安聯香港股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 261.54 0.61 0.23% 26.31% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40% 13.85%
含息 -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39% 13.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 261.54 0.23% 2025/07/24 265.12 0.78%
2025/08/06 260.93 0.45% 2025/07/23 263.07 1.41%
2025/08/05 259.76 1.24% 2025/07/22 259.42 0.50%
2025/08/04 256.58 0.88% 2025/07/21 258.13 0.74%
2025/08/01 254.35 -1.24% 2025/07/18 256.23 1.20%
2025/07/31 257.55 -1.66% 2025/07/17 253.19 0.32%
2025/07/30 261.91 -1.48% 2025/07/16 252.38 -0.28%
2025/07/29 265.85 0.42% 2025/07/15 253.08 1.80%
2025/07/28 264.73 1.02% 2025/07/14 248.61 0.55%
2025/07/25 262.05 -1.16% 2025/07/11 247.24 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 0.23% 1.55% 6.83% 13.02% 21.29% 44.79% 26.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)