安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1064.23 3.05 0.29% 5.97% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.38% 4.98% -0.02%

安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 1064.23 0.29% 2025/07/24 1056.43 0.03%
2025/08/06 1061.18 -0.16% 2025/07/23 1056.10 0.07%
2025/08/05 1062.92 0.27% 2025/07/22 1055.39 -0.03%
2025/08/04 1060.04 0.46% 2025/07/21 1055.71 0.17%
2025/08/01 1055.15 -0.20% 2025/07/18 1053.96 0.17%
2025/07/31 1057.24 0.02% 2025/07/17 1052.15 0.06%
2025/07/30 1057.04 0.12% 2025/07/16 1051.48 -0.22%
2025/07/29 1055.80 -0.05% 2025/07/15 1053.76 0.12%
2025/07/28 1056.29 0.13% 2025/07/14 1052.49 0.19%
2025/07/25 1054.96 -0.14% 2025/07/11 1050.54 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元 0.29% 0.66% 1.00% 2.70% 4.55% 5.63% 5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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