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安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.24 |
0.08 |
0.72% |
14.34% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-45.93% |
47.93% |
15.92% |
15.11% |
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.24 |
0.72% |
2026/04/10 |
10.56 |
1.73% |
| 2026/04/23 |
11.16 |
0.90% |
2026/04/09 |
10.38 |
2.37% |
| 2026/04/22 |
11.06 |
-0.27% |
2026/04/08 |
10.14 |
2.94% |
| 2026/04/21 |
11.09 |
0.00% |
2026/04/07 |
9.85 |
1.13% |
| 2026/04/20 |
11.09 |
1.56% |
2026/04/02 |
9.74 |
0.41% |
| 2026/04/17 |
10.92 |
0.28% |
2026/04/01 |
9.70 |
4.64% |
| 2026/04/16 |
10.89 |
-0.09% |
2026/03/31 |
9.27 |
-2.22% |
| 2026/04/15 |
10.90 |
1.21% |
2026/03/30 |
9.48 |
-0.94% |
| 2026/04/14 |
10.77 |
0.94% |
2026/03/27 |
9.57 |
-3.43% |
| 2026/04/13 |
10.67 |
1.04% |
2026/03/26 |
9.91 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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