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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3709 |
0.0173 |
0.13% |
-0.17% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.18% |
6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
5.39% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.3709 |
0.13% |
2025/08/13 |
13.2155 |
0.16% |
| 2025/08/27 |
13.3536 |
0.09% |
2025/08/12 |
13.1938 |
0.22% |
| 2025/08/26 |
13.3411 |
0.21% |
2025/08/11 |
13.1646 |
0.11% |
| 2025/08/25 |
13.3131 |
-0.07% |
2025/08/08 |
13.1507 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
13.3229 |
0.22% |
2025/08/07 |
13.1469 |
-0.16% |
| 2025/08/21 |
13.2930 |
0.18% |
2025/08/06 |
13.1674 |
0.11% |
| 2025/08/20 |
13.2689 |
0.26% |
2025/08/05 |
13.1523 |
0.17% |
| 2025/08/19 |
13.2342 |
0.07% |
2025/08/04 |
13.1300 |
0.08% |
| 2025/08/18 |
13.2256 |
-0.02% |
2025/08/01 |
13.1193 |
0.14% |
| 2025/08/14 |
13.2284 |
0.10% |
2025/07/31 |
13.1005 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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