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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1155.87 |
1.53 |
0.13% |
5.55% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1155.87 |
0.13% |
2025/08/13 |
1149.98 |
0.19% |
| 2025/08/27 |
1154.34 |
0.14% |
2025/08/12 |
1147.84 |
-0.06% |
| 2025/08/26 |
1152.72 |
-0.07% |
2025/08/11 |
1148.56 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
1153.52 |
0.47% |
2025/08/08 |
1148.78 |
-0.04% |
| 2025/08/22 |
1148.07 |
-0.15% |
2025/08/07 |
1149.22 |
0.15% |
| 2025/08/21 |
1149.85 |
-0.03% |
2025/08/06 |
1147.49 |
-0.09% |
| 2025/08/20 |
1150.14 |
0.06% |
2025/08/05 |
1148.52 |
0.22% |
| 2025/08/19 |
1149.44 |
-0.13% |
2025/08/04 |
1145.99 |
0.40% |
| 2025/08/18 |
1150.94 |
-0.19% |
2025/08/01 |
1141.48 |
-0.08% |
| 2025/08/14 |
1153.15 |
0.28% |
2025/07/31 |
1142.43 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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