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安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.24 |
0.01 |
0.10% |
4.17% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-45.93% |
47.93% |
15.92% |
15.11% |
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.24 |
0.10% |
2026/01/14 |
10.10 |
0.10% |
| 2026/01/28 |
10.23 |
2.10% |
2026/01/13 |
10.09 |
0.80% |
| 2026/01/27 |
10.02 |
0.80% |
2026/01/12 |
10.01 |
1.42% |
| 2026/01/26 |
9.94 |
-0.40% |
2026/01/09 |
9.87 |
-1.60% |
| 2026/01/23 |
9.98 |
-0.40% |
2026/01/08 |
10.03 |
-0.69% |
| 2026/01/22 |
10.02 |
1.73% |
2026/01/07 |
10.10 |
1.51% |
| 2026/01/21 |
9.85 |
-1.10% |
2026/01/06 |
9.95 |
-0.30% |
| 2026/01/20 |
9.96 |
-1.09% |
2026/01/05 |
9.98 |
1.53% |
| 2026/01/16 |
10.07 |
0.80% |
2026/01/02 |
9.83 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
9.99 |
-1.09% |
2025/12/31 |
9.83 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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