|
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9390 |
-0.0212 |
-0.18% |
6.87% |
2024/10/21 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
11.9390 |
-0.18% |
2024/10/01 |
12.0395 |
0.11% |
| 2024/10/18 |
11.9602 |
0.02% |
2024/09/30 |
12.0267 |
0.02% |
| 2024/10/17 |
11.9573 |
-0.09% |
2024/09/27 |
12.0241 |
0.12% |
| 2024/10/16 |
11.9675 |
0.35% |
2024/09/26 |
12.0098 |
0.00% |
| 2024/10/14 |
11.9252 |
0.03% |
2024/09/25 |
12.0092 |
-0.03% |
| 2024/10/11 |
11.9214 |
-0.03% |
2024/09/24 |
12.0125 |
0.07% |
| 2024/10/09 |
11.9249 |
-0.04% |
2024/09/23 |
12.0043 |
-0.06% |
| 2024/10/08 |
11.9302 |
-0.11% |
2024/09/20 |
12.0121 |
0.03% |
| 2024/10/07 |
11.9437 |
-0.26% |
2024/09/19 |
12.0080 |
0.11% |
| 2024/10/04 |
11.9753 |
-0.53% |
2024/09/18 |
11.9943 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
