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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0000 |
-0.0900 |
-0.89% |
-3.38% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.23% |
19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.0000 |
-0.89% |
2025/05/13 |
10.2000 |
1.90% |
| 2025/05/27 |
10.0900 |
0.40% |
2025/05/12 |
10.0100 |
0.60% |
| 2025/05/23 |
10.0500 |
0.70% |
2025/05/09 |
9.9500 |
1.22% |
| 2025/05/22 |
9.9800 |
-0.89% |
2025/05/08 |
9.8300 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
10.0700 |
-0.59% |
2025/05/07 |
9.8300 |
-0.30% |
| 2025/05/20 |
10.1300 |
0.40% |
2025/05/06 |
9.8600 |
0.92% |
| 2025/05/19 |
10.0900 |
-0.10% |
2025/05/05 |
9.7700 |
-3.27% |
| 2025/05/16 |
10.1000 |
0.00% |
2025/05/02 |
10.1000 |
-1.75% |
| 2025/05/15 |
10.1000 |
0.20% |
2025/04/30 |
10.2800 |
-1.72% |
| 2025/05/14 |
10.0800 |
-1.18% |
2025/04/29 |
10.4600 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
-0.89% |
-0.70% |
-5.21% |
-6.19% |
-9.58% |
-11.19% |
-3.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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