安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.15 0.02 0.18% 10.62% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-9.65% -20.23% 19.12% -5.79% -16.57% 9.31% -7.12% 11.22% 25.95% -1.56%

安聯全球油礦金趨勢基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 11.15 0.18% 2024/07/08 11.01 -0.27%
2024/07/19 11.13 -0.45% 2024/07/05 11.04 -0.90%
2024/07/18 11.18 -0.53% 2024/07/03 11.14 1.64%
2024/07/17 11.24 -0.53% 2024/07/02 10.96 0.46%
2024/07/16 11.30 0.53% 2024/07/01 10.91 0.09%
2024/07/15 11.24 0.00% 2024/06/28 10.90 -0.64%
2024/07/12 11.24 0.72% 2024/06/27 10.97 0.18%
2024/07/11 11.16 0.81% 2024/06/26 10.95 -0.09%
2024/07/10 11.07 1.10% 2024/06/25 10.96 -0.09%
2024/07/09 10.95 -0.54% 2024/06/24 10.97 1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 0.18% -0.80% 3.34% 0.18% 17.37% 5.69% 10.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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