安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.87 -0.03 -0.38% -3.67% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -9.77% -1.15% -5.78% 2.12%
含息 - - - - - - -5.69% 2.76% -2.35% 2.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.029 8.4494 0.34%
02/15 0.029 8.3058 0.35%
03/15 0.029 8.3535 0.35%
04/15 0.029 8.1915 0.35%
05/15 0.029 8.1939 0.35%
06/17 0.029 8.2060 0.35%
07/15 0.029 8.2218 0.35%
08/16 0.029 8.2966 0.35%
09/16 0.029 8.3292 0.35%
10/15 0.03038 8.2210 0.37%
總計 0.29138 8.2210 3.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 7.87 -0.38% 2026/07/16 7.92 0.13%
2026/07/29 7.90 0.13% 2026/07/15 7.91 -0.25%
2026/07/28 7.89 0.00% 2026/07/14 7.93 -0.38%
2026/07/27 7.89 0.38% 2026/07/13 7.96 -0.13%
2026/07/24 7.86 -0.25% 2026/07/10 7.97 0.25%
2026/07/23 7.88 -0.13% 2026/07/09 7.95 0.00%
2026/07/22 7.89 -0.13% 2026/07/08 7.95 -0.38%
2026/07/21 7.90 0.00% 2026/07/07 7.98 -0.13%
2026/07/20 7.90 -0.38% 2026/07/06 7.99 0.25%
2026/07/17 7.93 0.13% 2026/07/02 7.97 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.38% -0.13% -1.62% -1.38% -3.20% -3.32% -3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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