安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.15 0.04 0.49% 1.37% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 1.30% -28.52% 2.81%
含息 - - - - - - - 11.74% -18.66% 11.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0975 10.02 0.97%
02/24 0.0975 9.69 1.01%
03/30 0.0975 10.12 0.96%
04/28 0.0975 9.27 1.05%
05/27 0.0975 8.89 1.10%
06/29 0.0975 8.40 1.16%
07/28 0.0975 8.65 1.13%
08/30 0.0892 8.63 1.03%
09/29 0.0892 8.05 1.11%
10/28 0.0725 8.08 0.90%
11/29 0.0725 8.14 0.89%
12/29 0.0725 7.83 0.93%
總計 1.0784 7.83 13.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0725 - -
02/23 0.0725 7.91 0.92%
03/30 0.0725 7.83 0.93%
04/27 0.057 7.79 0.73%
05/30 0.057 7.87 0.72%
06/29 0.057 8.04 0.71%
07/28 0.05 8.12 0.62%
08/30 0.05 7.99 0.63%
09/27 0.05 7.65 0.65%
10/30 0.05 7.40 0.68%
11/29 0.05 7.84 0.64%
12/28 0.05 8.13 0.62%
總計 0.6885 8.13 8.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.05 8.11 0.62%
02/27 0.05 8.13 0.62%
03/28 0.05 8.22 0.61%
04/29 0.05 8.01 0.62%
05/30 0.05 8.05 0.62%
06/27 0.05 8.16 0.61%
總計 0.3 8.16 3.68%

安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.15 0.49% 2024/07/08 8.19 0.12%
2024/07/19 8.11 -0.25% 2024/07/05 8.18 0.37%
2024/07/18 8.13 -0.61% 2024/07/03 8.15 0.12%
2024/07/17 8.18 -0.97% 2024/07/02 8.14 0.37%
2024/07/16 8.26 0.36% 2024/07/01 8.11 0.12%
2024/07/15 8.23 0.00% 2024/06/28 8.10 -0.12%
2024/07/12 8.23 0.24% 2024/06/27 8.11 -0.61%
2024/07/11 8.21 -0.24% 2024/06/26 8.16 0.12%
2024/07/10 8.23 0.49% 2024/06/25 8.15 0.25%
2024/07/09 8.19 0.00% 2024/06/24 8.13 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/人民幣 0.49% -0.97% 0.00% 3.03% 1.37% 0.25% 1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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