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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1837.89 |
18.35 |
1.01% |
14.26% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
1837.89 |
1.01% |
2025/09/24 |
1792.79 |
-0.68% |
| 2025/10/08 |
1819.54 |
-0.60% |
2025/09/23 |
1805.11 |
0.34% |
| 2025/10/07 |
1830.55 |
0.71% |
2025/09/22 |
1798.93 |
0.29% |
| 2025/10/06 |
1817.62 |
0.29% |
2025/09/19 |
1793.76 |
0.26% |
| 2025/10/02 |
1812.34 |
0.77% |
2025/09/18 |
1789.11 |
0.62% |
| 2025/10/01 |
1798.48 |
0.24% |
2025/09/17 |
1778.07 |
-0.08% |
| 2025/09/30 |
1794.26 |
0.30% |
2025/09/16 |
1779.41 |
0.17% |
| 2025/09/29 |
1788.89 |
1.32% |
2025/09/15 |
1776.44 |
-0.02% |
| 2025/09/26 |
1765.64 |
-0.94% |
2025/09/12 |
1776.80 |
1.07% |
| 2025/09/25 |
1782.39 |
-0.58% |
2025/09/11 |
1757.97 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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