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安聯東方入息基金-P股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
349.76 |
5.13 |
1.49% |
25.98% |
2026/04/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.31% |
34.56% |
-19.57% |
39.52% |
48.62% |
9.84% |
-23.30% |
12.06% |
0.05% |
31.69% |
| 含息 |
2.89% |
35.33% |
-18.81% |
40.52% |
48.92% |
10.12% |
-21.78% |
13.85% |
0.05% |
31.69% |
| 安聯東方入息基金-P股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
349.76 |
1.49% |
2026/04/10 |
329.81 |
0.82% |
| 2026/04/23 |
344.63 |
-0.87% |
2026/04/09 |
327.14 |
-1.09% |
| 2026/04/22 |
347.66 |
0.31% |
2026/04/08 |
330.73 |
4.30% |
| 2026/04/21 |
346.58 |
1.22% |
2026/04/07 |
317.10 |
2.28% |
| 2026/04/20 |
342.39 |
0.85% |
2026/04/02 |
310.03 |
-1.51% |
| 2026/04/17 |
339.50 |
-0.98% |
2026/04/01 |
314.79 |
5.93% |
| 2026/04/16 |
342.87 |
1.55% |
2026/03/31 |
297.16 |
-3.01% |
| 2026/04/15 |
337.63 |
1.14% |
2026/03/30 |
306.38 |
-1.49% |
| 2026/04/14 |
333.83 |
1.44% |
2026/03/27 |
311.02 |
-0.75% |
| 2026/04/13 |
329.09 |
-0.22% |
2026/03/26 |
313.38 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-P股/美元 |
1.49% |
3.02% |
13.97% |
14.81% |
27.51% |
69.42% |
25.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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