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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.1800 |
0.0400 |
0.23% |
4.44% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
12.19% |
7.03% |
7.03% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
17.1800 |
0.23% |
2026/04/15 |
16.9800 |
0.24% |
| 2026/04/28 |
17.1400 |
-0.64% |
2026/04/14 |
16.9400 |
0.83% |
| 2026/04/27 |
17.2500 |
0.00% |
2026/04/13 |
16.8000 |
0.60% |
| 2026/04/24 |
17.2500 |
0.29% |
2026/04/10 |
16.7000 |
-0.06% |
| 2026/04/23 |
17.2000 |
-0.06% |
2026/04/09 |
16.7100 |
0.36% |
| 2026/04/22 |
17.2100 |
0.76% |
2026/04/08 |
16.6500 |
2.08% |
| 2026/04/21 |
17.0800 |
-0.52% |
2026/04/07 |
16.3100 |
0.37% |
| 2026/04/20 |
17.1700 |
0.00% |
2026/04/02 |
16.2500 |
0.37% |
| 2026/04/17 |
17.1700 |
0.82% |
2026/04/01 |
16.1900 |
0.94% |
| 2026/04/16 |
17.0300 |
0.29% |
2026/03/31 |
16.0400 |
2.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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