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安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.90 |
-0.02 |
-0.15% |
1.18% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.37% |
12.69% |
10.30% |
6.07% |
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
12.90 |
-0.15% |
2026/07/16 |
12.98 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
12.92 |
0.31% |
2026/07/15 |
12.98 |
-0.08% |
| 2026/07/28 |
12.88 |
-0.46% |
2026/07/13 |
12.99 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
12.94 |
0.08% |
2026/07/10 |
12.99 |
0.08% |
| 2026/07/24 |
12.93 |
-0.15% |
2026/07/09 |
12.98 |
-0.08% |
| 2026/07/23 |
12.95 |
-0.08% |
2026/07/08 |
12.99 |
-0.15% |
| 2026/07/22 |
12.96 |
-0.08% |
2026/07/07 |
13.01 |
0.08% |
| 2026/07/21 |
12.97 |
0.00% |
2026/07/06 |
13.00 |
0.08% |
| 2026/07/20 |
12.97 |
0.00% |
2026/07/03 |
12.99 |
0.08% |
| 2026/07/17 |
12.97 |
-0.08% |
2026/07/02 |
12.98 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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