安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.38 -0.03 -0.36% -3.46% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.076 - -
02/15 0.076 - -
03/15 0.076 - -
04/17 0.07 - -
05/15 0.07 - -
06/15 0.07 - -
07/17 0.07 - -
08/16 0.07 - -
09/15 0.07 - -
10/16 0.07 - -
11/15 0.07 - -
12/15 0.07 8.92 0.78%
總計 0.858 8.92 9.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 - -
02/15 0.07 - -
03/15 0.07 - -
04/15 0.069 - -
05/15 0.069 8.6603 0.80%
06/17 0.069 8.7242 0.79%
07/15 0.069 8.8337 0.78%
08/16 0.069 8.5922 0.80%
09/16 0.069 8.7057 0.79%
10/15 0.069 8.7695 0.79%
總計 0.693 8.7695 7.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 8.38 -0.36% 2025/03/13 8.33 -0.24%
2025/03/26 8.41 -0.36% 2025/03/12 8.35 0.24%
2025/03/25 8.44 0.24% 2025/03/11 8.33 -0.60%
2025/03/24 8.42 1.08% 2025/03/10 8.38 -1.06%
2025/03/21 8.33 -0.48% 2025/03/07 8.47 -0.47%
2025/03/20 8.37 0.60% 2025/03/06 8.51 -0.23%
2025/03/19 8.32 0.24% 2025/03/05 8.53 0.12%
2025/03/18 8.30 -0.24% 2025/03/04 8.52 -1.50%
2025/03/17 8.32 -0.36% 2025/03/03 8.65 0.70%
2025/03/14 8.35 0.24% 2025/02/28 8.59 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元 -0.36% 0.12% -3.01% -4.01% -4.31% N/A% -3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)