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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1895.96 |
4.64 |
0.25% |
5.13% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
3.18% |
12.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
1895.96 |
0.25% |
2026/04/10 |
1845.83 |
0.95% |
| 2026/04/23 |
1891.32 |
-0.25% |
2026/04/09 |
1828.39 |
0.15% |
| 2026/04/22 |
1896.09 |
-0.73% |
2026/04/08 |
1825.74 |
2.75% |
| 2026/04/21 |
1910.08 |
0.19% |
2026/04/07 |
1776.81 |
1.31% |
| 2026/04/20 |
1906.54 |
0.83% |
2026/04/02 |
1753.84 |
-0.92% |
| 2026/04/17 |
1890.91 |
-0.28% |
2026/04/01 |
1770.13 |
3.46% |
| 2026/04/16 |
1896.25 |
0.49% |
2026/03/31 |
1710.85 |
-0.34% |
| 2026/04/15 |
1886.94 |
0.89% |
2026/03/30 |
1716.74 |
-1.12% |
| 2026/04/14 |
1870.31 |
1.25% |
2026/03/27 |
1736.12 |
-1.23% |
| 2026/04/13 |
1847.14 |
0.07% |
2026/03/26 |
1757.71 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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