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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6751 |
0.0183 |
0.14% |
6.58% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
6.46% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
12.6751 |
0.14% |
2025/09/02 |
12.4902 |
-0.22% |
| 2025/09/15 |
12.6568 |
0.11% |
2025/08/29 |
12.5172 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
12.6435 |
0.07% |
2025/08/28 |
12.5135 |
0.13% |
| 2025/09/11 |
12.6343 |
0.20% |
2025/08/27 |
12.4973 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
12.6093 |
0.07% |
2025/08/26 |
12.4898 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
12.6006 |
0.04% |
2025/08/25 |
12.4834 |
0.15% |
| 2025/09/08 |
12.5954 |
0.20% |
2025/08/22 |
12.4649 |
0.11% |
| 2025/09/05 |
12.5699 |
0.35% |
2025/08/21 |
12.4518 |
-0.12% |
| 2025/09/04 |
12.5255 |
0.23% |
2025/08/20 |
12.4671 |
-0.02% |
| 2025/09/03 |
12.4968 |
0.05% |
2025/08/19 |
12.4691 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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