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安聯全球機會債券基金-BT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.93 |
0.03 |
0.30% |
5.75% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.48% |
3.79% |
-1.13% |
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.93 |
0.30% |
2025/08/12 |
9.87 |
-0.10% |
| 2025/08/27 |
9.90 |
0.20% |
2025/08/11 |
9.88 |
0.10% |
| 2025/08/26 |
9.88 |
0.30% |
2025/08/08 |
9.87 |
-0.10% |
| 2025/08/22 |
9.85 |
-0.10% |
2025/08/07 |
9.88 |
0.30% |
| 2025/08/21 |
9.86 |
0.20% |
2025/08/06 |
9.85 |
-0.20% |
| 2025/08/20 |
9.84 |
-0.10% |
2025/08/05 |
9.87 |
0.30% |
| 2025/08/19 |
9.85 |
-0.30% |
2025/08/04 |
9.84 |
0.41% |
| 2025/08/18 |
9.88 |
-0.20% |
2025/08/01 |
9.80 |
-0.20% |
| 2025/08/14 |
9.90 |
0.10% |
2025/07/31 |
9.82 |
0.10% |
| 2025/08/13 |
9.89 |
0.20% |
2025/07/30 |
9.81 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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