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安聯東方入息基金-I股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
360.56 |
5.29 |
1.49% |
26.00% |
2026/04/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.31% |
34.58% |
-19.58% |
39.54% |
48.64% |
9.83% |
-23.30% |
12.81% |
0.90% |
32.55% |
| 含息 |
2.92% |
35.39% |
-18.78% |
40.58% |
48.99% |
10.16% |
-21.75% |
13.92% |
0.90% |
32.55% |
| 安聯東方入息基金-I股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
360.56 |
1.49% |
2026/04/10 |
339.98 |
0.81% |
| 2026/04/23 |
355.27 |
-0.87% |
2026/04/09 |
337.24 |
-1.08% |
| 2026/04/22 |
358.39 |
0.31% |
2026/04/08 |
340.93 |
4.30% |
| 2026/04/21 |
357.28 |
1.23% |
2026/04/07 |
326.88 |
2.28% |
| 2026/04/20 |
352.95 |
0.85% |
2026/04/02 |
319.60 |
-1.51% |
| 2026/04/17 |
349.98 |
-0.98% |
2026/04/01 |
324.50 |
5.93% |
| 2026/04/16 |
353.45 |
1.55% |
2026/03/31 |
306.32 |
-3.01% |
| 2026/04/15 |
348.05 |
1.14% |
2026/03/30 |
315.83 |
-1.49% |
| 2026/04/14 |
344.13 |
1.44% |
2026/03/27 |
320.61 |
-0.75% |
| 2026/04/13 |
339.24 |
-0.22% |
2026/03/26 |
323.04 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-I股/美元 |
1.49% |
3.02% |
13.98% |
14.83% |
28.32% |
70.53% |
26.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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