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安聯東方入息基金-A股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
203.55 |
-0.84 |
-0.41% |
3.25% |
2024/11/20 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-6.41% |
-2.09% |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
含息 |
-6.40% |
-0.55% |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
203.55 |
-0.41% |
2024/11/06 |
214.73 |
1.54% |
2024/11/19 |
204.39 |
0.82% |
2024/11/05 |
211.48 |
-0.25% |
2024/11/18 |
202.72 |
-1.15% |
2024/11/04 |
212.01 |
-0.05% |
2024/11/15 |
205.08 |
0.06% |
2024/10/31 |
212.12 |
-0.60% |
2024/11/14 |
204.95 |
-0.84% |
2024/10/30 |
213.39 |
0.60% |
2024/11/13 |
206.69 |
-1.50% |
2024/10/29 |
212.12 |
-0.06% |
2024/11/12 |
209.83 |
-2.10% |
2024/10/28 |
212.24 |
0.12% |
2024/11/11 |
214.34 |
-1.28% |
2024/10/25 |
211.99 |
0.01% |
2024/11/08 |
217.12 |
0.54% |
2024/10/24 |
211.96 |
-0.68% |
2024/11/07 |
215.95 |
0.57% |
2024/10/23 |
213.41 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
安聯東方入息基金-A股/美元 |
-0.41% |
-1.52% |
-5.47% |
-4.70% |
-2.79% |
8.21% |
3.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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