安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.22 0.05 0.41% 5.53% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -36.38% 27.01% 3.26%

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.22 0.41% 2025/08/13 12.18 1.08%
2025/08/27 12.17 -0.16% 2025/08/12 12.05 -0.74%
2025/08/26 12.19 -0.73% 2025/08/11 12.14 0.08%
2025/08/25 12.28 1.82% 2025/08/08 12.13 -0.74%
2025/08/22 12.06 -0.41% 2025/08/07 12.22 1.66%
2025/08/21 12.11 -0.66% 2025/08/06 12.02 -0.58%
2025/08/20 12.19 -0.41% 2025/08/05 12.09 1.26%
2025/08/19 12.24 0.25% 2025/08/04 11.94 -0.58%
2025/08/18 12.21 0.33% 2025/08/01 12.01 -2.52%
2025/08/14 12.17 -0.08% 2025/07/31 12.32 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股/美元 0.41% 0.91% -1.53% 3.91% 6.17% 1.19% 5.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)