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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0400 |
-0.0700 |
-0.63% |
9.52% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -9.65% |
-20.23% |
19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
11.0400 |
-0.63% |
2024/10/01 |
11.03 |
1.47% |
| 2024/10/18 |
11.1100 |
0.27% |
2024/09/30 |
10.87 |
-0.46% |
| 2024/10/17 |
11.0800 |
-0.18% |
2024/09/27 |
10.92 |
0.18% |
| 2024/10/16 |
11.1000 |
-1.07% |
2024/09/26 |
10.90 |
-0.27% |
| 2024/10/14 |
11.22 |
-0.09% |
2024/09/25 |
10.93 |
-1.26% |
| 2024/10/11 |
11.23 |
1.08% |
2024/09/24 |
11.07 |
0.73% |
| 2024/10/09 |
11.11 |
-0.27% |
2024/09/23 |
10.99 |
1.01% |
| 2024/10/08 |
11.14 |
-1.07% |
2024/09/20 |
10.88 |
0.46% |
| 2024/10/07 |
11.26 |
0.45% |
2024/09/19 |
10.83 |
1.59% |
| 2024/10/04 |
11.21 |
1.63% |
2024/09/18 |
10.66 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
-0.63% |
-1.60% |
1.47% |
-0.81% |
-0.27% |
7.39% |
9.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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