安聯東方入息基金-P股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 259.08 0.06 0.02% 22.89% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52% 48.62% 9.84% -23.30% 12.06% 0.05%
含息 0.33% 2.89% 35.33% -18.81% 40.52% 48.92% 10.12% -21.78% 13.85% 0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.359 207.9700 1.62%
總計 3.359 207.9700 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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2025年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯東方入息基金-P股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 259.08 0.02% 2025/08/13 264.45 1.92%
2025/08/27 259.02 -0.61% 2025/08/12 259.46 0.60%
2025/08/26 260.61 -0.65% 2025/08/11 257.91 0.26%
2025/08/25 262.31 1.46% 2025/08/08 257.24 -0.86%
2025/08/22 258.54 0.13% 2025/08/07 259.47 1.30%
2025/08/21 258.20 0.51% 2025/08/06 256.13 0.65%
2025/08/20 256.90 -1.89% 2025/08/05 254.47 1.53%
2025/08/19 261.84 -0.96% 2025/08/04 250.64 0.57%
2025/08/18 264.38 0.02% 2025/08/01 249.22 -2.14%
2025/08/14 264.34 -0.04% 2025/07/31 254.68 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股/美元 0.02% 0.34% 1.31% 12.99% 20.87% 13.01% 22.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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