安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0400 0.0300 0.37% -3.25% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 1.74% -27.59% 2.74% 0.73%
含息 - - - - - - 9.26% -20.28% 10.29% 7.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.06 - -
02/23 0.06 8.12 0.74%
03/30 0.06 8.04 0.75%
04/27 0.051 8.02 0.64%
05/30 0.051 8.10 0.63%
06/29 0.051 8.26 0.62%
07/28 0.047 8.36 0.56%
08/30 0.047 8.24 0.57%
09/27 0.047 7.91 0.59%
10/30 0.044 7.63 0.58%
11/29 0.044 8.05 0.55%
12/28 0.044 8.33 0.53%
總計 0.606 8.33 7.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.044 8.32 0.53%
02/27 0.044 8.35 0.53%
03/28 0.044 8.46 0.52%
04/29 0.044 8.26 0.53%
05/30 0.044 8.27 0.53%
06/27 0.044 8.38 0.53%
07/30 0.044 8.31 0.53%
08/29 0.044 8.27 0.53%
09/27 0.044 8.30 0.53%
10/30 0.044 8.3300 0.53%
11/27 0.044 8.5300 0.52%
12/30 0.044 8.4000 0.52%
總計 0.528 8.4000 6.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.044 8.5100 0.52%
02/26 0.044 8.3500 0.53%
總計 0.088 8.3500 1.05%

安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 8.0400 0.37% 2025/02/25 8.3500 -0.12%
2025/03/11 8.0100 -0.12% 2025/02/24 8.3600 -0.36%
2025/03/10 8.0200 -1.35% 2025/02/21 8.3900 -1.18%
2025/03/07 8.1300 -0.12% 2025/02/20 8.4900 -0.35%
2025/03/06 8.1400 -1.21% 2025/02/19 8.5200 -0.12%
2025/03/05 8.2400 0.37% 2025/02/18 8.5300 0.12%
2025/03/04 8.2100 -0.73% 2025/02/14 8.5200 0.00%
2025/03/03 8.2700 0.12% 2025/02/13 8.5200 0.47%
2025/02/27 8.2600 -0.72% 2025/02/12 8.4800 -0.12%
2025/02/26 8.3200 -0.36% 2025/02/11 8.4900 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/台幣 0.37% -2.43% -5.19% -5.52% -2.43% -4.06% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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