安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.08 0.03 0.33% 14.79% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -9.99% -21.77% -8.83% 4.75% 13.00%
含息 - - - - - -4.92% -16.27% -2.82% 9.84% 13.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.034 6.5676 0.52%
02/15 0.034 6.6823 0.51%
03/15 0.034 6.8793 0.49%
04/15 0.034 6.9064 0.49%
05/16 0.034 7.0358 0.48%
06/18 0.034 7.1144 0.48%
07/15 0.034 7.3296 0.46%
08/16 0.034 6.9762 0.49%
09/16 0.034 7.0820 0.48%
10/15 0.034 7.3960 0.46%
總計 0.34 7.3960 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 9.08 0.33% 2026/04/10 8.78 0.92%
2026/04/23 9.05 0.00% 2026/04/09 8.70 -0.34%
2026/04/22 9.05 -0.22% 2026/04/08 8.73 5.56%
2026/04/21 9.07 1.00% 2026/04/02 8.27 -1.08%
2026/04/20 8.98 0.45% 2026/04/01 8.36 3.34%
2026/04/17 8.94 -0.11% 2026/03/31 8.09 -1.34%
2026/04/16 8.95 1.13% 2026/03/30 8.20 -0.49%
2026/04/15 8.85 0.11% 2026/03/27 8.24 -0.84%
2026/04/14 8.84 1.03% 2026/03/26 8.31 -1.07%
2026/04/13 8.75 -0.34% 2026/03/25 8.40 1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 0.33% 1.57% 9.79% 11.14% 16.26% 33.92% 14.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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