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安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.08 |
-0.02 |
-0.17% |
0.50% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.37% |
12.69% |
10.30% |
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
12.08 |
-0.17% |
2025/03/13 |
12.07 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
12.10 |
0.00% |
2025/03/12 |
12.07 |
-0.25% |
| 2025/03/25 |
12.10 |
0.00% |
2025/03/11 |
12.10 |
-0.17% |
| 2025/03/24 |
12.10 |
0.00% |
2025/03/10 |
12.12 |
0.00% |
| 2025/03/21 |
12.10 |
0.00% |
2025/03/07 |
12.12 |
-0.16% |
| 2025/03/20 |
12.10 |
0.17% |
2025/03/06 |
12.14 |
-0.25% |
| 2025/03/19 |
12.08 |
0.17% |
2025/03/05 |
12.17 |
-0.25% |
| 2025/03/18 |
12.06 |
0.17% |
2025/03/04 |
12.20 |
0.00% |
| 2025/03/17 |
12.04 |
0.00% |
2025/03/03 |
12.20 |
0.00% |
| 2025/03/14 |
12.04 |
-0.25% |
2025/02/28 |
12.20 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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