安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0654 0.0190 0.16% 5.12% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.67% -11.00% 8.46% 5.56%

安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.0654 0.16% 2025/08/13 12.0345 0.26%
2025/08/27 12.0464 0.04% 2025/08/12 12.0033 0.02%
2025/08/26 12.0421 0.03% 2025/08/11 12.0004 0.02%
2025/08/25 12.0383 0.16% 2025/08/08 11.9985 -0.04%
2025/08/22 12.0195 0.11% 2025/08/07 12.0030 0.10%
2025/08/21 12.0061 -0.11% 2025/08/06 11.9916 0.02%
2025/08/20 12.0190 -0.00% 2025/08/05 11.9889 0.12%
2025/08/19 12.0193 -0.03% 2025/08/04 11.9745 0.27%
2025/08/18 12.0225 -0.14% 2025/08/01 11.9419 0.07%
2025/08/14 12.0388 0.04% 2025/07/31 11.9330 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元 0.16% 0.49% 1.19% 3.36% 3.15% 4.97% 5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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