|
|
|
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.8600 |
0.0900 |
0.57% |
3.19% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
12.19% |
7.03% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
15.8600 |
0.57% |
2025/01/23 |
15.8200 |
0.32% |
| 2025/02/12 |
15.7700 |
-0.13% |
2025/01/22 |
15.7700 |
0.32% |
| 2025/02/11 |
15.7900 |
-0.13% |
2025/01/21 |
15.7200 |
0.64% |
| 2025/02/10 |
15.8100 |
0.44% |
2025/01/17 |
15.6200 |
0.51% |
| 2025/02/07 |
15.7400 |
-0.57% |
2025/01/16 |
15.5400 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
15.8300 |
0.25% |
2025/01/15 |
15.5300 |
1.24% |
| 2025/02/05 |
15.7900 |
0.25% |
2025/01/14 |
15.3400 |
0.20% |
| 2025/02/04 |
15.7500 |
0.32% |
2025/01/13 |
15.3100 |
-0.07% |
| 2025/02/03 |
15.7000 |
-0.63% |
2025/01/10 |
15.3200 |
-0.97% |
| 2025/01/24 |
15.8000 |
-0.13% |
2025/01/09 |
15.4700 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
