安聯東方入息基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 222.68 -0.91 -0.41% 4.08% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.08% -0.45% 2.31% 34.58% -19.58% 39.54% 48.64% 9.83% -23.30% 12.81%
含息 -5.57% 0.37% 2.92% 35.39% -18.78% 40.58% 48.99% 10.16% -21.75% 13.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.82382 204.01 1.87%
總計 3.82382 204.01 1.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.10871 209.8700 1.00%
總計 2.10871 209.8700 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯東方入息基金-I股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 222.68 -0.41% 2024/11/06 234.83 1.54%
2024/11/19 223.59 0.82% 2024/11/05 231.27 -0.25%
2024/11/18 221.77 -1.14% 2024/11/04 231.84 -0.04%
2024/11/15 224.33 0.06% 2024/10/31 231.94 -0.60%
2024/11/14 224.19 -0.84% 2024/10/30 233.33 0.60%
2024/11/13 226.08 -1.49% 2024/10/29 231.93 -0.06%
2024/11/12 229.51 -2.10% 2024/10/28 232.06 0.13%
2024/11/11 234.43 -1.28% 2024/10/25 231.77 0.02%
2024/11/08 237.46 0.55% 2024/10/24 231.73 -0.68%
2024/11/07 236.17 0.57% 2024/10/23 233.32 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-I股/美元 -0.41% -1.50% -5.39% -4.49% -2.35% 9.87% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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