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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1022.59 |
-3.08 |
-0.30% |
1.82% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
1022.59 |
-0.30% |
2025/03/13 |
1024.33 |
-0.19% |
| 2025/03/26 |
1025.67 |
0.14% |
2025/03/12 |
1026.33 |
-0.14% |
| 2025/03/25 |
1024.19 |
-0.20% |
2025/03/11 |
1027.74 |
-0.10% |
| 2025/03/24 |
1026.23 |
-0.15% |
2025/03/10 |
1028.82 |
0.28% |
| 2025/03/21 |
1027.82 |
-0.26% |
2025/03/07 |
1025.97 |
0.30% |
| 2025/03/20 |
1030.51 |
0.40% |
2025/03/06 |
1022.92 |
0.05% |
| 2025/03/19 |
1026.44 |
0.12% |
2025/03/05 |
1022.41 |
-0.20% |
| 2025/03/18 |
1025.17 |
-0.06% |
2025/03/04 |
1024.42 |
0.19% |
| 2025/03/17 |
1025.77 |
0.15% |
2025/03/03 |
1022.47 |
-0.12% |
| 2025/03/14 |
1024.27 |
-0.01% |
2025/02/28 |
1023.67 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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