|
|
|
安聯主題趨勢基金-BT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.26 |
0.14 |
1.16% |
5.96% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.63% |
14.56% |
1.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.26 |
1.16% |
2025/07/24 |
12.41 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
12.12 |
-0.49% |
2025/07/23 |
12.41 |
1.31% |
| 2025/08/05 |
12.18 |
1.33% |
2025/07/22 |
12.25 |
-0.33% |
| 2025/08/04 |
12.02 |
-0.33% |
2025/07/21 |
12.29 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
12.06 |
-1.95% |
2025/07/18 |
12.26 |
1.07% |
| 2025/07/31 |
12.30 |
-0.40% |
2025/07/17 |
12.13 |
0.25% |
| 2025/07/30 |
12.35 |
-0.16% |
2025/07/16 |
12.10 |
-1.06% |
| 2025/07/29 |
12.37 |
-0.56% |
2025/07/15 |
12.23 |
0.99% |
| 2025/07/28 |
12.44 |
0.40% |
2025/07/14 |
12.11 |
-0.74% |
| 2025/07/25 |
12.39 |
-0.16% |
2025/07/11 |
12.20 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股/美元 |
1.16% |
-0.33% |
0.33% |
8.98% |
1.83% |
9.92% |
5.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
