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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6500 |
-0.0600 |
-0.56% |
2.90% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.23% |
19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.6500 |
-0.56% |
2025/07/24 |
10.5500 |
0.38% |
| 2025/08/06 |
10.7100 |
0.09% |
2025/07/23 |
10.5100 |
0.77% |
| 2025/08/05 |
10.7000 |
0.75% |
2025/07/22 |
10.4300 |
0.97% |
| 2025/08/04 |
10.6200 |
0.09% |
2025/07/21 |
10.3300 |
-0.58% |
| 2025/08/01 |
10.6100 |
-0.28% |
2025/07/18 |
10.3900 |
0.68% |
| 2025/07/31 |
10.6400 |
0.28% |
2025/07/17 |
10.3200 |
0.19% |
| 2025/07/30 |
10.6100 |
-0.75% |
2025/07/16 |
10.3000 |
-0.10% |
| 2025/07/29 |
10.6900 |
1.04% |
2025/07/15 |
10.3100 |
-0.77% |
| 2025/07/28 |
10.5800 |
0.09% |
2025/07/14 |
10.3900 |
0.29% |
| 2025/07/25 |
10.5700 |
0.19% |
2025/07/11 |
10.3600 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
-0.56% |
0.09% |
4.11% |
8.34% |
-2.20% |
1.82% |
2.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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