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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.6307 |
0.0268 |
0.20% |
1.77% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.18% |
6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
5.39% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
13.6307 |
0.20% |
2025/03/18 |
13.6000 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
13.6039 |
0.06% |
2025/03/17 |
13.5987 |
0.22% |
| 2025/03/28 |
13.5954 |
-0.02% |
2025/03/14 |
13.5687 |
-0.00% |
| 2025/03/27 |
13.5977 |
-0.22% |
2025/03/13 |
13.5691 |
-0.14% |
| 2025/03/26 |
13.6275 |
-0.10% |
2025/03/12 |
13.5880 |
0.00% |
| 2025/03/25 |
13.6408 |
0.10% |
2025/03/11 |
13.5880 |
-0.21% |
| 2025/03/24 |
13.6276 |
0.02% |
2025/03/10 |
13.6164 |
0.12% |
| 2025/03/21 |
13.6252 |
-0.16% |
2025/03/07 |
13.5997 |
-0.01% |
| 2025/03/20 |
13.6470 |
0.15% |
2025/03/06 |
13.6015 |
-0.18% |
| 2025/03/19 |
13.6260 |
0.19% |
2025/03/05 |
13.6256 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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