安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2293 -0.0142 -0.17% -3.51% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.40% -12.30% 2.94% 1.76%
含息 - - - - - - -2.48% -9.56% 5.96% 4.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0209 - -
02/23 0.0204 8.1505 0.25%
03/30 0.0203 8.1139 0.25%
04/27 0.0205 8.2063 0.25%
05/30 0.0202 8.0640 0.25%
06/29 0.0205 8.1926 0.25%
07/28 0.0207 8.2541 0.25%
08/30 0.0206 8.2290 0.25%
09/27 0.0205 8.1810 0.25%
10/30 0.0202 8.0595 0.25%
11/29 0.0205 8.1807 0.25%
12/28 0.0211 8.4162 0.25%
總計 0.2464 8.4162 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0209 8.3663 0.25%
02/27 0.021 8.3746 0.25%
03/27 0.0212 8.4689 0.25%
04/29 0.021 8.4061 0.25%
05/30 0.0211 8.4127 0.25%
06/27 0.0213 8.4955 0.25%
07/30 0.0216 8.6152 0.25%
08/29 0.0215 8.5779 0.25%
09/27 0.0216 8.6240 0.25%
10/30 0.0213 8.5142 0.25%
11/27 0.0215 8.5716 0.25%
12/30 0.0213 8.5300 0.25%
總計 0.2553 8.5300 2.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0214 8.5540 0.25%
02/26 0.0216 8.6351 0.25%
03/28 0.0215 8.6123 0.25%
04/29 0.0212 8.4754 0.25%
05/27 0.0203 8.0989 0.25%
06/27 0.0203 8.1117 0.25%
07/30 0.0205 8.1898 0.25%
總計 0.1468 8.1898 1.79%

安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.2293 -0.17% 2025/07/24 8.1439 -0.02%
2025/08/06 8.2435 0.11% 2025/07/23 8.1455 -0.10%
2025/08/05 8.2342 0.13% 2025/07/22 8.1537 0.17%
2025/08/04 8.2238 0.10% 2025/07/21 8.1402 0.24%
2025/08/01 8.2157 0.24% 2025/07/18 8.1211 0.13%
2025/07/31 8.1964 0.30% 2025/07/17 8.1106 0.04%
2025/07/30 8.1720 -0.22% 2025/07/16 8.1070 0.10%
2025/07/29 8.1898 0.32% 2025/07/15 8.0991 -0.02%
2025/07/28 8.1634 0.14% 2025/07/14 8.1008 0.02%
2025/07/25 8.1518 0.10% 2025/07/11 8.0989 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息/台幣 -0.17% 0.40% 1.63% 1.13% -4.26% -4.09% -3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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