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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
239.44 |
3.08 |
1.30% |
22.45% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-2.09% |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 含息 |
-0.55% |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
239.44 |
1.30% |
2025/07/24 |
240.38 |
1.79% |
| 2025/08/06 |
236.36 |
0.65% |
2025/07/23 |
236.16 |
1.37% |
| 2025/08/05 |
234.83 |
1.52% |
2025/07/22 |
232.97 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
231.31 |
0.57% |
2025/07/21 |
232.59 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
230.01 |
-2.14% |
2025/07/18 |
232.38 |
0.58% |
| 2025/07/31 |
235.05 |
-0.22% |
2025/07/17 |
231.04 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
235.57 |
0.01% |
2025/07/16 |
230.83 |
-0.28% |
| 2025/07/29 |
235.55 |
-0.21% |
2025/07/15 |
231.48 |
1.02% |
| 2025/07/28 |
236.04 |
-0.79% |
2025/07/14 |
229.14 |
0.33% |
| 2025/07/25 |
237.92 |
-1.02% |
2025/07/11 |
228.38 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
1.30% |
1.87% |
5.79% |
19.01% |
17.68% |
21.66% |
22.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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