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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1094.32 |
-1.68 |
-0.15% |
3.83% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1094.32 |
-0.15% |
2024/11/05 |
1094.51 |
0.04% |
| 2024/11/19 |
1096.00 |
0.29% |
2024/11/04 |
1094.04 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
1092.79 |
-0.10% |
2024/10/31 |
1094.32 |
-0.24% |
| 2024/11/15 |
1093.86 |
0.02% |
2024/10/30 |
1096.95 |
0.25% |
| 2024/11/14 |
1093.69 |
-0.15% |
2024/10/29 |
1094.23 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
1095.34 |
-0.31% |
2024/10/28 |
1094.91 |
-0.15% |
| 2024/11/12 |
1098.79 |
-0.05% |
2024/10/25 |
1096.50 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
1099.34 |
0.58% |
2024/10/24 |
1095.78 |
-0.04% |
| 2024/11/07 |
1093.02 |
0.15% |
2024/10/23 |
1096.18 |
-0.11% |
| 2024/11/06 |
1091.43 |
-0.28% |
2024/10/22 |
1097.42 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 |
-0.15% |
-0.09% |
-0.67% |
-0.05% |
3.34% |
8.11% |
3.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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