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安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.55 |
-0.01 |
-0.09% |
2.03% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.20% |
13.40% |
3.50% |
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.55 |
-0.09% |
2025/01/30 |
10.52 |
0.10% |
| 2025/02/12 |
10.56 |
-0.09% |
2025/01/29 |
10.51 |
0.29% |
| 2025/02/11 |
10.57 |
0.00% |
2025/01/28 |
10.48 |
-0.10% |
| 2025/02/10 |
10.57 |
-0.38% |
2025/01/27 |
10.49 |
0.10% |
| 2025/02/07 |
10.61 |
0.28% |
2025/01/24 |
10.48 |
0.29% |
| 2025/02/06 |
10.58 |
0.19% |
2025/01/23 |
10.45 |
0.10% |
| 2025/02/05 |
10.56 |
0.28% |
2025/01/22 |
10.44 |
0.38% |
| 2025/02/04 |
10.53 |
0.57% |
2025/01/21 |
10.40 |
0.29% |
| 2025/02/03 |
10.47 |
-0.48% |
2025/01/17 |
10.37 |
-0.10% |
| 2025/01/31 |
10.52 |
0.00% |
2025/01/16 |
10.38 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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