安聯香港股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 271.10 -2.00 -0.73% 30.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40% 13.85%
含息 -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39% 13.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 271.10 -0.73% 2025/08/13 268.85 2.79%
2025/08/27 273.10 -1.03% 2025/08/12 261.56 0.13%
2025/08/26 275.94 -0.76% 2025/08/11 261.22 0.52%
2025/08/25 278.05 2.36% 2025/08/08 259.86 -0.64%
2025/08/22 271.65 1.00% 2025/08/07 261.54 0.23%
2025/08/21 268.95 -0.07% 2025/08/06 260.93 0.45%
2025/08/20 269.13 -0.25% 2025/08/05 259.76 1.24%
2025/08/19 269.81 0.28% 2025/08/04 256.58 0.88%
2025/08/18 269.07 0.03% 2025/08/01 254.35 -1.24%
2025/08/14 268.99 0.05% 2025/07/31 257.55 -1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 -0.73% 0.80% 2.41% 15.33% 17.38% 45.88% 30.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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