安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.2541 0.0329 0.25% 4.29% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.92% -1.18% 6.75% 2.36% -4.55% 8.51% 4.21% -1.74% -10.13% 6.47%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 13.2541 0.25% 2024/07/08 13.1025 0.25%
2024/07/19 13.2212 0.06% 2024/07/05 13.0698 0.06%
2024/07/18 13.2134 -0.09% 2024/07/03 13.0618 0.25%
2024/07/17 13.2247 -0.01% 2024/07/02 13.0286 0.14%
2024/07/16 13.2263 0.18% 2024/07/01 13.0102 -0.12%
2024/07/15 13.2031 0.09% 2024/06/28 13.0261 -0.14%
2024/07/12 13.1918 0.26% 2024/06/27 13.0445 -0.09%
2024/07/11 13.1582 0.14% 2024/06/26 13.0556 0.08%
2024/07/10 13.1394 0.16% 2024/06/25 13.0457 0.15%
2024/07/09 13.1189 0.13% 2024/06/24 13.0264 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣 0.25% 0.39% 1.79% 3.16% 4.72% 7.69% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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