安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1070.57 3.39 0.32% 6.60% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.38% 4.98% -0.02%

安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 1070.57 0.32% 2025/08/12 1063.14 -0.12%
2025/08/27 1067.18 0.23% 2025/08/11 1064.42 0.06%
2025/08/26 1064.78 0.29% 2025/08/08 1063.75 -0.05%
2025/08/22 1061.67 -0.06% 2025/08/07 1064.23 0.29%
2025/08/21 1062.33 0.15% 2025/08/06 1061.18 -0.16%
2025/08/20 1060.76 -0.09% 2025/08/05 1062.92 0.27%
2025/08/19 1061.67 -0.28% 2025/08/04 1060.04 0.46%
2025/08/18 1064.70 -0.24% 2025/08/01 1055.15 -0.20%
2025/08/14 1067.31 0.15% 2025/07/31 1057.24 0.02%
2025/08/13 1065.68 0.24% 2025/07/30 1057.04 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元 0.32% 0.78% 1.35% 3.25% 4.58% 5.23% 6.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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