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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0369 |
0.0263 |
0.22% |
1.21% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
6.46% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.0369 |
0.22% |
2025/01/23 |
11.9533 |
-0.10% |
| 2025/02/12 |
12.0106 |
-0.26% |
2025/01/22 |
11.9648 |
0.10% |
| 2025/02/11 |
12.0417 |
-0.06% |
2025/01/21 |
11.9523 |
0.21% |
| 2025/02/10 |
12.0491 |
-0.08% |
2025/01/17 |
11.9270 |
0.16% |
| 2025/02/07 |
12.0590 |
-0.10% |
2025/01/16 |
11.9081 |
0.28% |
| 2025/02/06 |
12.0705 |
0.16% |
2025/01/15 |
11.8748 |
0.43% |
| 2025/02/05 |
12.0518 |
0.34% |
2025/01/14 |
11.8235 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
12.0109 |
0.04% |
2025/01/13 |
11.8228 |
-0.26% |
| 2025/02/03 |
12.0063 |
0.36% |
2025/01/10 |
11.8534 |
-0.27% |
| 2025/01/24 |
11.9629 |
0.08% |
2025/01/08 |
11.8860 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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