安聯香港股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 208.43 1.61 0.78% 14.60% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.95% -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40%
含息 2.20% -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.94942 226.10 0.42%
總計 0.94942 226.10 0.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 208.43 0.78% 2024/11/06 217.80 -2.25%
2024/11/19 206.82 0.25% 2024/11/05 222.81 2.27%
2024/11/18 206.30 0.43% 2024/11/04 217.87 1.64%
2024/11/15 205.41 -0.38% 2024/10/31 214.35 -0.53%
2024/11/14 206.19 -2.27% 2024/10/30 215.49 -2.66%
2024/11/13 210.97 -0.28% 2024/10/29 221.37 1.66%
2024/11/12 211.57 -2.81% 2024/10/28 217.75 0.18%
2024/11/11 217.68 -0.59% 2024/10/25 217.36 0.46%
2024/11/08 218.98 -1.86% 2024/10/24 216.36 -1.48%
2024/11/07 223.13 2.45% 2024/10/23 219.61 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 0.78% -1.20% -5.65% 11.95% 0.58% 6.92% 14.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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