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安聯東方入息基金-P股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
303.26 |
-2.01 |
-0.66% |
9.23% |
2026/07/30 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.31% |
34.56% |
-19.57% |
39.52% |
48.62% |
9.84% |
-23.30% |
12.06% |
0.05% |
31.69% |
| 含息 |
2.89% |
35.33% |
-18.81% |
40.52% |
48.92% |
10.12% |
-21.78% |
13.85% |
0.05% |
31.69% |
| 安聯東方入息基金-P股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
303.26 |
-0.66% |
2026/07/16 |
337.52 |
-2.01% |
| 2026/07/29 |
305.27 |
-2.14% |
2026/07/15 |
344.45 |
3.17% |
| 2026/07/28 |
311.96 |
-5.86% |
2026/07/14 |
333.87 |
-0.81% |
| 2026/07/27 |
331.39 |
0.74% |
2026/07/13 |
336.60 |
-2.49% |
| 2026/07/24 |
328.94 |
-3.16% |
2026/07/10 |
345.20 |
0.81% |
| 2026/07/23 |
339.66 |
1.38% |
2026/07/09 |
342.41 |
1.60% |
| 2026/07/22 |
335.02 |
1.16% |
2026/07/08 |
337.01 |
-2.63% |
| 2026/07/21 |
331.18 |
2.75% |
2026/07/07 |
346.13 |
-2.58% |
| 2026/07/20 |
322.32 |
1.13% |
2026/07/06 |
355.28 |
-0.68% |
| 2026/07/17 |
318.72 |
-5.57% |
2026/07/03 |
357.73 |
1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-P股/美元 |
-0.66% |
-10.72% |
-14.33% |
-13.37% |
-3.29% |
18.82% |
9.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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