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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.58 |
0.12 |
0.83% |
1.53% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
12.19% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
14.58 |
0.83% |
2024/04/12 |
14.62 |
-0.75% |
| 2024/04/25 |
14.46 |
-0.34% |
2024/04/11 |
14.73 |
0.20% |
| 2024/04/24 |
14.51 |
0.00% |
2024/04/10 |
14.70 |
-0.61% |
| 2024/04/23 |
14.51 |
0.76% |
2024/04/09 |
14.79 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
14.40 |
0.56% |
2024/04/08 |
14.79 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
14.32 |
-0.49% |
2024/04/03 |
14.79 |
0.07% |
| 2024/04/18 |
14.39 |
-0.14% |
2024/04/02 |
14.78 |
-0.34% |
| 2024/04/17 |
14.41 |
-0.28% |
2024/04/01 |
14.83 |
-0.27% |
| 2024/04/16 |
14.45 |
-0.28% |
2024/03/29 |
14.87 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
14.49 |
-0.89% |
2024/03/28 |
14.87 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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