安聯全球機會債券基金-BT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.42 -0.04 -0.42% -0.81% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -5.48% 3.79%

安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.42 -0.42% 2024/11/05 9.41 -0.21%
2024/11/19 9.46 0.53% 2024/11/04 9.43 0.00%
2024/11/18 9.41 0.00% 2024/10/31 9.43 -0.63%
2024/11/15 9.41 0.11% 2024/10/30 9.49 0.32%
2024/11/14 9.40 -0.11% 2024/10/29 9.46 -0.11%
2024/11/13 9.41 -0.11% 2024/10/28 9.47 -0.32%
2024/11/12 9.42 -0.53% 2024/10/25 9.50 0.00%
2024/11/08 9.47 0.53% 2024/10/24 9.50 0.00%
2024/11/07 9.42 0.64% 2024/10/23 9.50 0.00%
2024/11/06 9.36 -0.53% 2024/10/22 9.50 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元 -0.42% 0.11% -1.26% -1.13% 0.69% 2.99% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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