安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.25 0.02 0.24% N/A% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.079 - -
02/15 0.079 - -
03/15 0.079 - -
04/19 0.077 - -
05/16 0.077 - -
06/15 0.077 - -
07/15 0.077 - -
08/16 0.077 - -
09/15 0.077 - -
10/17 0.073 - -
11/15 0.073 - -
12/15 0.066 - -
總計 0.911 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.066 - -
02/15 0.066 - -
03/15 0.066 - -
04/17 0.06 - -
05/15 0.06 - -
06/15 0.06 - -
07/17 0.06 - -
08/16 0.06 - -
09/15 0.06 - -
10/16 0.06 - -
11/15 0.06 - -
12/15 0.06 - -
總計 0.738 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 - -
02/15 0.06 - -
03/15 0.06 - -
04/15 0.059 - -
05/15 0.059 8.1739 0.72%
06/17 0.059 8.2289 0.72%
07/15 0.059 8.3289 0.71%
08/16 0.059 8.1007 0.73%
09/16 0.059 8.2027 0.72%
10/15 0.058 8.2609 0.70%
總計 0.592 8.2609 7.17%

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.25 0.24% 2024/11/05 8.18 0.12%
2024/11/19 8.23 0.24% 2024/11/04 8.17 0.12%
2024/11/18 8.21 -0.36% 2024/10/31 8.16 -1.09%
2024/11/15 8.24 -1.32% 2024/10/30 8.25 0.36%
2024/11/14 8.35 -0.36% 2024/10/29 8.22 -0.24%
2024/11/13 8.38 0.00% 2024/10/28 8.24 0.00%
2024/11/12 8.38 0.48% 2024/10/25 8.24 0.24%
2024/11/08 8.34 0.36% 2024/10/24 8.22 -0.12%
2024/11/07 8.31 0.73% 2024/10/23 8.23 0.00%
2024/11/06 8.25 0.86% 2024/10/22 8.23 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 0.24% -1.55% -0.12% 0.82% 0.95% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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