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安聯中國東協基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.2300 |
0.0600 |
0.35% |
0.23% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.06% |
2.87% |
26.36% |
-12.88% |
7.39% |
5.97% |
-15.66% |
-7.56% |
9.21% |
24.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
17.2300 |
0.35% |
2025/03/18 |
17.5500 |
0.92% |
| 2025/03/31 |
17.1700 |
-0.87% |
2025/03/17 |
17.3900 |
0.99% |
| 2025/03/28 |
17.3200 |
-0.80% |
2025/03/14 |
17.2200 |
1.00% |
| 2025/03/27 |
17.4600 |
0.34% |
2025/03/13 |
17.0500 |
-0.64% |
| 2025/03/26 |
17.4000 |
0.12% |
2025/03/12 |
17.1600 |
-0.06% |
| 2025/03/25 |
17.3800 |
-0.34% |
2025/03/11 |
17.1700 |
-0.81% |
| 2025/03/24 |
17.4400 |
0.52% |
2025/03/10 |
17.3100 |
-0.86% |
| 2025/03/21 |
17.3500 |
-0.80% |
2025/03/07 |
17.4600 |
-0.29% |
| 2025/03/20 |
17.4900 |
-0.23% |
2025/03/06 |
17.5100 |
1.04% |
| 2025/03/19 |
17.5300 |
-0.11% |
2025/03/05 |
17.3300 |
1.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國東協基金/台幣 |
0.35% |
-0.86% |
-0.40% |
0.23% |
-1.66% |
14.64% |
0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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