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安聯全球機會債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.09 |
0.01 |
0.10% |
3.06% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
4.39% |
-0.55% |
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.09 |
0.10% |
2025/04/22 |
9.97 |
0.00% |
| 2025/05/07 |
10.08 |
0.30% |
2025/04/17 |
9.97 |
0.10% |
| 2025/05/06 |
10.05 |
-0.59% |
2025/04/16 |
9.96 |
0.20% |
| 2025/05/02 |
10.11 |
0.10% |
2025/04/15 |
9.94 |
0.61% |
| 2025/04/30 |
10.10 |
0.20% |
2025/04/14 |
9.88 |
0.20% |
| 2025/04/29 |
10.08 |
0.10% |
2025/04/11 |
9.86 |
-0.90% |
| 2025/04/28 |
10.07 |
0.20% |
2025/04/10 |
9.95 |
1.02% |
| 2025/04/25 |
10.05 |
0.30% |
2025/04/09 |
9.85 |
-0.71% |
| 2025/04/24 |
10.02 |
0.00% |
2025/04/08 |
9.92 |
-0.60% |
| 2025/04/23 |
10.02 |
0.50% |
2025/04/07 |
9.98 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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