安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1149.22 1.73 0.15% 4.94% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.12% -10.81% 8.04% 3.90%

安聯美國收益基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 1149.22 0.15% 2025/07/24 1140.95 0.01%
2025/08/06 1147.49 -0.09% 2025/07/23 1140.82 0.05%
2025/08/05 1148.52 0.22% 2025/07/22 1140.27 0.04%
2025/08/04 1145.99 0.40% 2025/07/21 1139.87 0.28%
2025/08/01 1141.48 -0.08% 2025/07/18 1136.67 0.17%
2025/07/31 1142.43 -0.11% 2025/07/17 1134.75 0.06%
2025/07/30 1143.74 0.22% 2025/07/16 1134.09 -0.19%
2025/07/29 1141.24 -0.09% 2025/07/15 1136.26 0.01%
2025/07/28 1142.32 0.19% 2025/07/14 1136.09 -0.16%
2025/07/25 1140.16 -0.07% 2025/07/11 1137.89 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 0.15% 0.59% 0.81% 3.27% 3.94% 5.88% 4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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