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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6864 |
0.0028 |
0.02% |
6.67% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
6.46% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.6864 |
0.02% |
2025/09/22 |
12.6598 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
12.6836 |
-0.07% |
2025/09/19 |
12.6605 |
-0.09% |
| 2025/10/03 |
12.6930 |
0.13% |
2025/09/18 |
12.6725 |
-0.07% |
| 2025/10/02 |
12.6768 |
0.13% |
2025/09/17 |
12.6816 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
12.6603 |
0.05% |
2025/09/16 |
12.6751 |
0.14% |
| 2025/09/30 |
12.6541 |
0.12% |
2025/09/15 |
12.6568 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
12.6391 |
-0.07% |
2025/09/12 |
12.6435 |
0.07% |
| 2025/09/25 |
12.6484 |
-0.20% |
2025/09/11 |
12.6343 |
0.20% |
| 2025/09/24 |
12.6735 |
-0.02% |
2025/09/10 |
12.6093 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
12.6761 |
0.13% |
2025/09/09 |
12.6006 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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