|
|
|
安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5000 |
0.0500 |
0.35% |
8.94% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.5000 |
0.35% |
2025/07/24 |
14.4900 |
0.49% |
| 2025/08/06 |
14.4500 |
0.35% |
2025/07/23 |
14.4200 |
0.35% |
| 2025/08/05 |
14.4000 |
0.63% |
2025/07/22 |
14.3700 |
0.49% |
| 2025/08/04 |
14.3100 |
0.92% |
2025/07/21 |
14.3000 |
0.63% |
| 2025/08/01 |
14.1800 |
-0.35% |
2025/07/18 |
14.2100 |
0.42% |
| 2025/07/31 |
14.2300 |
-1.45% |
2025/07/17 |
14.1500 |
0.71% |
| 2025/07/30 |
14.4400 |
-0.07% |
2025/07/16 |
14.0500 |
-0.21% |
| 2025/07/29 |
14.4500 |
0.14% |
2025/07/15 |
14.0800 |
0.36% |
| 2025/07/28 |
14.4300 |
0.42% |
2025/07/14 |
14.0300 |
0.36% |
| 2025/07/25 |
14.3700 |
-0.83% |
2025/07/11 |
13.9800 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
0.35% |
1.90% |
5.07% |
9.85% |
7.49% |
23.83% |
8.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
