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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8821 |
0.0030 |
0.03% |
6.36% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
11.8821 |
0.03% |
2024/12/09 |
12.0501 |
0.05% |
| 2024/12/20 |
11.8791 |
-0.07% |
2024/12/06 |
12.0445 |
0.17% |
| 2024/12/19 |
11.8870 |
-0.58% |
2024/12/05 |
12.0245 |
0.15% |
| 2024/12/18 |
11.9569 |
-0.15% |
2024/12/04 |
12.0062 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
11.9751 |
-0.12% |
2024/12/03 |
12.0017 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
11.9890 |
-0.07% |
2024/12/02 |
11.9906 |
0.12% |
| 2024/12/13 |
11.9976 |
-0.26% |
2024/11/29 |
11.9762 |
0.21% |
| 2024/12/12 |
12.0290 |
-0.11% |
2024/11/27 |
11.9514 |
0.09% |
| 2024/12/11 |
12.0422 |
0.00% |
2024/11/26 |
11.9406 |
0.08% |
| 2024/12/10 |
12.0419 |
-0.07% |
2024/11/25 |
11.9316 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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