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安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1073.21 |
-1.33 |
-0.12% |
2.08% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.97% |
13.78% |
4.10% |
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
1073.21 |
-0.12% |
2025/01/30 |
1070.40 |
0.12% |
| 2025/02/12 |
1074.54 |
-0.07% |
2025/01/29 |
1069.13 |
0.24% |
| 2025/02/11 |
1075.31 |
-0.04% |
2025/01/28 |
1066.57 |
-0.06% |
| 2025/02/10 |
1075.78 |
-0.31% |
2025/01/27 |
1067.19 |
0.10% |
| 2025/02/07 |
1079.17 |
0.26% |
2025/01/24 |
1066.17 |
0.26% |
| 2025/02/06 |
1076.37 |
0.17% |
2025/01/23 |
1063.42 |
0.10% |
| 2025/02/05 |
1074.53 |
0.34% |
2025/01/22 |
1062.39 |
0.43% |
| 2025/02/04 |
1070.93 |
0.49% |
2025/01/21 |
1057.89 |
0.33% |
| 2025/02/03 |
1065.70 |
-0.44% |
2025/01/17 |
1054.37 |
-0.10% |
| 2025/01/31 |
1070.44 |
0.00% |
2025/01/16 |
1055.42 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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