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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0769 |
0.0101 |
0.08% |
1.55% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
6.46% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.0769 |
0.08% |
2025/05/13 |
12.0423 |
0.13% |
| 2025/05/27 |
12.0668 |
0.23% |
2025/05/12 |
12.0267 |
0.14% |
| 2025/05/23 |
12.0387 |
0.09% |
2025/05/08 |
12.0102 |
-0.01% |
| 2025/05/22 |
12.0275 |
-0.21% |
2025/05/07 |
12.0118 |
0.17% |
| 2025/05/21 |
12.0523 |
-0.16% |
2025/05/06 |
11.9911 |
-0.02% |
| 2025/05/20 |
12.0717 |
0.14% |
2025/05/05 |
11.9939 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
12.0548 |
-0.08% |
2025/05/02 |
11.9877 |
-0.08% |
| 2025/05/16 |
12.0643 |
0.20% |
2025/04/30 |
11.9977 |
-0.02% |
| 2025/05/15 |
12.0407 |
-0.03% |
2025/04/29 |
11.9997 |
0.10% |
| 2025/05/14 |
12.0446 |
0.02% |
2025/04/28 |
11.9878 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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