安聯東方入息基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 226.71 3.21 1.44% 5.01% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.45% 2.31% 34.58% -19.58% 39.54% 48.64% 9.83% -23.30% 12.81% 0.90%
含息 0.37% 2.92% 35.39% -18.78% 40.58% 48.99% 10.16% -21.75% 13.92% 0.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.10871 209.8700 1.00%
總計 2.10871 209.8700 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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2025年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯東方入息基金-I股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 226.71 1.44% 2025/01/30 222.53 0.28%
2025/02/12 223.50 -0.02% 2025/01/29 221.91 1.13%
2025/02/11 223.55 0.41% 2025/01/28 219.42 -1.05%
2025/02/10 222.64 -0.99% 2025/01/27 221.74 -1.36%
2025/02/07 224.86 1.07% 2025/01/24 224.79 0.91%
2025/02/06 222.47 0.53% 2025/01/23 222.76 0.48%
2025/02/05 221.29 1.84% 2025/01/22 221.70 0.68%
2025/02/04 217.30 1.30% 2025/01/21 220.21 0.62%
2025/02/03 214.52 -3.74% 2025/01/20 218.85 2.12%
2025/01/31 222.86 0.15% 2025/01/17 214.31 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-I股/美元 1.44% 1.91% 7.76% 0.28% 2.48% 4.09% 5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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