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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3300 |
0.0200 |
0.15% |
0.15% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.3300 |
0.15% |
2025/05/14 |
13.6500 |
1.11% |
| 2025/05/27 |
13.3100 |
-0.97% |
2025/05/13 |
13.5000 |
0.07% |
| 2025/05/26 |
13.4400 |
-0.81% |
2025/05/12 |
13.4900 |
1.89% |
| 2025/05/23 |
13.5500 |
-0.22% |
2025/05/09 |
13.2400 |
-0.15% |
| 2025/05/22 |
13.5800 |
0.07% |
2025/05/08 |
13.2600 |
0.45% |
| 2025/05/21 |
13.5700 |
0.67% |
2025/05/07 |
13.2000 |
0.30% |
| 2025/05/20 |
13.4800 |
0.52% |
2025/05/06 |
13.1600 |
2.02% |
| 2025/05/19 |
13.4100 |
-0.52% |
2025/04/30 |
12.9000 |
0.00% |
| 2025/05/16 |
13.4800 |
-0.52% |
2025/04/29 |
12.9000 |
0.23% |
| 2025/05/15 |
13.5500 |
-0.73% |
2025/04/28 |
12.8700 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
0.15% |
-1.77% |
3.57% |
-3.55% |
0.98% |
7.41% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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