安聯美國收益基金-BT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.18 0.02 0.20% 4.20% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.94% 6.73% 2.62%

安聯美國收益基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.18 0.20% 2025/07/24 10.11 0.00%
2025/08/06 10.16 -0.10% 2025/07/23 10.11 0.10%
2025/08/05 10.17 0.20% 2025/07/22 10.10 0.00%
2025/08/04 10.15 0.40% 2025/07/21 10.10 0.30%
2025/08/01 10.11 -0.10% 2025/07/18 10.07 0.10%
2025/07/31 10.12 -0.10% 2025/07/17 10.06 0.10%
2025/07/30 10.13 0.20% 2025/07/16 10.05 -0.20%
2025/07/29 10.11 -0.10% 2025/07/15 10.07 0.00%
2025/07/28 10.12 0.20% 2025/07/14 10.07 -0.20%
2025/07/25 10.10 -0.10% 2025/07/11 10.09 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-BT累積類股/美元 0.20% 0.59% 0.69% 2.93% 3.35% 4.60% 4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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