安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.05 0.06 0.40% 8.74% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 15.44% -21.19% 15.37% 2.46% 19.72%
含息 - - - - - 18.32% -18.70% 18.53% 4.74% 19.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0258 11.1972 0.23%
02/15 0.0258 11.1943 0.23%
03/15 0.0258 11.8325 0.22%
04/15 0.0258 11.5970 0.22%
05/15 0.0258 11.8620 0.22%
06/17 0.0258 11.6939 0.22%
07/15 0.0258 12.0824 0.21%
08/16 0.0258 11.6735 0.22%
09/16 0.0258 12.0612 0.21%
10/15 0.0258 12.1431 0.21%
總計 0.258 12.1431 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 15.05 0.40% 2026/07/16 14.88 0.20%
2026/07/29 14.99 0.67% 2026/07/15 14.85 0.20%
2026/07/28 14.89 -0.67% 2026/07/14 14.82 -0.27%
2026/07/27 14.99 1.63% 2026/07/13 14.86 0.20%
2026/07/24 14.75 -0.87% 2026/07/10 14.83 0.61%
2026/07/23 14.88 0.13% 2026/07/09 14.74 -0.27%
2026/07/22 14.86 -0.20% 2026/07/08 14.78 -1.07%
2026/07/21 14.89 0.47% 2026/07/07 14.94 -0.47%
2026/07/20 14.82 0.47% 2026/07/06 15.01 1.90%
2026/07/17 14.75 -0.87% 2026/07/02 14.73 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 0.40% 1.14% 3.22% 5.76% 5.02% 16.67% 8.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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