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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4652 |
-0.0017 |
-0.01% |
5.44% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
11.4652 |
-0.01% |
2024/12/09 |
11.6238 |
0.06% |
| 2024/12/20 |
11.4669 |
-0.03% |
2024/12/06 |
11.6170 |
0.17% |
| 2024/12/19 |
11.4707 |
-0.52% |
2024/12/05 |
11.5977 |
0.14% |
| 2024/12/18 |
11.5305 |
-0.15% |
2024/12/04 |
11.5817 |
-0.01% |
| 2024/12/17 |
11.5478 |
-0.12% |
2024/12/03 |
11.5833 |
0.13% |
| 2024/12/16 |
11.5622 |
-0.08% |
2024/12/02 |
11.5684 |
0.10% |
| 2024/12/13 |
11.5717 |
-0.25% |
2024/11/29 |
11.5572 |
0.26% |
| 2024/12/12 |
11.6010 |
-0.15% |
2024/11/27 |
11.5272 |
0.11% |
| 2024/12/11 |
11.6179 |
0.00% |
2024/11/26 |
11.5147 |
0.07% |
| 2024/12/10 |
11.6175 |
-0.05% |
2024/11/25 |
11.5069 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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