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安聯全球機會債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.45 |
0.01 |
0.10% |
6.74% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
4.39% |
-0.55% |
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
10.45 |
0.10% |
2025/09/25 |
10.44 |
-0.10% |
| 2025/10/08 |
10.44 |
0.10% |
2025/09/24 |
10.45 |
0.10% |
| 2025/10/07 |
10.43 |
0.00% |
2025/09/23 |
10.44 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
10.43 |
-0.10% |
2025/09/22 |
10.44 |
0.10% |
| 2025/10/03 |
10.44 |
0.00% |
2025/09/19 |
10.43 |
-0.10% |
| 2025/10/02 |
10.44 |
0.19% |
2025/09/18 |
10.44 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
10.42 |
0.00% |
2025/09/17 |
10.44 |
0.10% |
| 2025/09/30 |
10.42 |
-0.10% |
2025/09/16 |
10.43 |
0.10% |
| 2025/09/29 |
10.43 |
0.29% |
2025/09/15 |
10.42 |
-0.10% |
| 2025/09/26 |
10.40 |
-0.38% |
2025/09/12 |
10.43 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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