安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.19 0.02 0.24% -0.12% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.066 - -
02/15 0.066 - -
03/15 0.066 - -
04/17 0.06 - -
05/15 0.06 - -
06/15 0.06 - -
07/17 0.06 - -
08/16 0.06 - -
09/15 0.06 - -
10/16 0.06 - -
11/15 0.06 - -
12/15 0.06 8.42 0.71%
總計 0.738 8.42 8.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 - -
02/15 0.06 - -
03/15 0.06 - -
04/15 0.059 - -
05/15 0.059 8.1739 0.72%
06/17 0.059 8.2289 0.72%
07/15 0.059 8.3289 0.71%
08/16 0.059 8.1007 0.73%
09/16 0.059 8.2027 0.72%
10/15 0.058 8.2609 0.70%
總計 0.592 8.2609 7.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.19 0.24% 2025/08/13 8.22 0.61%
2025/08/27 8.17 0.25% 2025/08/12 8.17 -0.12%
2025/08/26 8.15 -0.12% 2025/08/11 8.18 0.12%
2025/08/25 8.16 0.74% 2025/08/08 8.17 -0.12%
2025/08/22 8.10 0.12% 2025/08/07 8.18 0.49%
2025/08/21 8.09 0.00% 2025/08/06 8.14 -0.25%
2025/08/20 8.09 -0.61% 2025/08/05 8.16 0.37%
2025/08/19 8.14 0.00% 2025/08/04 8.13 0.62%
2025/08/18 8.14 -0.85% 2025/08/01 8.08 -1.58%
2025/08/14 8.21 -0.12% 2025/07/31 8.21 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 0.24% 1.24% 0.00% 3.15% 0.86% -0.05% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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