|
|
|
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1015.89 |
-0.49 |
-0.05% |
1.15% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
1015.89 |
-0.05% |
2025/01/30 |
1015.51 |
0.06% |
| 2025/02/12 |
1016.38 |
0.02% |
2025/01/29 |
1014.89 |
0.36% |
| 2025/02/11 |
1016.16 |
-0.06% |
2025/01/28 |
1011.20 |
-0.26% |
| 2025/02/10 |
1016.80 |
-0.11% |
2025/01/27 |
1013.88 |
0.31% |
| 2025/02/07 |
1017.92 |
0.01% |
2025/01/24 |
1010.72 |
0.17% |
| 2025/02/06 |
1017.81 |
-0.01% |
2025/01/23 |
1008.96 |
-0.15% |
| 2025/02/05 |
1017.93 |
0.45% |
2025/01/22 |
1010.49 |
0.15% |
| 2025/02/04 |
1013.37 |
-0.26% |
2025/01/21 |
1008.97 |
0.14% |
| 2025/02/03 |
1015.99 |
0.19% |
2025/01/17 |
1007.51 |
0.20% |
| 2025/01/31 |
1014.10 |
-0.14% |
2025/01/16 |
1005.54 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
