安聯東方入息基金-A股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 203.55 -0.84 -0.41% 3.25% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.41% -2.09% 1.62% 33.88% -19.52% 39.00% 47.63% 9.20% -23.26% 11.11%
含息 -6.40% -0.55% 2.02% 34.19% -19.52% 39.35% 47.68% 9.20% -23.26% 11.11%

安聯東方入息基金-A股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 203.55 -0.41% 2024/11/06 214.73 1.54%
2024/11/19 204.39 0.82% 2024/11/05 211.48 -0.25%
2024/11/18 202.72 -1.15% 2024/11/04 212.01 -0.05%
2024/11/15 205.08 0.06% 2024/10/31 212.12 -0.60%
2024/11/14 204.95 -0.84% 2024/10/30 213.39 0.60%
2024/11/13 206.69 -1.50% 2024/10/29 212.12 -0.06%
2024/11/12 209.83 -2.10% 2024/10/28 212.24 0.12%
2024/11/11 214.34 -1.28% 2024/10/25 211.99 0.01%
2024/11/08 217.12 0.54% 2024/10/24 211.96 -0.68%
2024/11/07 215.95 0.57% 2024/10/23 213.41 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-A股/美元 -0.41% -1.52% -5.47% -4.70% -2.79% 8.21% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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