安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.5135 0.0162 0.13% 5.22% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.41% -9.68% 8.95% 6.46%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.5135 0.13% 2025/08/13 12.4789 0.27%
2025/08/27 12.4973 0.06% 2025/08/12 12.4448 0.06%
2025/08/26 12.4898 0.05% 2025/08/11 12.4375 0.02%
2025/08/25 12.4834 0.15% 2025/08/08 12.4347 -0.02%
2025/08/22 12.4649 0.11% 2025/08/07 12.4373 0.11%
2025/08/21 12.4518 -0.12% 2025/08/06 12.4233 0.02%
2025/08/20 12.4671 -0.02% 2025/08/05 12.4203 0.16%
2025/08/19 12.4691 -0.03% 2025/08/04 12.4002 0.26%
2025/08/18 12.4723 -0.11% 2025/08/01 12.3685 -0.02%
2025/08/14 12.4863 0.06% 2025/07/31 12.3706 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元 0.13% 0.50% 1.21% 3.62% 3.13% 5.46% 5.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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