安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.4800 0.0800 0.49% 7.22% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 12.27% -19.14% 12.19% 7.03%

安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 16.4800 0.49% 2025/09/22 16.4500 0.06%
2025/10/07 16.4000 -0.06% 2025/09/19 16.4400 0.31%
2025/10/03 16.4100 0.00% 2025/09/18 16.3900 0.55%
2025/10/02 16.4100 0.06% 2025/09/17 16.3000 -0.12%
2025/10/01 16.4000 0.31% 2025/09/16 16.3200 -0.24%
2025/09/30 16.3500 0.18% 2025/09/15 16.3600 0.25%
2025/09/26 16.3200 0.12% 2025/09/12 16.3200 0.12%
2025/09/25 16.3000 -0.43% 2025/09/11 16.3000 0.25%
2025/09/24 16.3700 -0.06% 2025/09/10 16.2600 0.18%
2025/09/23 16.3800 -0.43% 2025/09/09 16.2300 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣 0.49% 0.49% 1.85% 3.78% 16.55% 8.71% 7.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)