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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.3200 |
-0.0200 |
-0.13% |
6.69% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.27% |
-19.14% |
12.19% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
15.3200 |
-0.13% |
2024/09/30 |
15.20 |
0.13% |
| 2024/10/18 |
15.3400 |
0.13% |
2024/09/27 |
15.18 |
-0.13% |
| 2024/10/17 |
15.3200 |
-0.07% |
2024/09/26 |
15.20 |
0.07% |
| 2024/10/16 |
15.3300 |
0.46% |
2024/09/25 |
15.19 |
-0.20% |
| 2024/10/11 |
15.26 |
0.33% |
2024/09/24 |
15.22 |
0.07% |
| 2024/10/09 |
15.21 |
0.33% |
2024/09/23 |
15.21 |
0.00% |
| 2024/10/08 |
15.16 |
0.46% |
2024/09/20 |
15.21 |
-0.20% |
| 2024/10/07 |
15.09 |
-0.53% |
2024/09/19 |
15.24 |
0.86% |
| 2024/10/04 |
15.17 |
0.20% |
2024/09/18 |
15.11 |
-0.13% |
| 2024/10/01 |
15.14 |
-0.39% |
2024/09/16 |
15.13 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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