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安聯全球機會債券基金-BT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.08 |
0.01 |
0.10% |
0.10% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.48% |
3.79% |
-1.13% |
7.24% |
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.08 |
0.10% |
2026/01/14 |
10.06 |
0.10% |
| 2026/01/28 |
10.07 |
0.30% |
2026/01/13 |
10.05 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
10.04 |
-0.10% |
2026/01/12 |
10.04 |
-0.30% |
| 2026/01/26 |
10.05 |
0.20% |
2026/01/09 |
10.07 |
0.00% |
| 2026/01/23 |
10.03 |
-0.10% |
2026/01/08 |
10.07 |
-0.20% |
| 2026/01/22 |
10.04 |
0.10% |
2026/01/07 |
10.09 |
0.20% |
| 2026/01/21 |
10.03 |
0.30% |
2026/01/06 |
10.07 |
0.10% |
| 2026/01/20 |
10.00 |
-0.40% |
2026/01/05 |
10.06 |
0.00% |
| 2026/01/16 |
10.04 |
-0.30% |
2026/01/02 |
10.06 |
-0.10% |
| 2026/01/15 |
10.07 |
0.10% |
2025/12/31 |
10.07 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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