安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.99 -0.04 -0.50% 14.14% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -10.74% -23.37% -9.99% 4.12% 11.64%
含息 - - - - - -5.63% -17.88% -4.92% 8.44% 11.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.026 5.9145 0.44%
02/15 0.026 6.0138 0.43%
03/15 0.026 6.1876 0.42%
04/15 0.026 6.2103 0.42%
05/16 0.026 6.3218 0.41%
06/18 0.026 6.3887 0.41%
07/15 0.026 6.5771 0.40%
08/16 0.026 6.2525 0.42%
09/16 0.026 6.3412 0.41%
10/15 0.026 6.6211 0.39%
總計 0.26 6.6211 3.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 7.99 -0.50% 2026/07/16 8.27 -1.08%
2026/07/29 8.03 -0.37% 2026/07/15 8.36 1.09%
2026/07/28 8.06 -2.66% 2026/07/14 8.27 -0.12%
2026/07/27 8.28 0.85% 2026/07/13 8.28 -1.90%
2026/07/24 8.21 -1.79% 2026/07/10 8.44 0.00%
2026/07/23 8.36 1.33% 2026/07/09 8.44 0.84%
2026/07/22 8.25 0.00% 2026/07/08 8.37 -1.30%
2026/07/21 8.25 1.23% 2026/07/07 8.48 -1.74%
2026/07/20 8.15 1.49% 2026/07/06 8.63 -0.35%
2026/07/17 8.03 -2.90% 2026/07/03 8.66 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.50% -4.43% -9.20% -0.50% 7.83% 21.43% 14.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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