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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9993 |
-0.0370 |
-0.28% |
1.06% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
6.46% |
8.16% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.9993 |
-0.28% |
2026/07/08 |
13.0748 |
-0.31% |
| 2026/07/22 |
13.0363 |
-0.10% |
2026/07/07 |
13.1150 |
-0.13% |
| 2026/07/21 |
13.0494 |
-0.06% |
2026/07/06 |
13.1324 |
0.15% |
| 2026/07/20 |
13.0568 |
-0.07% |
2026/07/02 |
13.1129 |
-0.03% |
| 2026/07/17 |
13.0658 |
-0.07% |
2026/07/01 |
13.1169 |
-0.13% |
| 2026/07/16 |
13.0743 |
-0.01% |
2026/06/30 |
13.1334 |
0.07% |
| 2026/07/15 |
13.0751 |
0.08% |
2026/06/29 |
13.1246 |
0.04% |
| 2026/07/14 |
13.0644 |
-0.08% |
2026/06/26 |
13.1190 |
-0.07% |
| 2026/07/13 |
13.0754 |
-0.08% |
2026/06/25 |
13.1281 |
0.09% |
| 2026/07/09 |
13.0858 |
0.08% |
2026/06/24 |
13.1162 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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