安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.74 0.02 0.23% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.08 - -
02/15 0.08 - -
03/15 0.08 - -
04/19 0.079 - -
05/16 0.079 - -
06/15 0.079 - -
07/15 0.079 - -
08/16 0.079 - -
09/15 0.079 - -
10/17 0.076 - -
11/15 0.076 - -
12/15 0.076 - -
總計 0.942 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.076 - -
02/15 0.076 - -
03/15 0.076 - -
04/17 0.07 - -
05/15 0.07 - -
06/15 0.07 - -
07/17 0.07 - -
08/16 0.07 - -
09/15 0.07 - -
10/16 0.07 - -
11/15 0.07 - -
12/15 0.07 - -
總計 0.858 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 - -
02/15 0.07 - -
03/15 0.07 - -
04/15 0.069 - -
05/15 0.069 8.6603 0.80%
06/17 0.069 8.7242 0.79%
07/15 0.069 8.8337 0.78%
08/16 0.069 8.5922 0.80%
09/16 0.069 8.7057 0.79%
10/15 0.069 8.7695 0.79%
總計 0.693 8.7695 7.90%

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.74 0.23% 2024/11/05 8.68 0.12%
2024/11/19 8.72 0.23% 2024/11/04 8.67 0.12%
2024/11/18 8.70 -0.34% 2024/10/31 8.66 -1.03%
2024/11/15 8.73 -1.47% 2024/10/30 8.75 0.34%
2024/11/14 8.86 -0.23% 2024/10/29 8.72 -0.23%
2024/11/13 8.88 -0.11% 2024/10/28 8.74 0.00%
2024/11/12 8.89 0.45% 2024/10/25 8.74 0.34%
2024/11/08 8.85 0.45% 2024/10/24 8.71 -0.23%
2024/11/07 8.81 0.69% 2024/10/23 8.73 0.00%
2024/11/06 8.75 0.81% 2024/10/22 8.73 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元 0.23% -1.58% -0.23% 0.75% 0.98% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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