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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1184.78 |
-1.43 |
-0.12% |
0.14% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
1184.78 |
-0.12% |
2026/04/10 |
1183.14 |
0.03% |
| 2026/04/23 |
1186.21 |
-0.06% |
2026/04/09 |
1182.84 |
0.07% |
| 2026/04/22 |
1186.95 |
-0.20% |
2026/04/08 |
1181.97 |
0.32% |
| 2026/04/21 |
1189.27 |
0.00% |
2026/04/07 |
1178.17 |
0.38% |
| 2026/04/20 |
1189.22 |
0.30% |
2026/04/02 |
1173.73 |
-0.16% |
| 2026/04/17 |
1185.62 |
-0.13% |
2026/04/01 |
1175.59 |
0.59% |
| 2026/04/16 |
1187.21 |
-0.07% |
2026/03/31 |
1168.69 |
0.27% |
| 2026/04/15 |
1188.01 |
0.23% |
2026/03/30 |
1165.58 |
0.06% |
| 2026/04/14 |
1185.34 |
0.25% |
2026/03/27 |
1164.92 |
-0.56% |
| 2026/04/13 |
1182.38 |
-0.06% |
2026/03/26 |
1171.46 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 |
-0.12% |
-0.07% |
1.12% |
0.15% |
0.95% |
7.08% |
0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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