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安聯中國東協基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.7800 |
0.0900 |
0.54% |
-2.39% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.06% |
2.87% |
26.36% |
-12.88% |
7.39% |
5.97% |
-15.66% |
-7.56% |
9.21% |
24.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.7800 |
0.54% |
2025/07/24 |
16.7300 |
0.12% |
| 2025/08/06 |
16.6900 |
0.06% |
2025/07/23 |
16.7100 |
0.84% |
| 2025/08/05 |
16.6800 |
0.66% |
2025/07/22 |
16.5700 |
-0.18% |
| 2025/08/04 |
16.5700 |
0.30% |
2025/07/21 |
16.6000 |
0.30% |
| 2025/08/01 |
16.5200 |
-0.24% |
2025/07/18 |
16.5500 |
0.73% |
| 2025/07/31 |
16.5600 |
-0.24% |
2025/07/17 |
16.4300 |
0.24% |
| 2025/07/30 |
16.6000 |
-0.54% |
2025/07/16 |
16.3900 |
0.49% |
| 2025/07/29 |
16.6900 |
0.30% |
2025/07/15 |
16.3100 |
0.74% |
| 2025/07/28 |
16.6400 |
-0.12% |
2025/07/14 |
16.1900 |
0.37% |
| 2025/07/25 |
16.6600 |
-0.42% |
2025/07/11 |
16.1300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國東協基金/台幣 |
0.54% |
1.33% |
4.94% |
5.73% |
-2.61% |
4.35% |
-2.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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