|
|
|
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.0200 |
0.0200 |
0.13% |
4.23% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
12.19% |
7.03% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.0200 |
0.12% |
2025/07/24 |
16.0000 |
0.13% |
| 2025/08/06 |
16.0000 |
0.19% |
2025/07/23 |
15.9800 |
0.19% |
| 2025/08/05 |
15.9700 |
-0.44% |
2025/07/22 |
15.9500 |
-0.06% |
| 2025/08/04 |
16.0400 |
1.26% |
2025/07/21 |
15.9600 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
15.8400 |
-1.31% |
2025/07/18 |
15.9600 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
16.0500 |
-0.31% |
2025/07/17 |
15.9500 |
0.31% |
| 2025/07/30 |
16.1000 |
0.44% |
2025/07/16 |
15.9000 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
16.0300 |
-0.19% |
2025/07/15 |
15.8900 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
16.0600 |
0.06% |
2025/07/14 |
15.9100 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
16.0500 |
0.31% |
2025/07/11 |
15.8800 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
