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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.0300 |
-0.0300 |
-0.20% |
17.15% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
2.68% |
23.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
15.0300 |
-0.20% |
2026/07/08 |
14.4300 |
-0.41% |
| 2026/07/22 |
15.0600 |
1.35% |
2026/07/07 |
14.4900 |
-0.21% |
| 2026/07/21 |
14.8600 |
2.20% |
2026/07/06 |
14.5200 |
0.97% |
| 2026/07/20 |
14.5400 |
-0.27% |
2026/07/02 |
14.3800 |
0.63% |
| 2026/07/17 |
14.5800 |
0.41% |
2026/07/01 |
14.2900 |
-1.04% |
| 2026/07/16 |
14.5200 |
-1.09% |
2026/06/30 |
14.4400 |
0.42% |
| 2026/07/15 |
14.6800 |
-0.47% |
2026/06/29 |
14.3800 |
-0.35% |
| 2026/07/14 |
14.7500 |
1.30% |
2026/06/26 |
14.4300 |
-1.03% |
| 2026/07/13 |
14.5600 |
0.07% |
2026/06/25 |
14.5800 |
0.83% |
| 2026/07/09 |
14.5500 |
0.83% |
2026/06/24 |
14.4600 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
-0.20% |
3.51% |
2.73% |
-2.91% |
4.81% |
43.01% |
17.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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