安聯主題趨勢基金-BT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.40 0.05 0.40% 7.17% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -21.63% 14.56% 1.71%

安聯主題趨勢基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.40 0.40% 2025/08/13 12.38 1.56%
2025/08/27 12.35 0.08% 2025/08/12 12.19 -0.16%
2025/08/26 12.34 -0.88% 2025/08/11 12.21 0.08%
2025/08/25 12.45 1.80% 2025/08/08 12.20 -0.49%
2025/08/22 12.23 -0.41% 2025/08/07 12.26 1.16%
2025/08/21 12.28 -0.32% 2025/08/06 12.12 -0.49%
2025/08/20 12.32 -0.56% 2025/08/05 12.18 1.33%
2025/08/19 12.39 0.24% 2025/08/04 12.02 -0.33%
2025/08/18 12.36 -0.40% 2025/08/01 12.06 -1.95%
2025/08/14 12.41 0.24% 2025/07/31 12.30 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯主題趨勢基金-BT累積類股/美元 0.40% 0.98% -0.32% 5.62% 7.83% 4.33% 7.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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