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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
177.24 |
2.12 |
1.21% |
6.41% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
2.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
177.24 |
1.21% |
2025/07/24 |
179.38 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
175.12 |
-0.52% |
2025/07/23 |
179.28 |
1.31% |
| 2025/08/05 |
176.04 |
1.31% |
2025/07/22 |
176.96 |
-0.39% |
| 2025/08/04 |
173.76 |
-0.31% |
2025/07/21 |
177.66 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
174.30 |
-1.94% |
2025/07/18 |
177.20 |
1.08% |
| 2025/07/31 |
177.75 |
-0.45% |
2025/07/17 |
175.30 |
0.23% |
| 2025/07/30 |
178.56 |
-0.15% |
2025/07/16 |
174.90 |
-1.06% |
| 2025/07/29 |
178.83 |
-0.55% |
2025/07/15 |
176.77 |
0.99% |
| 2025/07/28 |
179.82 |
0.39% |
2025/07/14 |
175.04 |
-0.71% |
| 2025/07/25 |
179.12 |
-0.14% |
2025/07/11 |
176.30 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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