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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2200 |
0.0700 |
0.63% |
8.41% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.23% |
19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.2200 |
0.63% |
2025/03/18 |
11.0300 |
0.09% |
| 2025/03/31 |
11.1500 |
0.63% |
2025/03/17 |
11.0200 |
1.85% |
| 2025/03/28 |
11.0800 |
-0.72% |
2025/03/14 |
10.8200 |
1.98% |
| 2025/03/27 |
11.1600 |
-0.53% |
2025/03/13 |
10.6100 |
0.09% |
| 2025/03/26 |
11.2200 |
-0.44% |
2025/03/12 |
10.6000 |
0.95% |
| 2025/03/25 |
11.2700 |
0.54% |
2025/03/11 |
10.5000 |
0.48% |
| 2025/03/24 |
11.2100 |
0.90% |
2025/03/10 |
10.4500 |
-0.67% |
| 2025/03/21 |
11.1100 |
-0.63% |
2025/03/07 |
10.5200 |
0.67% |
| 2025/03/20 |
11.1800 |
-0.18% |
2025/03/06 |
10.4500 |
-0.85% |
| 2025/03/19 |
11.2000 |
1.54% |
2025/03/05 |
10.5400 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
0.63% |
-0.44% |
5.25% |
8.41% |
1.72% |
3.41% |
8.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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