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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1108.66 |
-3.83 |
-0.34% |
1.24% |
2025/03/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
1108.66 |
-0.34% |
2025/03/13 |
1107.34 |
-0.18% |
| 2025/03/26 |
1112.49 |
0.10% |
2025/03/12 |
1109.32 |
-0.37% |
| 2025/03/25 |
1111.37 |
-0.11% |
2025/03/11 |
1113.40 |
0.00% |
| 2025/03/24 |
1112.54 |
-0.20% |
2025/03/10 |
1113.35 |
0.06% |
| 2025/03/21 |
1114.81 |
0.03% |
2025/03/07 |
1112.63 |
-0.02% |
| 2025/03/20 |
1114.49 |
0.40% |
2025/03/06 |
1112.89 |
-0.08% |
| 2025/03/19 |
1110.09 |
0.09% |
2025/03/05 |
1113.82 |
-0.33% |
| 2025/03/18 |
1109.07 |
0.01% |
2025/03/04 |
1117.49 |
0.25% |
| 2025/03/17 |
1108.94 |
0.28% |
2025/03/03 |
1114.65 |
0.01% |
| 2025/03/14 |
1105.89 |
-0.13% |
2025/02/28 |
1114.52 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 |
-0.34% |
-0.52% |
-0.41% |
1.57% |
-0.02% |
5.11% |
1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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