安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1089.81 -3.17 -0.29% -0.04% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -4.38% 4.98% -0.02% 8.56%

安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 1089.81 -0.29% 2026/07/16 1096.44 0.14%
2026/07/29 1092.98 0.05% 2026/07/15 1094.92 0.22%
2026/07/28 1092.42 0.00% 2026/07/14 1092.56 -0.37%
2026/07/27 1092.42 0.44% 2026/07/13 1096.61 -0.09%
2026/07/24 1087.61 -0.25% 2026/07/10 1097.56 0.27%
2026/07/23 1090.30 -0.21% 2026/07/09 1094.57 -0.08%
2026/07/22 1092.62 -0.14% 2026/07/08 1095.50 -0.35%
2026/07/21 1094.11 0.01% 2026/07/07 1099.39 -0.11%
2026/07/20 1093.97 -0.30% 2026/07/06 1100.64 0.24%
2026/07/17 1097.26 0.07% 2026/07/02 1098.00 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元 -0.29% -0.04% -1.06% 0.17% -0.15% 3.10% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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