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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6732 |
0.0033 |
0.03% |
1.70% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.6732 |
0.03% |
2025/05/13 |
11.6371 |
0.10% |
| 2025/05/27 |
11.6699 |
0.27% |
2025/05/12 |
11.6260 |
-0.00% |
| 2025/05/23 |
11.6383 |
0.15% |
2025/05/08 |
11.6263 |
-0.04% |
| 2025/05/22 |
11.6214 |
-0.16% |
2025/05/07 |
11.6307 |
0.19% |
| 2025/05/21 |
11.6403 |
-0.18% |
2025/05/06 |
11.6091 |
-0.04% |
| 2025/05/20 |
11.6616 |
0.11% |
2025/05/05 |
11.6141 |
0.01% |
| 2025/05/19 |
11.6492 |
-0.10% |
2025/05/02 |
11.6135 |
-0.21% |
| 2025/05/16 |
11.6610 |
0.21% |
2025/04/30 |
11.6383 |
0.04% |
| 2025/05/15 |
11.6362 |
0.02% |
2025/04/29 |
11.6340 |
0.13% |
| 2025/05/14 |
11.6342 |
-0.02% |
2025/04/28 |
11.6193 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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