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安聯中國東協基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1300 |
0.1000 |
0.62% |
-6.17% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.06% |
2.87% |
26.36% |
-12.88% |
7.39% |
5.97% |
-15.66% |
-7.56% |
9.21% |
24.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
16.1300 |
0.62% |
2025/06/26 |
15.9500 |
-0.50% |
| 2025/07/09 |
16.0300 |
0.06% |
2025/06/25 |
16.0300 |
-0.06% |
| 2025/07/08 |
16.0200 |
0.19% |
2025/06/24 |
16.0400 |
1.26% |
| 2025/07/07 |
15.9900 |
0.25% |
2025/06/23 |
15.8400 |
0.38% |
| 2025/07/04 |
15.9500 |
0.19% |
2025/06/20 |
15.7800 |
0.25% |
| 2025/07/03 |
15.9200 |
-0.38% |
2025/06/19 |
15.7400 |
-1.07% |
| 2025/07/02 |
15.9800 |
-0.25% |
2025/06/18 |
15.9100 |
-0.38% |
| 2025/07/01 |
16.0200 |
-1.66% |
2025/06/17 |
15.9700 |
-0.13% |
| 2025/06/30 |
16.2900 |
1.88% |
2025/06/16 |
15.9900 |
-0.19% |
| 2025/06/27 |
15.9900 |
0.25% |
2025/06/13 |
16.0200 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國東協基金/台幣 |
0.62% |
1.32% |
-0.80% |
3.93% |
-4.78% |
-3.47% |
-6.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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