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安聯東方入息基金-P股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
357.97 |
-0.02 |
-0.01% |
28.94% |
2026/06/25 |
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|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.31% |
34.56% |
-19.57% |
39.52% |
48.62% |
9.84% |
-23.30% |
12.06% |
0.05% |
31.69% |
| 含息 |
2.89% |
35.33% |
-18.81% |
40.52% |
48.92% |
10.12% |
-21.78% |
13.85% |
0.05% |
31.69% |
| 安聯東方入息基金-P股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
357.97 |
-0.01% |
2026/06/10 |
344.05 |
-3.39% |
| 2026/06/24 |
357.99 |
-4.48% |
2026/06/09 |
356.14 |
2.52% |
| 2026/06/22 |
374.78 |
1.02% |
2026/06/08 |
347.38 |
-3.45% |
| 2026/06/19 |
371.01 |
-0.09% |
2026/06/05 |
359.79 |
-1.63% |
| 2026/06/18 |
371.34 |
0.65% |
2026/06/04 |
365.75 |
-1.04% |
| 2026/06/17 |
368.93 |
1.40% |
2026/06/03 |
369.58 |
0.94% |
| 2026/06/16 |
363.85 |
0.31% |
2026/06/02 |
366.15 |
-0.95% |
| 2026/06/15 |
362.72 |
0.83% |
2026/06/01 |
369.65 |
-1.40% |
| 2026/06/12 |
359.72 |
3.64% |
2026/05/29 |
374.89 |
1.88% |
| 2026/06/11 |
347.10 |
0.89% |
2026/05/28 |
367.96 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-P股/美元 |
-0.01% |
-3.60% |
-2.98% |
12.81% |
30.07% |
46.07% |
28.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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