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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.9256 |
-0.0119 |
-0.09% |
0.54% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
5.39% |
3.41% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
13.9256 |
-0.09% |
2026/04/15 |
14.0031 |
0.09% |
| 2026/04/28 |
13.9375 |
-0.12% |
2026/04/14 |
13.9906 |
0.26% |
| 2026/04/27 |
13.9549 |
-0.07% |
2026/04/13 |
13.9549 |
0.11% |
| 2026/04/24 |
13.9648 |
-0.19% |
2026/04/10 |
13.9391 |
0.11% |
| 2026/04/23 |
13.9908 |
-0.08% |
2026/04/09 |
13.9241 |
0.11% |
| 2026/04/22 |
14.0023 |
0.02% |
2026/04/08 |
13.9092 |
0.40% |
| 2026/04/21 |
13.9994 |
-0.13% |
2026/04/07 |
13.8537 |
0.15% |
| 2026/04/20 |
14.0182 |
-0.04% |
2026/04/02 |
13.8329 |
0.05% |
| 2026/04/17 |
14.0242 |
0.29% |
2026/04/01 |
13.8257 |
0.44% |
| 2026/04/16 |
13.9834 |
-0.14% |
2026/03/31 |
13.7655 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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