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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.5100 |
-0.1300 |
-0.74% |
6.44% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
12.19% |
7.03% |
7.03% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
17.5100 |
-0.74% |
2026/07/08 |
17.6700 |
-0.06% |
| 2026/07/22 |
17.6400 |
-0.06% |
2026/07/07 |
17.6800 |
-0.62% |
| 2026/07/21 |
17.6500 |
1.09% |
2026/07/06 |
17.7900 |
0.74% |
| 2026/07/20 |
17.4600 |
-0.06% |
2026/07/02 |
17.6600 |
-0.67% |
| 2026/07/17 |
17.4700 |
-0.46% |
2026/07/01 |
17.7800 |
-0.78% |
| 2026/07/16 |
17.5500 |
-0.96% |
2026/06/30 |
17.9200 |
0.67% |
| 2026/07/15 |
17.7200 |
-0.06% |
2026/06/29 |
17.8000 |
1.08% |
| 2026/07/14 |
17.7300 |
0.57% |
2026/06/26 |
17.6100 |
-0.68% |
| 2026/07/13 |
17.6300 |
-0.96% |
2026/06/25 |
17.7300 |
0.23% |
| 2026/07/09 |
17.8000 |
0.74% |
2026/06/24 |
17.6900 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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