安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.92 -0.03 -0.38% -3.41% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.066 - -
02/15 0.066 - -
03/15 0.066 - -
04/17 0.06 - -
05/15 0.06 - -
06/15 0.06 - -
07/17 0.06 - -
08/16 0.06 - -
09/15 0.06 - -
10/16 0.06 - -
11/15 0.06 - -
12/15 0.06 8.42 0.71%
總計 0.738 8.42 8.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 - -
02/15 0.06 - -
03/15 0.06 - -
04/15 0.059 - -
05/15 0.059 8.1739 0.72%
06/17 0.059 8.2289 0.72%
07/15 0.059 8.3289 0.71%
08/16 0.059 8.1007 0.73%
09/16 0.059 8.2027 0.72%
10/15 0.058 8.2609 0.70%
總計 0.592 8.2609 7.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 7.92 -0.38% 2025/03/13 7.87 -0.25%
2025/03/26 7.95 -0.38% 2025/03/12 7.89 0.25%
2025/03/25 7.98 0.25% 2025/03/11 7.87 -0.63%
2025/03/24 7.96 1.02% 2025/03/10 7.92 -1.12%
2025/03/21 7.88 -0.51% 2025/03/07 8.01 -0.37%
2025/03/20 7.92 0.64% 2025/03/06 8.04 -0.25%
2025/03/19 7.87 0.25% 2025/03/05 8.06 0.12%
2025/03/18 7.85 -0.25% 2025/03/04 8.05 -1.47%
2025/03/17 7.87 -0.25% 2025/03/03 8.17 0.62%
2025/03/14 7.89 0.25% 2025/02/28 8.12 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 -0.38% 0.00% -3.06% -4.00% -4.01% N/A% -3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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