安聯東方入息基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 222.04 -2.24 -1.00% 2.85% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.45% 2.31% 34.58% -19.58% 39.54% 48.64% 9.83% -23.30% 12.81% 0.90%
含息 0.37% 2.92% 35.39% -18.78% 40.58% 48.99% 10.16% -21.75% 13.92% 0.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.10871 209.8700 1.00%
總計 2.10871 209.8700 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-I股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 222.04 -1.00% 2025/03/13 222.25 0.29%
2025/03/26 224.28 0.47% 2025/03/12 221.61 0.77%
2025/03/25 223.22 -0.77% 2025/03/11 219.91 -1.42%
2025/03/24 224.96 -0.72% 2025/03/10 223.08 -0.89%
2025/03/21 226.59 -1.01% 2025/03/07 225.08 -0.63%
2025/03/20 228.91 -0.10% 2025/03/06 226.51 1.47%
2025/03/19 229.14 -0.37% 2025/03/05 223.22 0.96%
2025/03/18 229.99 0.96% 2025/03/04 221.09 0.23%
2025/03/17 227.81 1.57% 2025/03/03 220.59 0.49%
2025/03/14 224.28 0.91% 2025/02/28 219.52 -3.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-I股/美元 -1.00% -3.00% -2.05% 2.26% -8.13% -1.17% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)