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安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1091.85 |
1.91 |
0.18% |
3.85% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.97% |
13.78% |
4.10% |
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
1091.85 |
0.18% |
2025/04/22 |
1076.19 |
0.19% |
| 2025/05/07 |
1089.94 |
0.24% |
2025/04/17 |
1074.17 |
0.26% |
| 2025/05/06 |
1087.37 |
-0.42% |
2025/04/16 |
1071.43 |
0.11% |
| 2025/05/02 |
1091.94 |
-0.15% |
2025/04/15 |
1070.23 |
1.50% |
| 2025/04/30 |
1093.63 |
0.12% |
2025/04/14 |
1054.37 |
-0.32% |
| 2025/04/29 |
1092.28 |
0.14% |
2025/04/11 |
1057.79 |
-0.48% |
| 2025/04/28 |
1090.75 |
0.23% |
2025/04/10 |
1062.87 |
1.01% |
| 2025/04/25 |
1088.25 |
0.49% |
2025/04/09 |
1052.23 |
-0.79% |
| 2025/04/24 |
1082.99 |
0.18% |
2025/04/08 |
1060.64 |
-0.50% |
| 2025/04/23 |
1081.05 |
0.45% |
2025/04/07 |
1065.97 |
-1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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