安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5952 0.0218 0.25% 2.56% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.40% -12.30% 2.94%
含息 - - - - - - - -2.48% -9.56% 5.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0228 9.1205 0.25%
02/24 0.0223 8.9098 0.25%
03/30 0.022 8.7807 0.25%
04/28 0.0216 8.6273 0.25%
05/27 0.0213 8.4946 0.25%
06/29 0.0206 8.2418 0.25%
07/28 0.0208 8.3245 0.25%
08/30 0.0209 8.3495 0.25%
09/29 0.0205 8.1815 0.25%
10/28 0.0205 8.1998 0.25%
11/29 0.0206 8.2500 0.25%
12/29 0.0205 8.1795 0.25%
總計 0.2544 8.1795 3.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0209 - -
02/23 0.0204 8.1505 0.25%
03/30 0.0203 8.1139 0.25%
04/27 0.0205 8.2063 0.25%
05/30 0.0202 8.0640 0.25%
06/29 0.0205 8.1926 0.25%
07/28 0.0207 8.2541 0.25%
08/30 0.0206 8.2290 0.25%
09/27 0.0205 8.1810 0.25%
10/30 0.0202 8.0595 0.25%
11/29 0.0205 8.1807 0.25%
12/28 0.0211 8.4162 0.25%
總計 0.2464 8.4162 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0209 8.3663 0.25%
02/27 0.021 8.3746 0.25%
03/27 0.0212 8.4689 0.25%
04/29 0.021 8.4061 0.25%
05/30 0.0211 8.4127 0.25%
06/27 0.0213 8.4955 0.25%
總計 0.1265 8.4955 1.49%

安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.5952 0.25% 2024/07/08 8.4933 0.22%
2024/07/19 8.5734 0.04% 2024/07/05 8.4744 0.06%
2024/07/18 8.5696 -0.04% 2024/07/03 8.4691 0.24%
2024/07/17 8.5729 0.01% 2024/07/02 8.4488 0.09%
2024/07/16 8.5721 0.18% 2024/07/01 8.4411 -0.13%
2024/07/15 8.5563 0.08% 2024/06/28 8.4524 -0.13%
2024/07/12 8.5491 0.24% 2024/06/27 8.4638 -0.37%
2024/07/11 8.5286 0.15% 2024/06/26 8.4955 0.04%
2024/07/10 8.5161 0.16% 2024/06/25 8.4918 0.16%
2024/07/09 8.5024 0.11% 2024/06/24 8.4781 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息/台幣 0.25% 0.45% 1.40% 2.06% 2.88% 4.23% 2.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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