安聯香港股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 298.66 -1.31 -0.44% 44.24% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40% 13.85%
含息 -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39% 13.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 298.66 -0.44% 2025/09/23 290.55 -0.38%
2025/10/08 299.97 -0.29% 2025/09/22 291.65 -0.35%
2025/10/06 300.83 -0.42% 2025/09/19 292.66 0.06%
2025/10/03 302.09 -0.50% 2025/09/18 292.47 -1.20%
2025/10/02 303.61 1.41% 2025/09/17 296.01 1.51%
2025/09/30 299.40 1.09% 2025/09/16 291.61 -0.05%
2025/09/29 296.17 2.11% 2025/09/15 291.77 0.03%
2025/09/26 290.04 -1.48% 2025/09/12 291.69 1.26%
2025/09/25 294.40 0.17% 2025/09/11 288.06 0.15%
2025/09/24 293.91 1.16% 2025/09/10 287.64 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 -0.44% -1.63% 4.64% 21.89% 46.08% 35.39% 44.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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