安聯中國東協基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.4300 0.0400 0.24% -4.42% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.06% 2.87% 26.36% -12.88% 7.39% 5.97% -15.66% -7.56% 9.21% 24.93%

安聯中國東協基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 16.4300 0.24% 2025/07/03 15.9200 -0.38%
2025/07/16 16.3900 0.49% 2025/07/02 15.9800 -0.25%
2025/07/15 16.3100 0.74% 2025/07/01 16.0200 -1.66%
2025/07/14 16.1900 0.37% 2025/06/30 16.2900 1.88%
2025/07/11 16.1300 0.00% 2025/06/27 15.9900 0.25%
2025/07/10 16.1300 0.62% 2025/06/26 15.9500 -0.50%
2025/07/09 16.0300 0.06% 2025/06/25 16.0300 -0.06%
2025/07/08 16.0200 0.19% 2025/06/24 16.0400 1.26%
2025/07/07 15.9900 0.25% 2025/06/23 15.8400 0.38%
2025/07/04 15.9500 0.19% 2025/06/20 15.7800 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中國東協基金/台幣 0.24% 1.86% 2.88% 3.27% -2.84% -2.03% -4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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