安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1720.39 20.67 1.22% 6.96% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 11.11% -20.44% 16.22% 3.18%

安聯主題趨勢基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 1720.39 1.22% 2025/07/24 1740.51 0.06%
2025/08/06 1699.72 -0.52% 2025/07/23 1739.47 1.31%
2025/08/05 1708.61 1.32% 2025/07/22 1716.99 -0.39%
2025/08/04 1686.40 -0.31% 2025/07/21 1723.70 0.27%
2025/08/01 1691.56 -1.94% 2025/07/18 1719.11 1.09%
2025/07/31 1724.98 -0.45% 2025/07/17 1700.65 0.23%
2025/07/30 1732.83 -0.15% 2025/07/16 1696.67 -1.06%
2025/07/29 1735.37 -0.55% 2025/07/15 1714.86 0.99%
2025/07/28 1744.96 0.40% 2025/07/14 1698.06 -0.70%
2025/07/25 1738.05 -0.14% 2025/07/11 1710.10 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股/美元 1.22% -0.27% 0.44% 9.41% 2.60% 11.57% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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