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安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.71 |
-0.11 |
-0.93% |
-6.02% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.38% |
27.01% |
3.26% |
7.60% |
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.71 |
-0.93% |
2026/07/16 |
12.19 |
-0.33% |
| 2026/07/29 |
11.82 |
0.08% |
2026/07/15 |
12.23 |
1.24% |
| 2026/07/28 |
11.81 |
-1.42% |
2026/07/14 |
12.08 |
-1.06% |
| 2026/07/27 |
11.98 |
0.59% |
2026/07/13 |
12.21 |
-0.25% |
| 2026/07/24 |
11.91 |
-1.00% |
2026/07/10 |
12.24 |
0.49% |
| 2026/07/23 |
12.03 |
0.00% |
2026/07/09 |
12.18 |
-0.16% |
| 2026/07/22 |
12.03 |
-0.17% |
2026/07/08 |
12.20 |
-2.32% |
| 2026/07/21 |
12.05 |
1.01% |
2026/07/07 |
12.49 |
-0.32% |
| 2026/07/20 |
11.93 |
-0.17% |
2026/07/06 |
12.53 |
0.72% |
| 2026/07/17 |
11.95 |
-1.97% |
2026/07/02 |
12.44 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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