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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0400 |
0.1100 |
1.01% |
6.67% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.23% |
19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.0400 |
1.01% |
2025/01/23 |
11.1400 |
0.18% |
| 2025/02/12 |
10.9300 |
-0.91% |
2025/01/22 |
11.1200 |
-1.07% |
| 2025/02/11 |
11.0300 |
-0.45% |
2025/01/21 |
11.2400 |
0.36% |
| 2025/02/10 |
11.0800 |
1.74% |
2025/01/17 |
11.2000 |
0.45% |
| 2025/02/07 |
10.8900 |
-0.46% |
2025/01/16 |
11.1500 |
0.45% |
| 2025/02/06 |
10.9400 |
-0.45% |
2025/01/15 |
11.1000 |
1.37% |
| 2025/02/05 |
10.9900 |
0.18% |
2025/01/14 |
10.9500 |
0.74% |
| 2025/02/04 |
10.9700 |
1.11% |
2025/01/13 |
10.8700 |
1.02% |
| 2025/02/03 |
10.8500 |
-1.99% |
2025/01/10 |
10.7600 |
0.65% |
| 2025/01/24 |
11.0700 |
-0.63% |
2025/01/08 |
10.6900 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
1.01% |
0.91% |
1.56% |
1.56% |
3.08% |
14.29% |
6.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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