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安聯中國東協基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.1800 |
0.0600 |
0.35% |
24.85% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 17.66% |
-12.06% |
2.87% |
26.36% |
-12.88% |
7.39% |
5.97% |
-15.66% |
-7.56% |
9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
17.1800 |
0.35% |
2024/12/10 |
17.4200 |
-0.34% |
| 2024/12/23 |
17.1200 |
0.88% |
2024/12/09 |
17.4800 |
1.22% |
| 2024/12/20 |
16.9700 |
-0.64% |
2024/12/06 |
17.2700 |
0.29% |
| 2024/12/19 |
17.0800 |
0.06% |
2024/12/05 |
17.2200 |
0.12% |
| 2024/12/18 |
17.0700 |
-0.29% |
2024/12/04 |
17.2000 |
0.23% |
| 2024/12/17 |
17.1200 |
-0.81% |
2024/12/03 |
17.1600 |
1.06% |
| 2024/12/16 |
17.2600 |
-0.40% |
2024/12/02 |
16.9800 |
1.01% |
| 2024/12/13 |
17.3300 |
-0.52% |
2024/11/29 |
16.8100 |
-0.06% |
| 2024/12/12 |
17.4200 |
0.35% |
2024/11/28 |
16.8200 |
-0.47% |
| 2024/12/11 |
17.3600 |
-0.34% |
2024/11/27 |
16.9000 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國東協基金/台幣 |
0.35% |
0.35% |
1.78% |
-0.75% |
6.05% |
26.42% |
24.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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