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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5985 |
0.0252 |
0.22% |
1.05% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.5985 |
0.22% |
2025/01/23 |
11.5091 |
-0.12% |
| 2025/02/12 |
11.5733 |
-0.26% |
2025/01/22 |
11.5233 |
0.09% |
| 2025/02/11 |
11.6040 |
-0.10% |
2025/01/21 |
11.5127 |
0.16% |
| 2025/02/10 |
11.6157 |
-0.04% |
2025/01/17 |
11.4942 |
0.19% |
| 2025/02/07 |
11.6206 |
-0.11% |
2025/01/16 |
11.4729 |
0.24% |
| 2025/02/06 |
11.6336 |
0.15% |
2025/01/15 |
11.4450 |
0.43% |
| 2025/02/05 |
11.6156 |
0.36% |
2025/01/14 |
11.3957 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
11.5743 |
-0.00% |
2025/01/13 |
11.3946 |
-0.26% |
| 2025/02/03 |
11.5744 |
0.50% |
2025/01/10 |
11.4246 |
-0.26% |
| 2025/01/24 |
11.5166 |
0.07% |
2025/01/08 |
11.4540 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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