安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6571 0.0052 0.04% 4.35% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.41% -9.68% 8.95%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 11.6571 0.04% 2024/07/08 11.5909 0.23%
2024/07/19 11.6519 -0.16% 2024/07/05 11.5647 0.35%
2024/07/18 11.6706 -0.06% 2024/07/03 11.5243 0.25%
2024/07/17 11.6776 0.01% 2024/07/02 11.4955 0.01%
2024/07/16 11.6763 0.09% 2024/07/01 11.4948 -0.28%
2024/07/15 11.6662 0.07% 2024/06/28 11.5272 0.00%
2024/07/12 11.6575 0.16% 2024/06/27 11.5267 -0.03%
2024/07/11 11.6389 0.29% 2024/06/26 11.5305 -0.11%
2024/07/10 11.6054 0.08% 2024/06/25 11.5434 0.06%
2024/07/09 11.5963 0.05% 2024/06/24 11.5364 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元 0.04% -0.08% 1.05% 2.69% 4.68% 8.93% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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