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安聯美國收益基金-BT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.40 |
-0.01 |
-0.10% |
-0.29% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.94% |
6.73% |
2.62% |
6.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.40 |
-0.10% |
2026/04/10 |
10.39 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
10.41 |
-0.10% |
2026/04/09 |
10.39 |
0.10% |
| 2026/04/22 |
10.42 |
-0.19% |
2026/04/08 |
10.38 |
0.29% |
| 2026/04/21 |
10.44 |
0.00% |
2026/04/07 |
10.35 |
0.39% |
| 2026/04/20 |
10.44 |
0.29% |
2026/04/02 |
10.31 |
-0.19% |
| 2026/04/17 |
10.41 |
-0.19% |
2026/04/01 |
10.33 |
0.58% |
| 2026/04/16 |
10.43 |
0.00% |
2026/03/31 |
10.27 |
0.29% |
| 2026/04/15 |
10.43 |
0.19% |
2026/03/30 |
10.24 |
0.00% |
| 2026/04/14 |
10.41 |
0.29% |
2026/03/27 |
10.24 |
-0.58% |
| 2026/04/13 |
10.38 |
-0.10% |
2026/03/26 |
10.30 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-BT累積類股/美元 |
-0.10% |
-0.10% |
0.97% |
-0.19% |
0.29% |
5.80% |
-0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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