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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.0200 |
0.0500 |
0.33% |
-2.28% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
12.19% |
7.03% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
15.0200 |
0.33% |
2025/03/18 |
15.0000 |
-0.53% |
| 2025/03/31 |
14.9700 |
0.07% |
2025/03/17 |
15.0800 |
0.33% |
| 2025/03/28 |
14.9600 |
-0.99% |
2025/03/14 |
15.0300 |
1.08% |
| 2025/03/27 |
15.1100 |
-0.33% |
2025/03/13 |
14.8700 |
-0.87% |
| 2025/03/26 |
15.1600 |
-0.72% |
2025/03/12 |
15.0000 |
0.33% |
| 2025/03/25 |
15.2700 |
0.13% |
2025/03/11 |
14.9500 |
-0.20% |
| 2025/03/24 |
15.2500 |
0.99% |
2025/03/10 |
14.9800 |
-1.45% |
| 2025/03/21 |
15.1000 |
0.00% |
2025/03/07 |
15.2000 |
-0.13% |
| 2025/03/20 |
15.1000 |
0.00% |
2025/03/06 |
15.2200 |
-1.23% |
| 2025/03/19 |
15.1000 |
0.67% |
2025/03/05 |
15.4100 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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