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安聯中國東協基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.2000 |
0.0800 |
0.40% |
7.28% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.87% |
26.36% |
-12.88% |
7.39% |
5.97% |
-15.66% |
-7.56% |
9.21% |
24.93% |
9.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
20.2000 |
0.40% |
2026/04/29 |
19.7000 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
20.1200 |
0.25% |
2026/04/28 |
19.7000 |
-0.40% |
| 2026/05/12 |
20.0700 |
0.00% |
2026/04/27 |
19.7800 |
0.36% |
| 2026/05/11 |
20.0700 |
-0.40% |
2026/04/24 |
19.7100 |
0.41% |
| 2026/05/08 |
20.1500 |
-0.84% |
2026/04/23 |
19.6300 |
-0.96% |
| 2026/05/07 |
20.3200 |
0.84% |
2026/04/22 |
19.8200 |
-0.15% |
| 2026/05/06 |
20.1500 |
1.15% |
2026/04/21 |
19.8500 |
0.30% |
| 2026/05/05 |
19.9200 |
0.00% |
2026/04/20 |
19.7900 |
0.20% |
| 2026/05/04 |
19.9200 |
1.43% |
2026/04/17 |
19.7500 |
-0.15% |
| 2026/04/30 |
19.6400 |
-0.30% |
2026/04/16 |
19.7800 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國東協基金/台幣 |
0.40% |
-0.59% |
2.85% |
2.02% |
9.43% |
23.55% |
7.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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