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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0500 |
0.3800 |
2.43% |
20.59% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
16.0500 |
2.43% |
2025/08/14 |
14.8600 |
-0.13% |
| 2025/08/27 |
15.6700 |
-1.38% |
2025/08/13 |
14.8800 |
1.22% |
| 2025/08/26 |
15.8900 |
-0.06% |
2025/08/12 |
14.7000 |
1.17% |
| 2025/08/25 |
15.9000 |
2.12% |
2025/08/11 |
14.5300 |
0.35% |
| 2025/08/22 |
15.5700 |
1.90% |
2025/08/08 |
14.4800 |
-0.14% |
| 2025/08/21 |
15.2800 |
-0.26% |
2025/08/07 |
14.5000 |
0.35% |
| 2025/08/20 |
15.3200 |
1.06% |
2025/08/06 |
14.4500 |
0.35% |
| 2025/08/19 |
15.1600 |
-0.13% |
2025/08/05 |
14.4000 |
0.63% |
| 2025/08/18 |
15.1800 |
1.00% |
2025/08/04 |
14.3100 |
0.92% |
| 2025/08/15 |
15.0300 |
1.14% |
2025/08/01 |
14.1800 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
2.43% |
5.04% |
11.23% |
20.41% |
16.14% |
38.48% |
20.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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