安聯香港股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 238.02 0.76 0.32% 14.95% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40% 13.85%
含息 -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39% 13.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 238.02 0.32% 2025/03/13 237.21 -0.54%
2025/03/26 237.26 0.45% 2025/03/12 238.50 -0.39%
2025/03/25 236.20 -2.43% 2025/03/11 239.44 -0.22%
2025/03/24 242.09 0.80% 2025/03/10 239.96 -1.93%
2025/03/21 240.17 -2.27% 2025/03/07 244.68 -0.39%
2025/03/20 245.75 -2.33% 2025/03/06 245.65 3.66%
2025/03/19 251.62 -0.34% 2025/03/05 236.97 2.64%
2025/03/18 252.48 2.96% 2025/03/04 230.88 -0.19%
2025/03/17 245.23 0.60% 2025/03/03 231.31 0.15%
2025/03/14 243.77 2.77% 2025/02/28 230.96 -3.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 0.32% -3.15% -0.51% 14.34% 7.42% 35.65% 14.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)