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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
13.3034 |
-0.0475 |
-0.36% |
4.68% |
2024/10/21 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.92% |
-1.18% |
6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
13.3034 |
-0.36% |
2024/10/01 |
13.3948 |
0.42% |
2024/10/18 |
13.3509 |
-0.13% |
2024/09/30 |
13.3389 |
-0.05% |
2024/10/17 |
13.3679 |
-0.10% |
2024/09/27 |
13.3454 |
-0.16% |
2024/10/16 |
13.3816 |
0.35% |
2024/09/26 |
13.3663 |
0.01% |
2024/10/14 |
13.3345 |
-0.00% |
2024/09/25 |
13.3651 |
-0.25% |
2024/10/11 |
13.3346 |
0.00% |
2024/09/24 |
13.3983 |
-0.05% |
2024/10/09 |
13.3345 |
-0.15% |
2024/09/23 |
13.4049 |
0.04% |
2024/10/08 |
13.3545 |
0.03% |
2024/09/20 |
13.3997 |
0.08% |
2024/10/07 |
13.3510 |
0.01% |
2024/09/19 |
13.3896 |
0.09% |
2024/10/04 |
13.3496 |
-0.34% |
2024/09/18 |
13.3779 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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