安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.10 0.06 0.40% 5.15% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 12.27% -19.14% 12.19%

安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 15.10 0.40% 2024/07/08 15.18 0.07%
2024/07/19 15.04 -0.20% 2024/07/05 15.17 0.40%
2024/07/18 15.07 -0.59% 2024/07/03 15.11 0.13%
2024/07/17 15.16 -0.98% 2024/07/02 15.09 0.40%
2024/07/16 15.31 0.39% 2024/07/01 15.03 0.13%
2024/07/15 15.25 0.07% 2024/06/28 15.01 -0.20%
2024/07/12 15.24 0.20% 2024/06/27 15.04 0.13%
2024/07/11 15.21 -0.26% 2024/06/26 15.02 0.07%
2024/07/10 15.25 0.46% 2024/06/25 15.01 0.20%
2024/07/09 15.18 0.00% 2024/06/24 14.98 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣 0.40% -0.98% 0.60% 4.86% 5.23% 8.09% 5.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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