安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.69 0.05 0.58% N/A% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.08 - -
02/15 0.08 - -
03/15 0.08 - -
04/19 0.079 - -
05/16 0.079 - -
06/15 0.079 - -
07/15 0.079 - -
08/16 0.079 - -
09/15 0.079 - -
10/17 0.076 - -
11/15 0.076 - -
12/15 0.076 - -
總計 0.942 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.076 - -
02/15 0.076 - -
03/15 0.076 - -
04/17 0.07 - -
05/15 0.07 - -
06/15 0.07 - -
07/17 0.07 - -
08/16 0.07 - -
09/15 0.07 - -
10/16 0.07 - -
11/15 0.07 - -
12/15 0.07 8.92 0.78%
總計 0.858 8.92 9.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 - -
02/15 0.07 - -
03/15 0.07 - -
04/15 0.069 - -
05/15 0.069 8.6603 0.80%
06/17 0.069 8.7242 0.79%
07/15 0.069 8.8337 0.78%
08/16 0.069 8.5922 0.80%
09/16 0.069 8.7057 0.79%
10/15 0.069 8.7695 0.79%
總計 0.693 8.7695 7.90%

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 8.69 0.58% 2024/12/09 8.94 0.11%
2024/12/20 8.64 -0.58% 2024/12/06 8.93 0.11%
2024/12/19 8.69 -1.47% 2024/12/05 8.92 0.34%
2024/12/18 8.82 0.00% 2024/12/04 8.89 0.23%
2024/12/17 8.82 -0.23% 2024/12/03 8.87 0.11%
2024/12/16 8.84 -0.67% 2024/12/02 8.86 0.11%
2024/12/13 8.90 -0.22% 2024/11/29 8.85 0.00%
2024/12/12 8.92 0.11% 2024/11/27 8.85 0.11%
2024/12/11 8.91 0.00% 2024/11/26 8.84 0.11%
2024/12/10 8.91 -0.34% 2024/11/25 8.83 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元 0.58% -1.70% -1.25% -0.47% 0.19% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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