安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.39 0.02 0.19% 4.00% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.20% 13.40%

安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.39 0.19% 2024/11/05 10.41 0.10%
2024/11/19 10.37 0.10% 2024/11/04 10.40 -0.19%
2024/11/18 10.36 -0.19% 2024/10/31 10.42 -0.19%
2024/11/15 10.38 0.10% 2024/10/30 10.44 0.19%
2024/11/14 10.37 -0.19% 2024/10/29 10.42 -0.10%
2024/11/13 10.39 -0.29% 2024/10/28 10.43 -0.10%
2024/11/12 10.42 -0.57% 2024/10/25 10.44 0.19%
2024/11/08 10.48 0.87% 2024/10/24 10.42 -0.10%
2024/11/07 10.39 0.19% 2024/10/23 10.43 -0.29%
2024/11/06 10.37 -0.38% 2024/10/22 10.46 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股/美元 0.19% 0.00% -1.14% -0.22% 2.03% 10.32% 4.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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