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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0510 |
0.0208 |
0.17% |
1.33% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
6.46% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.0510 |
0.17% |
2025/03/18 |
12.0635 |
0.03% |
| 2025/03/31 |
12.0302 |
-0.08% |
2025/03/17 |
12.0601 |
0.13% |
| 2025/03/28 |
12.0404 |
-0.00% |
2025/03/14 |
12.0440 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
12.0407 |
-0.22% |
2025/03/13 |
12.0426 |
-0.13% |
| 2025/03/26 |
12.0669 |
-0.11% |
2025/03/12 |
12.0586 |
-0.14% |
| 2025/03/25 |
12.0804 |
0.00% |
2025/03/11 |
12.0753 |
-0.14% |
| 2025/03/24 |
12.0798 |
-0.07% |
2025/03/10 |
12.0920 |
-0.03% |
| 2025/03/21 |
12.0884 |
-0.13% |
2025/03/07 |
12.0956 |
0.03% |
| 2025/03/20 |
12.1036 |
0.23% |
2025/03/06 |
12.0923 |
-0.24% |
| 2025/03/19 |
12.0764 |
0.11% |
2025/03/05 |
12.1219 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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