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安聯香港股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
294.70 |
0.77 |
0.26% |
9.29% |
2026/01/29 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.91% |
29.13% |
-18.23% |
8.99% |
26.32% |
-13.96% |
-15.78% |
-19.40% |
13.85% |
30.23% |
| 含息 |
-0.96% |
30.50% |
-17.58% |
9.49% |
26.71% |
-13.94% |
-15.43% |
-19.39% |
13.85% |
30.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
294.70 |
0.26% |
2026/01/15 |
284.66 |
-0.48% |
| 2026/01/28 |
293.93 |
2.02% |
2026/01/14 |
286.02 |
0.50% |
| 2026/01/27 |
288.11 |
1.46% |
2026/01/13 |
284.61 |
1.02% |
| 2026/01/26 |
283.96 |
-0.13% |
2026/01/12 |
281.75 |
1.19% |
| 2026/01/23 |
284.34 |
0.22% |
2026/01/09 |
278.43 |
0.60% |
| 2026/01/22 |
283.72 |
0.58% |
2026/01/08 |
276.78 |
-1.35% |
| 2026/01/21 |
282.08 |
0.33% |
2026/01/07 |
280.57 |
-0.46% |
| 2026/01/20 |
281.15 |
-0.05% |
2026/01/06 |
281.86 |
1.56% |
| 2026/01/19 |
281.29 |
-1.15% |
2026/01/05 |
277.54 |
0.43% |
| 2026/01/16 |
284.57 |
-0.03% |
2026/01/02 |
276.34 |
2.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯香港股票基金/美元 |
0.26% |
3.87% |
9.14% |
1.56% |
10.85% |
42.68% |
9.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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