安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.01 0.02 0.22% 0.67% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.61% 6.98% 0.80%
含息 - - - - - - - -19.79% 15.86% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06575 8.61 0.76%
02/15 0.06575 8.7000 0.76%
03/15 0.06575 8.3400 0.79%
04/17 0.06 8.5693 0.70%
05/15 0.06 8.4644 0.71%
06/15 0.06 8.7264 0.69%
07/17 0.06 8.8882 0.68%
08/16 0.06 8.6897 0.69%
09/15 0.06 8.6514 0.69%
10/16 0.06 8.3942 0.71%
11/15 0.06 8.4837 0.71%
12/15 0.06 8.8322 0.68%
總計 0.73725 8.8322 8.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 8.8319 0.68%
02/15 0.06 8.8970 0.67%
03/15 0.06 8.9796 0.67%
04/15 0.06 8.9121 0.67%
05/15 0.06 8.8752 0.68%
06/17 0.06 8.9470 0.67%
07/15 0.06 9.0661 0.66%
08/16 0.06 8.8240 0.68%
09/16 0.06 8.9472 0.67%
10/15 0.06 9.0197 0.67%
總計 0.6 9.0197 6.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.01 0.22% 2025/08/13 9.05 0.67%
2025/08/27 8.99 0.22% 2025/08/12 8.99 -0.11%
2025/08/26 8.97 -0.11% 2025/08/11 9.00 0.11%
2025/08/25 8.98 0.67% 2025/08/08 8.99 -0.11%
2025/08/22 8.92 0.22% 2025/08/07 9.00 0.45%
2025/08/21 8.90 0.00% 2025/08/06 8.96 -0.22%
2025/08/20 8.90 -0.67% 2025/08/05 8.98 0.34%
2025/08/19 8.96 0.00% 2025/08/04 8.95 0.67%
2025/08/18 8.96 -0.78% 2025/08/01 8.89 -1.44%
2025/08/14 9.03 -0.22% 2025/07/31 9.02 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股/美元 0.22% 1.24% 0.11% 3.33% 1.58% 0.85% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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