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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5177 |
0.0053 |
0.04% |
0.93% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.18% |
6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
5.39% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
13.5177 |
0.04% |
2025/09/22 |
13.4416 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
13.5124 |
0.07% |
2025/09/19 |
13.4370 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
13.5029 |
0.13% |
2025/09/18 |
13.4283 |
-0.01% |
| 2025/10/02 |
13.4852 |
0.06% |
2025/09/17 |
13.4301 |
-0.01% |
| 2025/10/01 |
13.4771 |
0.02% |
2025/09/16 |
13.4313 |
-0.05% |
| 2025/09/30 |
13.4747 |
-0.02% |
2025/09/15 |
13.4376 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
13.4777 |
0.09% |
2025/09/12 |
13.4285 |
-0.08% |
| 2025/09/25 |
13.4657 |
-0.02% |
2025/09/11 |
13.4393 |
0.24% |
| 2025/09/24 |
13.4689 |
0.02% |
2025/09/10 |
13.4071 |
-0.04% |
| 2025/09/23 |
13.4668 |
0.19% |
2025/09/09 |
13.4131 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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