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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
194.15 |
0.47 |
0.24% |
4.84% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
2.29% |
11.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
194.15 |
0.24% |
2026/04/10 |
189.08 |
0.95% |
| 2026/04/23 |
193.68 |
-0.25% |
2026/04/09 |
187.30 |
0.14% |
| 2026/04/22 |
194.17 |
-0.74% |
2026/04/08 |
187.03 |
2.75% |
| 2026/04/21 |
195.61 |
0.18% |
2026/04/07 |
182.02 |
1.30% |
| 2026/04/20 |
195.25 |
0.82% |
2026/04/02 |
179.69 |
-0.92% |
| 2026/04/17 |
193.66 |
-0.29% |
2026/04/01 |
181.36 |
3.46% |
| 2026/04/16 |
194.22 |
0.49% |
2026/03/31 |
175.29 |
-0.35% |
| 2026/04/15 |
193.27 |
0.89% |
2026/03/30 |
175.90 |
-1.12% |
| 2026/04/14 |
191.57 |
1.25% |
2026/03/27 |
177.90 |
-1.23% |
| 2026/04/13 |
189.20 |
0.06% |
2026/03/26 |
180.11 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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