安聯東方入息基金-P股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 216.80 -2.19 -1.00% 2.84% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52% 48.62% 9.84% -23.30% 12.06% 0.05%
含息 0.33% 2.89% 35.33% -18.81% 40.52% 48.92% 10.12% -21.78% 13.85% 0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.359 207.9700 1.62%
總計 3.359 207.9700 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-P股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 216.80 -1.00% 2025/03/13 217.01 0.29%
2025/03/26 218.99 0.47% 2025/03/12 216.38 0.77%
2025/03/25 217.96 -0.77% 2025/03/11 214.72 -1.42%
2025/03/24 219.66 -0.71% 2025/03/10 217.82 -0.89%
2025/03/21 221.24 -1.02% 2025/03/07 219.77 -0.64%
2025/03/20 223.51 -0.10% 2025/03/06 221.18 1.48%
2025/03/19 223.74 -0.37% 2025/03/05 217.96 0.96%
2025/03/18 224.56 0.95% 2025/03/04 215.88 0.23%
2025/03/17 222.44 1.57% 2025/03/03 215.39 0.49%
2025/03/14 219.00 0.92% 2025/02/28 214.35 -3.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股/美元 -1.00% -3.00% -2.06% 2.25% -8.89% -2.00% 2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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