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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1469 |
-0.0205 |
-0.16% |
-1.84% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.18% |
6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
5.39% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.1469 |
-0.16% |
2025/07/24 |
12.9873 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
13.1674 |
0.11% |
2025/07/23 |
12.9861 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
13.1523 |
0.17% |
2025/07/22 |
12.9965 |
0.18% |
| 2025/08/04 |
13.1300 |
0.08% |
2025/07/21 |
12.9726 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
13.1193 |
0.14% |
2025/07/18 |
12.9428 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
13.1005 |
0.29% |
2025/07/17 |
12.9230 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
13.0625 |
-0.01% |
2025/07/16 |
12.9183 |
0.07% |
| 2025/07/29 |
13.0642 |
0.35% |
2025/07/15 |
12.9097 |
-0.00% |
| 2025/07/28 |
13.0188 |
0.13% |
2025/07/14 |
12.9101 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
13.0017 |
0.11% |
2025/07/11 |
12.9080 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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