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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.5800 |
0.1200 |
0.83% |
13.64% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
2.68% |
23.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
14.5800 |
0.83% |
2026/06/10 |
14.7100 |
-1.08% |
| 2026/06/24 |
14.4600 |
-1.16% |
2026/06/09 |
14.8700 |
-1.13% |
| 2026/06/23 |
14.6300 |
-2.07% |
2026/06/08 |
15.0400 |
0.40% |
| 2026/06/22 |
14.9400 |
1.15% |
2026/06/05 |
14.9800 |
-4.16% |
| 2026/06/18 |
14.7700 |
-0.74% |
2026/06/04 |
15.6300 |
0.19% |
| 2026/06/17 |
14.8800 |
-1.20% |
2026/06/03 |
15.6000 |
-0.57% |
| 2026/06/16 |
15.0600 |
0.13% |
2026/06/02 |
15.6900 |
2.21% |
| 2026/06/15 |
15.0400 |
-0.40% |
2026/06/01 |
15.3500 |
-0.07% |
| 2026/06/12 |
15.1000 |
1.41% |
2026/05/29 |
15.3600 |
-0.19% |
| 2026/06/11 |
14.8900 |
1.22% |
2026/05/28 |
15.3900 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
0.83% |
-1.29% |
-6.06% |
-4.39% |
11.64% |
43.79% |
13.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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