安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.2251 0.0028 0.03% N/A% 2024/10/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.079 - -
02/15 0.079 - -
03/15 0.079 - -
04/19 0.077 - -
05/16 0.077 - -
06/15 0.077 - -
07/15 0.077 - -
08/16 0.077 - -
09/15 0.077 - -
10/17 0.073 - -
11/15 0.073 - -
12/15 0.066 - -
總計 0.911 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.066 - -
02/15 0.066 - -
03/15 0.066 - -
04/17 0.06 - -
05/15 0.06 - -
06/15 0.06 - -
07/17 0.06 - -
08/16 0.06 - -
09/15 0.06 - -
10/16 0.06 - -
11/15 0.06 - -
12/15 0.06 - -
總計 0.738 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 - -
02/15 0.06 - -
03/15 0.06 - -
04/15 0.059 - -
05/15 0.059 8.1739 0.72%
06/17 0.059 8.2289 0.72%
07/15 0.059 8.3289 0.71%
08/16 0.059 8.1007 0.73%
09/16 0.059 8.2027 0.72%
總計 0.534 8.2027 6.51%

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/04 8.2251 0.03% 2024/09/20 8.2229 0.08%
2024/10/03 8.2223 0.03% 2024/09/19 8.2166 0.56%
2024/10/02 8.2200 -0.17% 2024/09/18 8.1709 -0.14%
2024/10/01 8.2339 -0.13% 2024/09/17 8.1826 0.24%
2024/09/30 8.2443 -0.08% 2024/09/16 8.1630 -0.48%
2024/09/27 8.2511 0.08% 2024/09/13 8.2027 0.63%
2024/09/26 8.2446 0.16% 2024/09/12 8.1510 0.65%
2024/09/25 8.2314 0.06% 2024/09/11 8.0986 -0.11%
2024/09/24 8.2267 0.00% 2024/09/10 8.1074 0.17%
2024/09/23 8.2267 0.05% 2024/09/09 8.0933 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 0.03% -0.32% 1.23% -0.20% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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