安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.96 0.13 1.47% 4.92% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -45.93% 47.93% 15.92%

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.96 1.47% 2025/07/24 8.88 0.45%
2025/08/06 8.83 -0.90% 2025/07/23 8.84 0.34%
2025/08/05 8.91 1.95% 2025/07/22 8.81 0.00%
2025/08/04 8.74 -1.24% 2025/07/21 8.81 0.00%
2025/08/01 8.85 -1.23% 2025/07/18 8.81 1.03%
2025/07/31 8.96 0.34% 2025/07/17 8.72 0.35%
2025/07/30 8.93 -0.11% 2025/07/16 8.69 -0.69%
2025/07/29 8.94 0.45% 2025/07/15 8.75 0.92%
2025/07/28 8.90 0.68% 2025/07/14 8.67 -0.46%
2025/07/25 8.84 -0.45% 2025/07/11 8.71 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股/美元 1.47% 0.00% 3.23% 20.27% 0.67% 24.00% 4.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)