安聯全球機會債券基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.82 -0.04 -0.41% -0.25% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -4.94% 4.39%

安聯全球機會債券基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.82 -0.41% 2024/11/05 9.81 -0.10%
2024/11/19 9.86 0.51% 2024/11/04 9.82 0.00%
2024/11/18 9.81 0.00% 2024/10/31 9.82 -0.61%
2024/11/15 9.81 0.20% 2024/10/30 9.88 0.20%
2024/11/14 9.79 -0.10% 2024/10/29 9.86 -0.10%
2024/11/13 9.80 -0.20% 2024/10/28 9.87 -0.30%
2024/11/12 9.82 -0.51% 2024/10/25 9.90 0.00%
2024/11/08 9.87 0.61% 2024/10/24 9.90 0.10%
2024/11/07 9.81 0.62% 2024/10/23 9.89 -0.10%
2024/11/06 9.75 -0.61% 2024/10/22 9.90 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AT累積類股/美元 -0.41% 0.20% -1.21% -0.95% 1.03% 3.64% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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