安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.3034 -0.0475 -0.36% 4.68% 2024/10/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.92% -1.18% 6.75% 2.36% -4.55% 8.51% 4.21% -1.74% -10.13% 6.47%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/21 13.3034 -0.36% 2024/10/01 13.3948 0.42%
2024/10/18 13.3509 -0.13% 2024/09/30 13.3389 -0.05%
2024/10/17 13.3679 -0.10% 2024/09/27 13.3454 -0.16%
2024/10/16 13.3816 0.35% 2024/09/26 13.3663 0.01%
2024/10/14 13.3345 -0.00% 2024/09/25 13.3651 -0.25%
2024/10/11 13.3346 0.00% 2024/09/24 13.3983 -0.05%
2024/10/09 13.3345 -0.15% 2024/09/23 13.4049 0.04%
2024/10/08 13.3545 0.03% 2024/09/20 13.3997 0.08%
2024/10/07 13.3510 0.01% 2024/09/19 13.3896 0.09%
2024/10/04 13.3496 -0.34% 2024/09/18 13.3779 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣 -0.36% -0.23% -0.72% 0.62% 3.82% 10.64% 4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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