安聯香港股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.46 -1.34 -0.60% 6.47% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40% 13.85%
含息 -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39% 13.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 220.46 -0.60% 2025/01/27 206.99 0.90%
2025/02/12 221.80 2.53% 2025/01/24 205.14 1.84%
2025/02/11 216.33 -1.24% 2025/01/23 201.44 -0.84%
2025/02/10 219.05 1.59% 2025/01/22 203.15 -1.51%
2025/02/07 215.63 1.22% 2025/01/21 206.26 0.82%
2025/02/06 213.04 1.30% 2025/01/20 204.59 1.88%
2025/02/05 210.30 -0.90% 2025/01/17 200.81 0.13%
2025/02/04 212.20 2.73% 2025/01/16 200.54 1.09%
2025/02/03 206.57 0.01% 2025/01/15 198.37 0.07%
2025/01/28 206.54 -0.22% 2025/01/14 198.23 2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 -0.60% 3.48% 13.58% 4.50% 19.72% 30.78% 6.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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