安聯美國收益基金-BT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.86 -0.04 -0.40% 0.92% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.94% 6.73% 2.62%

安聯美國收益基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 9.86 -0.40% 2025/03/13 9.86 -0.10%
2025/03/26 9.90 0.10% 2025/03/12 9.87 -0.40%
2025/03/25 9.89 -0.10% 2025/03/11 9.91 0.00%
2025/03/24 9.90 -0.20% 2025/03/10 9.91 0.10%
2025/03/21 9.92 0.00% 2025/03/07 9.90 -0.10%
2025/03/20 9.92 0.40% 2025/03/06 9.91 -0.10%
2025/03/19 9.88 0.10% 2025/03/05 9.92 -0.30%
2025/03/18 9.87 0.00% 2025/03/04 9.95 0.30%
2025/03/17 9.87 0.30% 2025/03/03 9.92 0.00%
2025/03/14 9.84 -0.20% 2025/02/28 9.92 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-BT累積類股/美元 -0.40% -0.60% -0.50% 1.23% -0.65% 3.79% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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