安聯東方入息基金-P股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 221.37 3.13 1.43% 5.00% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52% 48.62% 9.84% -23.30% 12.06% 0.05%
含息 0.33% 2.89% 35.33% -18.81% 40.52% 48.92% 10.12% -21.78% 13.85% 0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.359 207.9700 1.62%
總計 3.359 207.9700 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-P股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 221.37 1.43% 2025/01/30 217.29 0.28%
2025/02/12 218.24 -0.02% 2025/01/29 216.69 1.13%
2025/02/11 218.29 0.41% 2025/01/28 214.26 -1.04%
2025/02/10 217.39 -0.99% 2025/01/27 216.52 -1.36%
2025/02/07 219.57 1.07% 2025/01/24 219.50 0.91%
2025/02/06 217.24 0.53% 2025/01/23 217.52 0.48%
2025/02/05 216.09 1.84% 2025/01/22 216.48 0.67%
2025/02/04 212.19 1.30% 2025/01/21 215.03 0.62%
2025/02/03 209.47 -3.75% 2025/01/20 213.71 2.12%
2025/01/31 217.62 0.15% 2025/01/17 209.27 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股/美元 1.43% 1.90% 7.75% -0.53% 1.63% 3.21% 5.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)