安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6909 0.0054 0.06% N/A% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.08 - -
02/15 0.08 - -
03/15 0.08 - -
04/19 0.079 - -
05/16 0.079 - -
06/15 0.079 - -
07/15 0.079 - -
08/16 0.079 - -
09/15 0.079 - -
10/17 0.076 - -
11/15 0.076 - -
12/15 0.076 - -
總計 0.942 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.076 - -
02/15 0.076 - -
03/15 0.076 - -
04/17 0.07 - -
05/15 0.07 - -
06/15 0.07 - -
07/17 0.07 - -
08/16 0.07 - -
09/15 0.07 - -
10/16 0.07 - -
11/15 0.07 - -
12/15 0.07 - -
總計 0.858 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 - -
02/15 0.07 - -
03/15 0.07 - -
04/15 0.069 - -
05/15 0.069 8.6603 0.80%
06/17 0.069 8.7242 0.79%
07/15 0.069 8.8337 0.78%
總計 0.486 8.8337 5.50%

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元   基金資料


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.6909 0.06% 2024/07/08 8.7923 0.36%
2024/07/19 8.6855 -0.60% 2024/07/05 8.7610 0.28%
2024/07/18 8.7375 -0.33% 2024/07/03 8.7366 0.50%
2024/07/17 8.7665 -0.36% 2024/07/02 8.6931 -0.01%
2024/07/16 8.7985 0.18% 2024/07/01 8.6944 -0.18%
2024/07/15 8.7830 -0.57% 2024/06/28 8.7104 0.18%
2024/07/12 8.8337 -0.15% 2024/06/27 8.6945 0.11%
2024/07/11 8.8468 0.43% 2024/06/26 8.6847 0.06%
2024/07/10 8.8088 0.08% 2024/06/25 8.6798 -0.22%
2024/07/09 8.8020 0.11% 2024/06/24 8.6992 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元 0.06% -1.05% 0.20% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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