|
|
|
安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1114.62 |
1.77 |
0.16% |
1.78% |
2025/05/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
1114.62 |
0.16% |
2025/04/23 |
1102.98 |
0.43% |
| 2025/05/07 |
1112.85 |
0.09% |
2025/04/22 |
1098.22 |
-0.29% |
| 2025/05/06 |
1111.84 |
-0.14% |
2025/04/17 |
1101.44 |
0.01% |
| 2025/05/05 |
1113.37 |
-0.17% |
2025/04/16 |
1101.38 |
0.25% |
| 2025/05/02 |
1115.26 |
-0.18% |
2025/04/15 |
1098.66 |
0.64% |
| 2025/04/30 |
1117.32 |
0.24% |
2025/04/14 |
1091.63 |
-0.07% |
| 2025/04/29 |
1114.59 |
0.11% |
2025/04/11 |
1092.40 |
-0.62% |
| 2025/04/28 |
1113.37 |
0.29% |
2025/04/10 |
1099.21 |
0.66% |
| 2025/04/25 |
1110.14 |
0.33% |
2025/04/09 |
1092.00 |
-0.66% |
| 2025/04/24 |
1106.48 |
0.32% |
2025/04/08 |
1099.31 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 |
0.16% |
-0.24% |
1.39% |
0.81% |
1.39% |
5.65% |
1.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
