安聯收益成長基金-BT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.23 0.03 0.23% 6.27% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.18% 16.58% 9.30%

安聯收益成長基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.23 0.23% 2025/08/13 13.19 0.61%
2025/08/27 13.20 0.23% 2025/08/12 13.11 -0.08%
2025/08/26 13.17 -0.08% 2025/08/11 13.12 0.08%
2025/08/25 13.18 0.61% 2025/08/08 13.11 -0.15%
2025/08/22 13.10 0.23% 2025/08/07 13.13 0.54%
2025/08/21 13.07 0.00% 2025/08/06 13.06 -0.23%
2025/08/20 13.07 -0.68% 2025/08/05 13.09 0.31%
2025/08/19 13.16 0.00% 2025/08/04 13.05 0.69%
2025/08/18 13.16 -0.15% 2025/08/01 12.96 -1.52%
2025/08/14 13.18 -0.08% 2025/07/31 13.16 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-BT累積類股/美元 0.23% 1.22% 0.76% 5.50% 5.84% 9.38% 6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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