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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7340 |
-0.0034 |
-0.03% |
7.07% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
6.46% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
12.7340 |
-0.03% |
2025/10/23 |
12.7360 |
-0.07% |
| 2025/11/06 |
12.7374 |
0.07% |
2025/10/22 |
12.7449 |
-0.01% |
| 2025/11/05 |
12.7282 |
-0.04% |
2025/10/21 |
12.7465 |
0.19% |
| 2025/11/04 |
12.7337 |
-0.18% |
2025/10/20 |
12.7229 |
0.07% |
| 2025/11/03 |
12.7561 |
-0.06% |
2025/10/17 |
12.7134 |
-0.03% |
| 2025/10/31 |
12.7640 |
-0.06% |
2025/10/16 |
12.7168 |
0.22% |
| 2025/10/30 |
12.7723 |
-0.20% |
2025/10/15 |
12.6893 |
0.28% |
| 2025/10/29 |
12.7979 |
-0.10% |
2025/10/14 |
12.6539 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
12.8109 |
0.24% |
2025/10/13 |
12.6515 |
-0.21% |
| 2025/10/27 |
12.7808 |
0.35% |
2025/10/09 |
12.6782 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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