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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1089.81 |
-3.17 |
-0.29% |
-0.04% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
8.56% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
1089.81 |
-0.29% |
2026/07/16 |
1096.44 |
0.14% |
| 2026/07/29 |
1092.98 |
0.05% |
2026/07/15 |
1094.92 |
0.22% |
| 2026/07/28 |
1092.42 |
0.00% |
2026/07/14 |
1092.56 |
-0.37% |
| 2026/07/27 |
1092.42 |
0.44% |
2026/07/13 |
1096.61 |
-0.09% |
| 2026/07/24 |
1087.61 |
-0.25% |
2026/07/10 |
1097.56 |
0.27% |
| 2026/07/23 |
1090.30 |
-0.21% |
2026/07/09 |
1094.57 |
-0.08% |
| 2026/07/22 |
1092.62 |
-0.14% |
2026/07/08 |
1095.50 |
-0.35% |
| 2026/07/21 |
1094.11 |
0.01% |
2026/07/07 |
1099.39 |
-0.11% |
| 2026/07/20 |
1093.97 |
-0.30% |
2026/07/06 |
1100.64 |
0.24% |
| 2026/07/17 |
1097.26 |
0.07% |
2026/07/02 |
1098.00 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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