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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.52 |
0.68 |
0.41% |
3.49% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
168.52 |
0.41% |
2024/11/05 |
170.36 |
0.09% |
| 2024/11/19 |
167.84 |
0.19% |
2024/11/04 |
170.21 |
-0.19% |
| 2024/11/18 |
167.52 |
-1.19% |
2024/10/31 |
170.53 |
-0.87% |
| 2024/11/15 |
169.54 |
-0.63% |
2024/10/30 |
172.03 |
-0.27% |
| 2024/11/14 |
170.61 |
-0.53% |
2024/10/29 |
172.50 |
0.57% |
| 2024/11/13 |
171.52 |
-0.68% |
2024/10/28 |
171.53 |
0.14% |
| 2024/11/12 |
172.69 |
-0.47% |
2024/10/25 |
171.29 |
-0.29% |
| 2024/11/08 |
173.50 |
0.57% |
2024/10/24 |
171.79 |
-0.46% |
| 2024/11/07 |
172.52 |
-0.20% |
2024/10/23 |
172.59 |
-0.35% |
| 2024/11/06 |
172.87 |
1.47% |
2024/10/22 |
173.20 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股/美元 |
0.41% |
-1.75% |
-3.43% |
-0.52% |
-2.07% |
12.34% |
3.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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