安聯香港股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 231.74 0.32 0.14% 11.92% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40% 13.85%
含息 -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39% 13.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 231.74 0.14% 2025/04/22 218.65 1.41%
2025/05/07 231.42 -0.33% 2025/04/17 215.62 0.88%
2025/05/06 232.19 0.83% 2025/04/16 213.74 -1.44%
2025/05/02 230.28 1.83% 2025/04/15 216.86 0.37%
2025/04/30 226.15 1.03% 2025/04/14 216.05 2.45%
2025/04/29 223.85 0.04% 2025/04/11 210.88 1.00%
2025/04/28 223.77 -0.26% 2025/04/10 208.79 2.12%
2025/04/25 224.35 0.35% 2025/04/09 204.45 0.91%
2025/04/24 223.57 -0.52% 2025/04/08 202.60 1.44%
2025/04/23 224.74 2.79% 2025/04/07 199.73 -13.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 0.14% 2.47% 14.38% 7.47% 5.83% 19.84% 11.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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