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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8303 |
0.0058 |
0.05% |
0.96% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.92% |
-1.18% |
6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
12.8303 |
0.05% |
2024/04/12 |
12.8767 |
0.08% |
| 2024/04/25 |
12.8245 |
-0.20% |
2024/04/11 |
12.8662 |
-0.19% |
| 2024/04/24 |
12.8499 |
-0.08% |
2024/04/10 |
12.8913 |
-0.33% |
| 2024/04/23 |
12.8597 |
0.09% |
2024/04/09 |
12.9344 |
0.23% |
| 2024/04/22 |
12.8482 |
0.27% |
2024/04/08 |
12.9051 |
0.04% |
| 2024/04/19 |
12.8134 |
0.19% |
2024/04/03 |
12.8998 |
-0.08% |
| 2024/04/18 |
12.7895 |
-0.04% |
2024/04/02 |
12.9095 |
-0.33% |
| 2024/04/17 |
12.7948 |
-0.01% |
2024/03/28 |
12.9520 |
0.09% |
| 2024/04/16 |
12.7956 |
-0.41% |
2024/03/27 |
12.9407 |
0.25% |
| 2024/04/15 |
12.8480 |
-0.22% |
2024/03/26 |
12.9081 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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