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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8319 |
0.0010 |
0.01% |
-4.19% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.18% |
6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
5.39% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.8319 |
0.01% |
2025/05/13 |
12.9260 |
0.37% |
| 2025/05/27 |
12.8309 |
0.10% |
2025/05/12 |
12.8780 |
0.15% |
| 2025/05/23 |
12.8182 |
0.01% |
2025/05/08 |
12.8592 |
-0.00% |
| 2025/05/22 |
12.8171 |
-0.37% |
2025/05/07 |
12.8596 |
0.19% |
| 2025/05/21 |
12.8646 |
-0.19% |
2025/05/06 |
12.8349 |
0.21% |
| 2025/05/20 |
12.8896 |
0.09% |
2025/05/05 |
12.8074 |
-1.65% |
| 2025/05/19 |
12.8780 |
-0.03% |
2025/05/02 |
13.0220 |
-1.75% |
| 2025/05/16 |
12.8820 |
0.15% |
2025/04/30 |
13.2542 |
-0.41% |
| 2025/05/15 |
12.8622 |
-0.20% |
2025/04/29 |
13.3084 |
-0.35% |
| 2025/05/14 |
12.8885 |
-0.29% |
2025/04/28 |
13.3549 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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