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安聯香港股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
262.99 |
-3.03 |
-1.14% |
-2.47% |
2026/06/18 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.91% |
29.13% |
-18.23% |
8.99% |
26.32% |
-13.96% |
-15.78% |
-19.40% |
13.85% |
30.23% |
| 含息 |
-0.96% |
30.50% |
-17.58% |
9.49% |
26.71% |
-13.94% |
-15.43% |
-19.39% |
13.85% |
30.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
262.99 |
-1.14% |
2026/06/04 |
271.77 |
-1.29% |
| 2026/06/17 |
266.02 |
-0.14% |
2026/06/03 |
275.32 |
-1.14% |
| 2026/06/16 |
266.40 |
-0.82% |
2026/06/02 |
278.49 |
2.35% |
| 2026/06/15 |
268.59 |
1.43% |
2026/06/01 |
272.09 |
-0.04% |
| 2026/06/12 |
264.80 |
2.12% |
2026/05/29 |
272.19 |
0.42% |
| 2026/06/11 |
259.30 |
-0.33% |
2026/05/28 |
271.04 |
-1.24% |
| 2026/06/10 |
260.15 |
-1.21% |
2026/05/27 |
274.44 |
-0.65% |
| 2026/06/09 |
263.33 |
0.43% |
2026/05/26 |
276.23 |
0.49% |
| 2026/06/08 |
262.21 |
-1.78% |
2026/05/22 |
274.87 |
1.27% |
| 2026/06/05 |
266.95 |
-1.77% |
2026/05/21 |
271.42 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯香港股票基金/美元 |
-1.14% |
1.42% |
-4.29% |
-3.98% |
-1.61% |
9.19% |
-2.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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