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安聯全球機會債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.95 |
-0.03 |
-0.30% |
1.63% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
4.39% |
-0.55% |
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
9.95 |
-0.30% |
2025/03/13 |
9.97 |
-0.20% |
| 2025/03/26 |
9.98 |
0.10% |
2025/03/12 |
9.99 |
-0.20% |
| 2025/03/25 |
9.97 |
-0.20% |
2025/03/11 |
10.01 |
-0.10% |
| 2025/03/24 |
9.99 |
-0.20% |
2025/03/10 |
10.02 |
0.30% |
| 2025/03/21 |
10.01 |
-0.20% |
2025/03/07 |
9.99 |
0.30% |
| 2025/03/20 |
10.03 |
0.40% |
2025/03/06 |
9.96 |
0.00% |
| 2025/03/19 |
9.99 |
0.10% |
2025/03/05 |
9.96 |
-0.20% |
| 2025/03/18 |
9.98 |
-0.10% |
2025/03/04 |
9.98 |
0.20% |
| 2025/03/17 |
9.99 |
0.20% |
2025/03/03 |
9.96 |
-0.10% |
| 2025/03/14 |
9.97 |
0.00% |
2025/02/28 |
9.97 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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