安聯東方入息基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 265.78 3.42 1.30% 23.11% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.45% 2.31% 34.58% -19.58% 39.54% 48.64% 9.83% -23.30% 12.81% 0.90%
含息 0.37% 2.92% 35.39% -18.78% 40.58% 48.99% 10.16% -21.75% 13.92% 0.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.10871 209.8700 1.00%
總計 2.10871 209.8700 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-I股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 265.78 1.30% 2025/07/24 266.73 1.79%
2025/08/06 262.36 0.65% 2025/07/23 262.05 1.37%
2025/08/05 260.66 1.53% 2025/07/22 258.50 0.16%
2025/08/04 256.74 0.58% 2025/07/21 258.08 0.10%
2025/08/01 255.27 -2.15% 2025/07/18 257.82 0.58%
2025/07/31 260.87 -0.21% 2025/07/17 256.33 0.09%
2025/07/30 261.43 0.01% 2025/07/16 256.09 -0.28%
2025/07/29 261.41 -0.20% 2025/07/15 256.80 1.02%
2025/07/28 261.94 -0.78% 2025/07/14 254.20 0.34%
2025/07/25 264.01 -1.02% 2025/07/11 253.34 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-I股/美元 1.30% 1.88% 5.88% 19.27% 18.20% 23.76% 23.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)