安聯東方入息基金-A股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 238.96 0.05 0.02% 22.21% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.09% 1.62% 33.88% -19.52% 39.00% 47.63% 9.20% -23.26% 11.11% -0.81%
含息 -0.55% 2.02% 34.19% -19.52% 39.35% 47.68% 9.20% -23.26% 11.11% -0.81%

安聯東方入息基金-A股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 238.96 0.02% 2025/08/13 244.00 1.92%
2025/08/27 238.91 -0.62% 2025/08/12 239.40 0.60%
2025/08/26 240.39 -0.64% 2025/08/11 237.97 0.25%
2025/08/25 241.95 1.45% 2025/08/08 237.38 -0.86%
2025/08/22 238.50 0.13% 2025/08/07 239.44 1.30%
2025/08/21 238.18 0.50% 2025/08/06 236.36 0.65%
2025/08/20 236.99 -1.89% 2025/08/05 234.83 1.52%
2025/08/19 241.55 -0.97% 2025/08/04 231.31 0.57%
2025/08/18 243.91 0.01% 2025/08/01 230.01 -2.14%
2025/08/14 243.89 -0.05% 2025/07/31 235.05 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-A股/美元 0.02% 0.33% 1.24% 12.75% 20.36% 12.04% 22.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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