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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3300 |
0.1700 |
1.40% |
19.13% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.23% |
19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
12.3300 |
1.40% |
2025/10/23 |
12.1400 |
1.68% |
| 2025/11/06 |
12.1600 |
-0.41% |
2025/10/22 |
11.9400 |
-0.58% |
| 2025/11/05 |
12.2100 |
1.92% |
2025/10/21 |
12.0100 |
-1.80% |
| 2025/11/04 |
11.9800 |
-2.04% |
2025/10/20 |
12.2300 |
0.91% |
| 2025/11/03 |
12.2300 |
0.49% |
2025/10/17 |
12.1200 |
-1.38% |
| 2025/10/31 |
12.1700 |
0.41% |
2025/10/16 |
12.2900 |
-0.81% |
| 2025/10/30 |
12.1200 |
-0.49% |
2025/10/15 |
12.3900 |
0.90% |
| 2025/10/29 |
12.1800 |
1.08% |
2025/10/14 |
12.2800 |
0.90% |
| 2025/10/28 |
12.0500 |
-0.82% |
2025/10/13 |
12.1700 |
0.66% |
| 2025/10/27 |
12.1500 |
0.08% |
2025/10/09 |
12.0900 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
1.40% |
1.31% |
1.99% |
15.77% |
25.43% |
10.48% |
19.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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