安聯中國東協基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.52 -0.02 -0.12% 20.06% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.66% -12.06% 2.87% 26.36% -12.88% 7.39% 5.97% -15.66% -7.56% 9.21%

安聯中國東協基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 16.52 -0.12% 2024/07/08 16.63 0.06%
2024/07/19 16.54 -1.08% 2024/07/05 16.62 -0.18%
2024/07/18 16.72 -0.30% 2024/07/04 16.65 0.48%
2024/07/17 16.77 -0.53% 2024/07/03 16.57 1.10%
2024/07/16 16.86 -0.12% 2024/07/02 16.39 0.18%
2024/07/15 16.88 -0.12% 2024/07/01 16.36 0.55%
2024/07/12 16.90 0.36% 2024/06/28 16.27 0.00%
2024/07/11 16.84 0.78% 2024/06/27 16.27 -0.12%
2024/07/10 16.71 0.06% 2024/06/26 16.29 0.25%
2024/07/09 16.70 0.42% 2024/06/25 16.25 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中國東協基金/台幣 -0.12% -2.13% 1.79% 9.26% 20.23% 22.37% 20.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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