
2025/09/16 |
183.16 |
0.16% |
| 2025/09/29 |
184.08 |
1.31% |
2025/09/15 |
182.86 |
-0.03% |
| 2025/09/26 |
181.70 |
-0.94% |
2025/09/12 |
182.91 |
1.07% |
| 2025/09/25 |
183.43 |
-0.58% |
2025/09/11 |
180.97 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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