安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.38 0.00 0.00% 1.39% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -26.22% -30.69% -6.67% 5.65% 2.13%
含息 - - - - - -18.36% -23.78% -0.10% 11.42% 2.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.023 4.0376 0.57%
02/15 0.023 4.0531 0.57%
03/15 0.023 4.1356 0.56%
04/15 0.023 4.1476 0.55%
05/15 0.023 4.1823 0.55%
06/18 0.023 4.2204 0.54%
07/15 0.023 4.2323 0.54%
08/16 0.023 4.2151 0.55%
09/16 0.023 4.1633 0.55%
10/15 0.02403 4.2891 0.56%
總計 0.23103 4.2891 5.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 4.38 0.00% 2026/01/15 4.34 -0.46%
2026/01/28 4.38 0.23% 2026/01/14 4.36 0.00%
2026/01/27 4.37 0.00% 2026/01/13 4.36 0.23%
2026/01/26 4.37 -0.23% 2026/01/12 4.35 0.00%
2026/01/23 4.38 0.46% 2026/01/09 4.35 0.00%
2026/01/22 4.36 0.23% 2026/01/08 4.35 0.00%
2026/01/21 4.35 0.00% 2026/01/07 4.35 0.23%
2026/01/20 4.35 0.00% 2026/01/06 4.34 0.23%
2026/01/19 4.35 0.00% 2026/01/05 4.33 0.23%
2026/01/16 4.35 0.23% 2026/01/02 4.32 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/美元 0.00% 0.46% 1.39% 0.00% 2.10% 4.29% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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