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安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.67 |
0.17 |
1.79% |
13.23% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-45.93% |
47.93% |
15.92% |
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
9.67 |
1.79% |
2025/09/25 |
9.43 |
-0.63% |
| 2025/10/08 |
9.50 |
-0.94% |
2025/09/24 |
9.49 |
-0.52% |
| 2025/10/07 |
9.59 |
0.63% |
2025/09/23 |
9.54 |
0.63% |
| 2025/10/06 |
9.53 |
-0.73% |
2025/09/22 |
9.48 |
0.42% |
| 2025/10/03 |
9.60 |
0.52% |
2025/09/19 |
9.44 |
0.75% |
| 2025/10/02 |
9.55 |
0.95% |
2025/09/18 |
9.37 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
9.46 |
0.32% |
2025/09/17 |
9.37 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
9.43 |
0.00% |
2025/09/16 |
9.37 |
0.21% |
| 2025/09/29 |
9.43 |
0.86% |
2025/09/15 |
9.35 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
9.35 |
-0.85% |
2025/09/12 |
9.33 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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