|
|
|
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6386 |
0.0186 |
0.16% |
1.40% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.6386 |
0.16% |
2025/03/18 |
11.6320 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
11.6200 |
-0.01% |
2025/03/17 |
11.6298 |
0.10% |
| 2025/03/28 |
11.6214 |
0.05% |
2025/03/14 |
11.6182 |
0.05% |
| 2025/03/27 |
11.6154 |
-0.18% |
2025/03/13 |
11.6129 |
-0.13% |
| 2025/03/26 |
11.6361 |
-0.09% |
2025/03/12 |
11.6283 |
-0.15% |
| 2025/03/25 |
11.6466 |
-0.02% |
2025/03/11 |
11.6454 |
-0.09% |
| 2025/03/24 |
11.6486 |
-0.09% |
2025/03/10 |
11.6554 |
-0.02% |
| 2025/03/21 |
11.6587 |
-0.11% |
2025/03/07 |
11.6574 |
0.06% |
| 2025/03/20 |
11.6711 |
0.23% |
2025/03/06 |
11.6508 |
-0.29% |
| 2025/03/19 |
11.6443 |
0.11% |
2025/03/05 |
11.6841 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
