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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9939 |
0.0062 |
0.05% |
0.85% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
6.46% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.9939 |
0.05% |
2025/04/16 |
11.8304 |
0.17% |
| 2025/05/02 |
11.9877 |
-0.08% |
2025/04/15 |
11.8109 |
0.33% |
| 2025/04/30 |
11.9977 |
-0.02% |
2025/04/14 |
11.7724 |
0.62% |
| 2025/04/29 |
11.9997 |
0.10% |
2025/04/11 |
11.7000 |
-0.28% |
| 2025/04/28 |
11.9878 |
0.25% |
2025/04/10 |
11.7323 |
0.46% |
| 2025/04/25 |
11.9574 |
0.35% |
2025/04/09 |
11.6780 |
-0.76% |
| 2025/04/24 |
11.9154 |
0.26% |
2025/04/08 |
11.7669 |
-0.51% |
| 2025/04/23 |
11.8849 |
0.33% |
2025/04/07 |
11.8278 |
-1.94% |
| 2025/04/22 |
11.8456 |
-0.06% |
2025/04/02 |
12.0615 |
0.09% |
| 2025/04/17 |
11.8533 |
0.19% |
2025/04/01 |
12.0510 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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