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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3283 |
0.0248 |
0.20% |
3.66% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
6.46% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
12.3283 |
0.20% |
2025/06/13 |
12.1763 |
-0.11% |
| 2025/06/30 |
12.3035 |
0.16% |
2025/06/12 |
12.1902 |
0.18% |
| 2025/06/27 |
12.2837 |
0.09% |
2025/06/11 |
12.1686 |
0.18% |
| 2025/06/26 |
12.2725 |
0.17% |
2025/06/10 |
12.1467 |
0.10% |
| 2025/06/25 |
12.2513 |
0.17% |
2025/06/06 |
12.1343 |
-0.14% |
| 2025/06/24 |
12.2299 |
0.42% |
2025/06/05 |
12.1510 |
0.12% |
| 2025/06/20 |
12.1790 |
0.00% |
2025/06/04 |
12.1359 |
0.22% |
| 2025/06/18 |
12.1789 |
0.05% |
2025/06/03 |
12.1096 |
0.06% |
| 2025/06/17 |
12.1731 |
-0.01% |
2025/06/02 |
12.1024 |
0.21% |
| 2025/06/16 |
12.1741 |
-0.02% |
2025/05/28 |
12.0769 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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