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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5499 |
0.0143 |
0.11% |
1.45% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
7.78% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
12.5499 |
0.11% |
2026/06/09 |
12.4559 |
0.07% |
| 2026/06/24 |
12.5356 |
0.00% |
2026/06/08 |
12.4474 |
-0.20% |
| 2026/06/22 |
12.5354 |
-0.10% |
2026/06/05 |
12.4726 |
-0.18% |
| 2026/06/18 |
12.5477 |
-0.03% |
2026/06/04 |
12.4957 |
0.03% |
| 2026/06/17 |
12.5511 |
-0.13% |
2026/06/03 |
12.4921 |
-0.16% |
| 2026/06/16 |
12.5674 |
0.10% |
2026/06/02 |
12.5125 |
0.17% |
| 2026/06/15 |
12.5554 |
0.38% |
2026/06/01 |
12.4910 |
-0.01% |
| 2026/06/12 |
12.5075 |
0.30% |
2026/05/29 |
12.4921 |
0.22% |
| 2026/06/11 |
12.4702 |
0.13% |
2026/05/28 |
12.4648 |
0.08% |
| 2026/06/10 |
12.4534 |
-0.02% |
2026/05/27 |
12.4551 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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