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安聯中國東協基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.1800 |
-0.0400 |
-0.22% |
5.76% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.06% |
2.87% |
26.36% |
-12.88% |
7.39% |
5.97% |
-15.66% |
-7.56% |
9.21% |
24.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
18.1800 |
-0.22% |
2025/10/21 |
18.1200 |
0.61% |
| 2025/11/04 |
18.2200 |
-0.49% |
2025/10/20 |
18.0100 |
1.18% |
| 2025/11/03 |
18.3100 |
0.66% |
2025/10/17 |
17.8000 |
-1.28% |
| 2025/10/31 |
18.1900 |
-0.49% |
2025/10/16 |
18.0300 |
0.33% |
| 2025/10/30 |
18.2800 |
0.00% |
2025/10/15 |
17.9700 |
0.84% |
| 2025/10/29 |
18.2800 |
0.38% |
2025/10/14 |
17.8200 |
-0.89% |
| 2025/10/28 |
18.2100 |
-0.60% |
2025/10/13 |
17.9800 |
-0.94% |
| 2025/10/27 |
18.3200 |
0.83% |
2025/10/09 |
18.1500 |
0.22% |
| 2025/10/23 |
18.1700 |
0.55% |
2025/10/08 |
18.1100 |
-0.33% |
| 2025/10/22 |
18.0700 |
-0.28% |
2025/10/07 |
18.1700 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國東協基金/台幣 |
-0.22% |
-0.55% |
0.94% |
8.99% |
15.21% |
6.38% |
5.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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