安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.52 0.00 0.00% 3.78% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.12%
含息 - - - - - - - - - 0.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 - -
02/15 0.06 - -
03/15 0.06 - -
04/15 0.059 - -
05/15 0.059 8.1739 0.72%
06/17 0.059 8.2289 0.72%
07/15 0.059 8.3289 0.71%
08/16 0.059 8.1007 0.73%
09/16 0.059 8.2027 0.72%
10/15 0.058 8.2609 0.70%
總計 0.592 8.2609 7.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 8.52 0.00% 2026/06/04 8.54 -0.35%
2026/06/17 8.52 -0.35% 2026/06/03 8.57 -0.23%
2026/06/16 8.55 0.35% 2026/06/02 8.59 0.70%
2026/06/15 8.52 0.95% 2026/06/01 8.53 -0.12%
2026/06/12 8.44 0.96% 2026/05/29 8.54 0.47%
2026/06/11 8.36 -0.48% 2026/05/28 8.50 0.00%
2026/06/10 8.40 -0.94% 2026/05/27 8.50 -0.12%
2026/06/09 8.48 0.47% 2026/05/26 8.51 0.71%
2026/06/08 8.44 -0.47% 2026/05/22 8.45 0.60%
2026/06/05 8.48 -0.70% 2026/05/21 8.40 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 1.91% 1.55% 6.63% 4.93% 7.30% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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