安聯東方入息基金-P股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 281.23 0.28 0.10% 33.40% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52% 48.62% 9.84% -23.30% 12.06% 0.05%
含息 0.33% 2.89% 35.33% -18.81% 40.52% 48.92% 10.12% -21.78% 13.85% 0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.359 207.9700 1.62%
總計 3.359 207.9700 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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2025年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯東方入息基金-P股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 281.23 0.10% 2025/09/25 270.35 -0.40%
2025/10/08 280.95 -0.05% 2025/09/24 271.43 0.33%
2025/10/07 281.08 -0.07% 2025/09/23 270.54 -0.19%
2025/10/06 281.27 0.62% 2025/09/22 271.06 0.04%
2025/10/03 279.55 0.62% 2025/09/19 270.95 -0.04%
2025/10/02 277.84 0.93% 2025/09/18 271.05 -0.09%
2025/10/01 275.27 0.47% 2025/09/17 271.30 -0.17%
2025/09/30 273.99 1.19% 2025/09/16 271.75 0.77%
2025/09/29 270.76 1.59% 2025/09/15 269.68 -0.01%
2025/09/26 266.53 -1.41% 2025/09/12 269.70 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股/美元 0.10% 1.22% 6.07% 14.36% 55.12% 21.07% 33.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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