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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1099.18 |
-2.83 |
-0.26% |
0.37% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
1099.18 |
-0.26% |
2025/01/30 |
1101.81 |
-0.01% |
| 2025/02/12 |
1102.01 |
-0.09% |
2025/01/29 |
1101.97 |
0.21% |
| 2025/02/11 |
1103.04 |
0.01% |
2025/01/28 |
1099.65 |
-0.09% |
| 2025/02/10 |
1102.93 |
-0.25% |
2025/01/27 |
1100.61 |
0.37% |
| 2025/02/07 |
1105.70 |
0.00% |
2025/01/24 |
1096.55 |
-0.01% |
| 2025/02/06 |
1105.67 |
0.16% |
2025/01/23 |
1096.65 |
-0.15% |
| 2025/02/05 |
1103.85 |
0.40% |
2025/01/22 |
1098.29 |
0.09% |
| 2025/02/04 |
1099.42 |
-0.21% |
2025/01/21 |
1097.34 |
0.20% |
| 2025/02/03 |
1101.72 |
0.00% |
2025/01/17 |
1095.13 |
0.21% |
| 2025/01/31 |
1101.69 |
-0.01% |
2025/01/16 |
1092.84 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 |
-0.26% |
-0.59% |
1.24% |
0.35% |
1.03% |
4.78% |
0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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