安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9500 0.0100 0.13% -0.50% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 1.30% -28.52% 2.81% -0.62%
含息 - - - - - - 11.74% -18.66% 11.62% 6.84%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0725 - -
02/23 0.0725 7.91 0.92%
03/30 0.0725 7.83 0.93%
04/27 0.057 7.79 0.73%
05/30 0.057 7.87 0.72%
06/29 0.057 8.04 0.71%
07/28 0.05 8.12 0.62%
08/30 0.05 7.99 0.63%
09/27 0.05 7.65 0.65%
10/30 0.05 7.40 0.68%
11/29 0.05 7.84 0.64%
12/28 0.05 8.13 0.62%
總計 0.6885 8.13 8.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.05 8.11 0.62%
02/27 0.05 8.13 0.62%
03/28 0.05 8.22 0.61%
04/29 0.05 8.01 0.62%
05/30 0.05 8.05 0.62%
06/27 0.05 8.16 0.61%
07/30 0.05 8.06 0.62%
08/29 0.05 8.09 0.62%
09/27 0.05 8.10 0.62%
10/30 0.05 8.1000 0.62%
11/27 0.05 8.2400 0.61%
12/30 0.05 8.1000 0.62%
總計 0.6 8.1000 7.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.05 8.2000 0.61%
02/26 0.05 8.0300 0.62%
03/28 0.05 7.7600 0.64%
04/29 0.054 7.6200 0.71%
05/28 0.054 7.8200 0.69%
06/27 0.054 7.9400 0.68%
07/30 0.054 8.0100 0.67%
總計 0.366 8.0100 4.57%

安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.9500 0.13% 2025/07/24 8.0000 0.25%
2025/08/06 7.9400 0.13% 2025/07/23 7.9800 0.13%
2025/08/05 7.9300 -0.38% 2025/07/22 7.9700 -0.13%
2025/08/04 7.9600 1.27% 2025/07/21 7.9800 0.00%
2025/08/01 7.8600 -1.38% 2025/07/18 7.9800 0.13%
2025/07/31 7.9700 -0.25% 2025/07/17 7.9700 0.38%
2025/07/30 7.9900 -0.25% 2025/07/16 7.9400 0.00%
2025/07/29 8.0100 -0.25% 2025/07/15 7.9400 -0.13%
2025/07/28 8.0300 0.12% 2025/07/14 7.9500 0.13%
2025/07/25 8.0200 0.25% 2025/07/11 7.9400 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/人民幣 0.13% -0.25% 0.13% 3.79% -2.21% 1.66% -0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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