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安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1055.76 |
1.62 |
0.15% |
4.53% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.97% |
13.78% |
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1055.76 |
0.15% |
2024/11/05 |
1057.69 |
0.13% |
| 2024/11/19 |
1054.14 |
0.12% |
2024/11/04 |
1056.36 |
-0.22% |
| 2024/11/18 |
1052.84 |
-0.14% |
2024/10/31 |
1058.66 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
1054.30 |
0.10% |
2024/10/30 |
1060.26 |
0.17% |
| 2024/11/14 |
1053.27 |
-0.25% |
2024/10/29 |
1058.51 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
1055.86 |
-0.21% |
2024/10/28 |
1058.95 |
-0.13% |
| 2024/11/12 |
1058.13 |
-0.62% |
2024/10/25 |
1060.30 |
0.23% |
| 2024/11/08 |
1064.78 |
0.89% |
2024/10/24 |
1057.89 |
-0.15% |
| 2024/11/07 |
1055.42 |
0.23% |
2024/10/23 |
1059.45 |
-0.25% |
| 2024/11/06 |
1053.03 |
-0.44% |
2024/10/22 |
1062.14 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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