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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1011.96 |
37.80 |
3.88% |
0.74% |
2024/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
1014.31 |
0.15% |
2024/11/14 |
1003.90 |
-0.13% |
| 2024/11/27 |
1012.82 |
0.24% |
2024/11/13 |
1005.19 |
-0.16% |
| 2024/11/26 |
1010.41 |
-0.27% |
2024/11/12 |
1006.83 |
-0.47% |
| 2024/11/25 |
1013.11 |
0.15% |
2024/11/08 |
1011.63 |
0.58% |
| 2024/11/22 |
1011.59 |
0.25% |
2024/11/07 |
1005.76 |
0.58% |
| 2024/11/21 |
1009.03 |
0.24% |
2024/11/06 |
999.96 |
-0.52% |
| 2024/11/20 |
1006.65 |
-0.44% |
2024/11/05 |
1005.23 |
-0.15% |
| 2024/11/19 |
1011.14 |
0.53% |
2024/11/04 |
1006.76 |
-0.00% |
| 2024/11/18 |
1005.79 |
0.01% |
2024/10/31 |
1006.81 |
-0.60% |
| 2024/11/15 |
1005.65 |
0.17% |
2024/10/30 |
1012.93 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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