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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1625.74 |
6.60 |
0.41% |
4.29% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1625.74 |
0.41% |
2024/11/05 |
1642.91 |
0.09% |
| 2024/11/19 |
1619.14 |
0.19% |
2024/11/04 |
1641.40 |
-0.18% |
| 2024/11/18 |
1616.01 |
-1.19% |
2024/10/31 |
1644.39 |
-0.87% |
| 2024/11/15 |
1635.39 |
-0.63% |
2024/10/30 |
1658.83 |
-0.27% |
| 2024/11/14 |
1645.73 |
-0.52% |
2024/10/29 |
1663.33 |
0.57% |
| 2024/11/13 |
1654.41 |
-0.68% |
2024/10/28 |
1653.93 |
0.15% |
| 2024/11/12 |
1665.71 |
-0.45% |
2024/10/25 |
1651.43 |
-0.29% |
| 2024/11/08 |
1673.29 |
0.57% |
2024/10/24 |
1656.28 |
-0.46% |
| 2024/11/07 |
1663.80 |
-0.20% |
2024/10/23 |
1663.95 |
-0.35% |
| 2024/11/06 |
1667.18 |
1.48% |
2024/10/22 |
1669.73 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股/美元 |
0.41% |
-1.73% |
-3.36% |
-0.30% |
-1.64% |
13.31% |
4.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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