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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4216 |
-0.0366 |
-0.29% |
0.42% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
7.78% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.4216 |
-0.29% |
2026/07/08 |
12.4986 |
-0.31% |
| 2026/07/22 |
12.4582 |
-0.13% |
2026/07/07 |
12.5375 |
-0.16% |
| 2026/07/21 |
12.4748 |
-0.09% |
2026/07/06 |
12.5577 |
0.15% |
| 2026/07/20 |
12.4862 |
-0.10% |
2026/07/02 |
12.5386 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
12.4984 |
0.00% |
2026/07/01 |
12.5381 |
-0.14% |
| 2026/07/16 |
12.4982 |
-0.01% |
2026/06/30 |
12.5560 |
0.02% |
| 2026/07/15 |
12.4993 |
0.09% |
2026/06/29 |
12.5536 |
0.05% |
| 2026/07/14 |
12.4880 |
-0.07% |
2026/06/26 |
12.5473 |
-0.02% |
| 2026/07/13 |
12.4964 |
-0.10% |
2026/06/25 |
12.5499 |
0.11% |
| 2026/07/09 |
12.5088 |
0.08% |
2026/06/24 |
12.5356 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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