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安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.39 |
0.02 |
0.19% |
4.00% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.20% |
13.40% |
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
10.39 |
0.19% |
2024/11/05 |
10.41 |
0.10% |
2024/11/19 |
10.37 |
0.10% |
2024/11/04 |
10.40 |
-0.19% |
2024/11/18 |
10.36 |
-0.19% |
2024/10/31 |
10.42 |
-0.19% |
2024/11/15 |
10.38 |
0.10% |
2024/10/30 |
10.44 |
0.19% |
2024/11/14 |
10.37 |
-0.19% |
2024/10/29 |
10.42 |
-0.10% |
2024/11/13 |
10.39 |
-0.29% |
2024/10/28 |
10.43 |
-0.10% |
2024/11/12 |
10.42 |
-0.57% |
2024/10/25 |
10.44 |
0.19% |
2024/11/08 |
10.48 |
0.87% |
2024/10/24 |
10.42 |
-0.10% |
2024/11/07 |
10.39 |
0.19% |
2024/10/23 |
10.43 |
-0.29% |
2024/11/06 |
10.37 |
-0.38% |
2024/10/22 |
10.46 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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