安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.82 0.04 0.46% 1.61% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.076 - -
02/15 0.076 - -
03/15 0.076 - -
04/17 0.07 - -
05/15 0.07 - -
06/15 0.07 - -
07/17 0.07 - -
08/16 0.07 - -
09/15 0.07 - -
10/16 0.07 - -
11/15 0.07 - -
12/15 0.07 8.92 0.78%
總計 0.858 8.92 9.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 - -
02/15 0.07 - -
03/15 0.07 - -
04/15 0.069 - -
05/15 0.069 8.6603 0.80%
06/17 0.069 8.7242 0.79%
07/15 0.069 8.8337 0.78%
08/16 0.069 8.5922 0.80%
09/16 0.069 8.7057 0.79%
10/15 0.069 8.7695 0.79%
總計 0.693 8.7695 7.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.82 0.46% 2025/01/30 8.81 0.23%
2025/02/12 8.78 -0.34% 2025/01/29 8.79 0.34%
2025/02/11 8.81 0.00% 2025/01/28 8.76 0.11%
2025/02/10 8.81 -0.34% 2025/01/27 8.75 -0.91%
2025/02/07 8.84 0.11% 2025/01/24 8.83 0.34%
2025/02/06 8.83 0.46% 2025/01/23 8.80 -0.11%
2025/02/05 8.79 0.23% 2025/01/22 8.81 0.69%
2025/02/04 8.77 0.57% 2025/01/21 8.75 0.34%
2025/02/03 8.72 -1.36% 2025/01/17 8.72 0.46%
2025/01/31 8.84 0.34% 2025/01/16 8.68 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/美元 0.46% -0.11% 2.32% -0.68% 3.04% N/A% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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