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安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.71 |
-0.41 |
-3.69% |
8.95% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-45.93% |
47.93% |
15.92% |
15.11% |
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.71 |
-3.69% |
2026/07/16 |
11.89 |
-1.74% |
| 2026/07/29 |
11.12 |
-1.24% |
2026/07/15 |
12.10 |
1.68% |
| 2026/07/28 |
11.26 |
-2.34% |
2026/07/14 |
11.90 |
-2.70% |
| 2026/07/27 |
11.53 |
-1.62% |
2026/07/13 |
12.23 |
-0.24% |
| 2026/07/24 |
11.72 |
-0.34% |
2026/07/10 |
12.26 |
1.66% |
| 2026/07/23 |
11.76 |
-0.51% |
2026/07/09 |
12.06 |
0.84% |
| 2026/07/22 |
11.82 |
2.25% |
2026/07/08 |
11.96 |
-2.29% |
| 2026/07/21 |
11.56 |
0.87% |
2026/07/07 |
12.24 |
0.66% |
| 2026/07/20 |
11.46 |
0.09% |
2026/07/06 |
12.16 |
-2.25% |
| 2026/07/17 |
11.45 |
-3.70% |
2026/07/02 |
12.44 |
-3.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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