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安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.66 |
0.06 |
0.52% |
3.97% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.38% |
27.01% |
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
11.66 |
0.52% |
2024/11/05 |
11.68 |
-0.43% |
2024/11/19 |
11.60 |
-0.17% |
2024/11/04 |
11.73 |
0.09% |
2024/11/18 |
11.62 |
-2.19% |
2024/10/31 |
11.72 |
-0.59% |
2024/11/15 |
11.88 |
-0.34% |
2024/10/30 |
11.79 |
-0.42% |
2024/11/14 |
11.92 |
0.08% |
2024/10/29 |
11.84 |
0.42% |
2024/11/13 |
11.91 |
-0.58% |
2024/10/28 |
11.79 |
0.00% |
2024/11/12 |
11.98 |
-0.08% |
2024/10/25 |
11.79 |
-0.08% |
2024/11/08 |
11.99 |
0.76% |
2024/10/24 |
11.80 |
-0.25% |
2024/11/07 |
11.90 |
0.00% |
2024/10/23 |
11.83 |
-0.59% |
2024/11/06 |
11.90 |
1.88% |
2024/10/22 |
11.90 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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