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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
277.50 |
-1.85 |
-0.66% |
8.70% |
2026/07/30 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
30.56% |
| 含息 |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
30.56% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
277.50 |
-0.66% |
2026/07/16 |
308.96 |
-2.01% |
| 2026/07/29 |
279.35 |
-2.15% |
2026/07/15 |
315.31 |
3.17% |
| 2026/07/28 |
285.48 |
-5.86% |
2026/07/14 |
305.63 |
-0.81% |
| 2026/07/27 |
303.26 |
0.73% |
2026/07/13 |
308.13 |
-2.50% |
| 2026/07/24 |
301.05 |
-3.16% |
2026/07/10 |
316.03 |
0.81% |
| 2026/07/23 |
310.86 |
1.38% |
2026/07/09 |
313.48 |
1.60% |
| 2026/07/22 |
306.63 |
1.16% |
2026/07/08 |
308.55 |
-2.63% |
| 2026/07/21 |
303.12 |
2.75% |
2026/07/07 |
316.90 |
-2.58% |
| 2026/07/20 |
295.01 |
1.12% |
2026/07/06 |
325.29 |
-0.69% |
| 2026/07/17 |
291.74 |
-5.57% |
2026/07/03 |
327.55 |
1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
-0.66% |
-10.73% |
-14.39% |
-13.55% |
-3.70% |
17.80% |
8.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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