安聯基金淨值

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.46	-0.01	-0.13%	-2.48%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-6.42%	-17.50%	-0.58%	-4.16%	-0.39%
含息	-	-	-	-	-	-0.56%	-11.24%	7.01%	1.92%	-0.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.051	7.9893	0.64%
02/15	0.051	7.8759	0.65%
03/15	0.051	7.8946	0.65%
04/15	0.04767	7.7741	0.61%
05/15	0.04767	7.7953	0.61%
06/17	0.04767	7.8431	0.61%
07/15	0.04767	7.8507	0.61%
08/16	0.04767	7.9102	0.60%
09/16	0.04767	7.9796	0.60%
10/15	0.04767	7.8701	0.61%
總計	0.48669	7.8701	6.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.46	-0.13%	2026/04/10	7.50	0.13%
2026/04/23	7.47	0.00%	2026/04/09	7.49	0.00%
2026/04/22	7.47	-0.27%	2026/04/08	7.49	0.27%
2026/04/21	7.49	0.00%	2026/04/07	7.47	0.40%
2026/04/20	7.49	0.40%	2026/04/02	7.44	-0.13%
2026/04/17	7.46	-0.13%	2026/04/01	7.45	0.54%
2026/04/16	7.47	-0.13%	2026/03/31	7.41	0.27%
2026/04/15	7.48	-0.40%	2026/03/30	7.39	0.14%
2026/04/14	7.51	0.27%	2026/03/27	7.38	-0.54%
2026/04/13	7.49	-0.13%	2026/03/26	7.42	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元	-0.13%	0.00%	0.40%	-1.84%	-2.99%	-1.19%	-2.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF