安聯基金淨值

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.50	0.01	0.13%	-0.40%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-10.97%	-2.30%	-6.88%	0.94%
含息	-	-	-	-	-	-	-5.36%	3.55%	-2.03%	0.94%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.04006	7.9736	0.50%
02/15	0.03968	7.8288	0.51%
03/15	0.03895	7.8662	0.50%
04/15	0.03907	7.7071	0.51%
05/15	0.03816	7.6996	0.50%
06/17	0.03815	7.7043	0.50%
07/15	0.03818	7.7110	0.50%
08/16	0.03851	7.7707	0.50%
09/16	0.03864	7.7962	0.50%
10/15	0.03863	7.6869	0.50%
總計	0.38803	7.6869	5.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.50	0.13%	2026/01/14	7.52	0.00%
2026/01/28	7.49	0.27%	2026/01/13	7.52	0.13%
2026/01/27	7.47	-0.13%	2026/01/12	7.51	-0.27%
2026/01/26	7.48	0.27%	2026/01/09	7.53	0.00%
2026/01/23	7.46	-0.13%	2026/01/08	7.53	-0.26%
2026/01/22	7.47	0.00%	2026/01/07	7.55	0.27%
2026/01/21	7.47	0.40%	2026/01/06	7.53	0.13%
2026/01/20	7.44	-0.40%	2026/01/05	7.52	-0.13%
2026/01/16	7.47	-0.27%	2026/01/02	7.53	0.00%
2026/01/15	7.49	-0.40%	2025/12/31	7.53	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股/美元	0.13%	0.40%	-0.40%	-0.79%	-0.27%	0.13%	-0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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