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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1533 |
-0.0756 |
-0.53% |
2.19% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
5.39% |
3.41% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
14.1533 |
-0.53% |
2026/07/08 |
14.1697 |
-0.55% |
| 2026/07/22 |
14.2289 |
-0.04% |
2026/07/07 |
14.2483 |
0.14% |
| 2026/07/21 |
14.2353 |
0.17% |
2026/07/06 |
14.2289 |
0.37% |
| 2026/07/20 |
14.2110 |
-0.15% |
2026/07/02 |
14.1763 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
14.2328 |
-0.01% |
2026/07/01 |
14.1679 |
-0.07% |
| 2026/07/16 |
14.2340 |
0.12% |
2026/06/30 |
14.1779 |
0.05% |
| 2026/07/15 |
14.2169 |
0.11% |
2026/06/29 |
14.1702 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
14.2012 |
-0.07% |
2026/06/26 |
14.1698 |
-0.01% |
| 2026/07/13 |
14.2111 |
-0.13% |
2026/06/25 |
14.1713 |
0.29% |
| 2026/07/09 |
14.2289 |
0.42% |
2026/06/24 |
14.1306 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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