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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1176.20 |
-3.42 |
-0.29% |
-0.58% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
1176.20 |
-0.29% |
2026/07/16 |
1184.85 |
0.21% |
| 2026/07/29 |
1179.62 |
0.01% |
2026/07/15 |
1182.33 |
0.17% |
| 2026/07/28 |
1179.55 |
0.05% |
2026/07/14 |
1180.33 |
-0.33% |
| 2026/07/27 |
1179.00 |
0.23% |
2026/07/13 |
1184.25 |
-0.15% |
| 2026/07/24 |
1176.26 |
-0.23% |
2026/07/10 |
1186.06 |
0.19% |
| 2026/07/23 |
1178.98 |
-0.21% |
2026/07/09 |
1183.79 |
-0.03% |
| 2026/07/22 |
1181.44 |
-0.20% |
2026/07/08 |
1184.20 |
-0.37% |
| 2026/07/21 |
1183.81 |
-0.13% |
2026/07/07 |
1188.55 |
-0.10% |
| 2026/07/20 |
1185.36 |
-0.12% |
2026/07/06 |
1189.71 |
0.25% |
| 2026/07/17 |
1186.83 |
0.17% |
2026/07/02 |
1186.80 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 |
-0.29% |
-0.24% |
-1.26% |
-0.29% |
-0.47% |
2.84% |
-0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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