安聯中國東協基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.4000 -0.0400 -0.23% 1.22% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.06% 2.87% 26.36% -12.88% 7.39% 5.97% -15.66% -7.56% 9.21% 24.93%

安聯中國東協基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.4000 -0.23% 2025/08/14 17.1200 -0.47%
2025/08/27 17.4400 -0.34% 2025/08/13 17.2000 1.36%
2025/08/26 17.5000 -0.28% 2025/08/12 16.9700 1.01%
2025/08/25 17.5500 0.52% 2025/08/11 16.8000 0.24%
2025/08/22 17.4600 0.58% 2025/08/08 16.7600 -0.12%
2025/08/21 17.3600 0.70% 2025/08/07 16.7800 0.54%
2025/08/20 17.2400 0.41% 2025/08/06 16.6900 0.06%
2025/08/19 17.1700 0.41% 2025/08/05 16.6800 0.66%
2025/08/18 17.1000 -0.06% 2025/08/04 16.5700 0.30%
2025/08/15 17.1100 -0.06% 2025/08/01 16.5200 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中國東協基金/台幣 -0.23% 0.23% 4.57% 8.68% 0.58% 5.20% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)