安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.92 0.02 0.22% 4.45% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -45.93% 47.93% 15.92%

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.92 0.22% 2025/08/13 8.95 1.70%
2025/08/27 8.90 0.68% 2025/08/12 8.80 -0.45%
2025/08/26 8.84 -0.11% 2025/08/11 8.84 -0.34%
2025/08/25 8.85 2.19% 2025/08/08 8.87 -1.00%
2025/08/22 8.66 -0.46% 2025/08/07 8.96 1.47%
2025/08/21 8.70 -0.46% 2025/08/06 8.83 -0.90%
2025/08/20 8.74 -1.47% 2025/08/05 8.91 1.95%
2025/08/19 8.87 0.23% 2025/08/04 8.74 -1.24%
2025/08/18 8.85 -0.78% 2025/08/01 8.85 -1.23%
2025/08/14 8.92 -0.34% 2025/07/31 8.96 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股/美元 0.22% 2.53% 0.22% 10.95% 10.53% 13.67% 4.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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