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安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1085.21 |
-2.99 |
-0.27% |
3.22% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.97% |
13.78% |
4.10% |
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
1085.21 |
-0.27% |
2025/03/13 |
1087.85 |
-0.04% |
| 2025/03/26 |
1088.20 |
0.15% |
2025/03/12 |
1088.30 |
-0.03% |
| 2025/03/25 |
1086.59 |
-0.14% |
2025/03/11 |
1088.63 |
-0.04% |
| 2025/03/24 |
1088.14 |
-0.21% |
2025/03/10 |
1089.08 |
-0.01% |
| 2025/03/21 |
1090.38 |
-0.12% |
2025/03/07 |
1089.19 |
0.07% |
| 2025/03/20 |
1091.67 |
0.15% |
2025/03/06 |
1088.48 |
-0.03% |
| 2025/03/19 |
1090.02 |
-0.20% |
2025/03/05 |
1088.84 |
0.22% |
| 2025/03/18 |
1092.22 |
-0.14% |
2025/03/04 |
1086.49 |
0.13% |
| 2025/03/17 |
1093.75 |
0.54% |
2025/03/03 |
1085.08 |
0.07% |
| 2025/03/14 |
1087.92 |
0.01% |
2025/02/28 |
1084.30 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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