安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.66 0.06 0.52% 3.97% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -36.38% 27.01%

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.66 0.52% 2024/11/05 11.68 -0.43%
2024/11/19 11.60 -0.17% 2024/11/04 11.73 0.09%
2024/11/18 11.62 -2.19% 2024/10/31 11.72 -0.59%
2024/11/15 11.88 -0.34% 2024/10/30 11.79 -0.42%
2024/11/14 11.92 0.08% 2024/10/29 11.84 0.42%
2024/11/13 11.91 -0.58% 2024/10/28 11.79 0.00%
2024/11/12 11.98 -0.08% 2024/10/25 11.79 -0.08%
2024/11/08 11.99 0.76% 2024/10/24 11.80 -0.25%
2024/11/07 11.90 0.00% 2024/10/23 11.83 -0.59%
2024/11/06 11.90 1.88% 2024/10/22 11.90 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股/美元 0.52% -2.10% -2.43% -3.43% -1.15% 11.62% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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