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安聯東方入息基金-I股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
382.48 |
-0.34 |
-0.09% |
33.66% |
2026/06/19 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.31% |
34.58% |
-19.58% |
39.54% |
48.64% |
9.83% |
-23.30% |
12.81% |
0.90% |
32.55% |
| 含息 |
2.92% |
35.39% |
-18.78% |
40.58% |
48.99% |
10.16% |
-21.75% |
13.92% |
0.90% |
32.55% |
| 安聯東方入息基金-I股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/19 |
382.48 |
-0.09% |
2026/06/05 |
370.91 |
-1.63% |
| 2026/06/18 |
382.82 |
0.65% |
2026/06/04 |
377.05 |
-1.03% |
| 2026/06/17 |
380.33 |
1.40% |
2026/06/03 |
380.99 |
0.94% |
| 2026/06/16 |
375.09 |
0.31% |
2026/06/02 |
377.46 |
-0.95% |
| 2026/06/15 |
373.92 |
0.83% |
2026/06/01 |
381.07 |
-1.40% |
| 2026/06/12 |
370.83 |
3.64% |
2026/05/29 |
386.47 |
1.88% |
| 2026/06/11 |
357.82 |
0.89% |
2026/05/28 |
379.33 |
-1.27% |
| 2026/06/10 |
354.68 |
-3.39% |
2026/05/27 |
384.21 |
0.22% |
| 2026/06/09 |
367.14 |
2.52% |
2026/05/26 |
383.38 |
0.79% |
| 2026/06/08 |
358.11 |
-3.45% |
2026/05/22 |
380.37 |
2.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-I股/美元 |
-0.09% |
3.14% |
4.87% |
17.36% |
37.51% |
57.04% |
33.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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