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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
200.69 |
-2.02 |
-1.00% |
2.63% |
2025/03/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-2.09% |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 含息 |
-0.55% |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
200.69 |
-1.00% |
2025/03/13 |
200.94 |
0.28% |
| 2025/03/26 |
202.71 |
0.47% |
2025/03/12 |
200.37 |
0.77% |
| 2025/03/25 |
201.76 |
-0.78% |
2025/03/11 |
198.83 |
-1.43% |
| 2025/03/24 |
203.34 |
-0.72% |
2025/03/10 |
201.71 |
-0.89% |
| 2025/03/21 |
204.82 |
-1.02% |
2025/03/07 |
203.53 |
-0.63% |
| 2025/03/20 |
206.93 |
-0.10% |
2025/03/06 |
204.83 |
1.47% |
| 2025/03/19 |
207.14 |
-0.37% |
2025/03/05 |
201.86 |
0.96% |
| 2025/03/18 |
207.91 |
0.95% |
2025/03/04 |
199.94 |
0.23% |
| 2025/03/17 |
205.95 |
1.56% |
2025/03/03 |
199.49 |
0.48% |
| 2025/03/14 |
202.78 |
0.92% |
2025/02/28 |
198.54 |
-3.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
-1.00% |
-3.02% |
-2.11% |
2.04% |
-9.28% |
-2.84% |
2.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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