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安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.31 |
0.11 |
0.98% |
-2.33% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.38% |
27.01% |
3.26% |
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
11.31 |
0.98% |
2025/04/23 |
10.64 |
3.10% |
| 2025/05/07 |
11.20 |
0.18% |
2025/04/22 |
10.32 |
-2.46% |
| 2025/05/06 |
11.18 |
-0.36% |
2025/04/17 |
10.58 |
-0.94% |
| 2025/05/05 |
11.22 |
0.99% |
2025/04/16 |
10.68 |
-0.74% |
| 2025/05/02 |
11.11 |
1.46% |
2025/04/15 |
10.76 |
0.37% |
| 2025/04/30 |
10.95 |
0.18% |
2025/04/14 |
10.72 |
2.78% |
| 2025/04/29 |
10.93 |
-0.09% |
2025/04/11 |
10.43 |
-1.79% |
| 2025/04/28 |
10.94 |
0.37% |
2025/04/10 |
10.62 |
7.71% |
| 2025/04/25 |
10.90 |
2.44% |
2025/04/09 |
9.86 |
-1.69% |
| 2025/04/24 |
10.64 |
0.00% |
2025/04/08 |
10.03 |
4.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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