安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.30 0.02 0.22% 3.35% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.15% 12.34%

安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.30 0.22% 2024/11/05 9.32 0.11%
2024/11/19 9.28 0.11% 2024/11/04 9.31 -0.21%
2024/11/18 9.27 -0.22% 2024/10/31 9.33 -0.11%
2024/11/15 9.29 0.11% 2024/10/30 9.34 0.11%
2024/11/14 9.28 -0.22% 2024/10/29 9.33 0.00%
2024/11/13 9.30 -0.21% 2024/10/28 9.33 -0.21%
2024/11/12 9.32 -0.64% 2024/10/25 9.35 0.21%
2024/11/08 9.38 0.86% 2024/10/24 9.33 -0.11%
2024/11/07 9.30 0.22% 2024/10/23 9.34 -0.21%
2024/11/06 9.28 -0.43% 2024/10/22 9.36 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股/美元 0.22% 0.00% -1.17% -0.39% 1.62% 9.57% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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