安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.1400 0.0200 0.12% 5.01% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 12.27% -19.14% 12.19% 7.03%

安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.1400 0.12% 2025/08/14 16.1300 0.00%
2025/08/27 16.1200 0.19% 2025/08/13 16.1300 0.25%
2025/08/26 16.0900 0.00% 2025/08/12 16.0900 0.31%
2025/08/25 16.0900 0.06% 2025/08/11 16.0400 -0.06%
2025/08/22 16.0800 0.63% 2025/08/08 16.0500 0.19%
2025/08/21 15.9800 -0.19% 2025/08/07 16.0200 0.12%
2025/08/20 16.0100 -0.12% 2025/08/06 16.0000 0.19%
2025/08/19 16.0300 -0.50% 2025/08/05 15.9700 -0.44%
2025/08/18 16.1100 0.06% 2025/08/04 16.0400 1.26%
2025/08/15 16.1000 -0.19% 2025/08/01 15.8400 -1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣 0.12% 1.00% 0.50% 4.67% 4.47% 6.96% 5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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