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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7534 |
0.0644 |
0.51% |
-0.85% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
6.46% |
8.16% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.7534 |
0.51% |
2026/03/18 |
12.8363 |
-0.01% |
| 2026/03/31 |
12.6890 |
0.21% |
2026/03/17 |
12.8377 |
0.15% |
| 2026/03/30 |
12.6628 |
-0.03% |
2026/03/16 |
12.8181 |
0.01% |
| 2026/03/27 |
12.6672 |
-0.47% |
2026/03/13 |
12.8169 |
-0.37% |
| 2026/03/26 |
12.7274 |
-0.26% |
2026/03/12 |
12.8640 |
-0.37% |
| 2026/03/25 |
12.7603 |
0.31% |
2026/03/11 |
12.9121 |
-0.09% |
| 2026/03/24 |
12.7210 |
-0.09% |
2026/03/10 |
12.9241 |
0.24% |
| 2026/03/23 |
12.7323 |
-0.07% |
2026/03/09 |
12.8933 |
-0.34% |
| 2026/03/20 |
12.7413 |
-0.42% |
2026/03/06 |
12.9371 |
-0.29% |
| 2026/03/19 |
12.7952 |
-0.32% |
2026/03/05 |
12.9741 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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