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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5200 |
-0.0200 |
-0.15% |
1.58% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
13.5200 |
-0.15% |
2025/01/21 |
13.4700 |
1.43% |
| 2025/02/12 |
13.5400 |
0.97% |
2025/01/20 |
13.2800 |
1.22% |
| 2025/02/11 |
13.4100 |
0.00% |
2025/01/17 |
13.1200 |
0.46% |
| 2025/02/10 |
13.4100 |
-0.59% |
2025/01/16 |
13.0600 |
0.54% |
| 2025/02/07 |
13.4900 |
1.35% |
2025/01/15 |
12.9900 |
-0.84% |
| 2025/02/06 |
13.3100 |
1.37% |
2025/01/14 |
13.1000 |
2.50% |
| 2025/02/05 |
13.1300 |
-3.31% |
2025/01/13 |
12.7800 |
-0.47% |
| 2025/01/24 |
13.5800 |
1.34% |
2025/01/10 |
12.8400 |
-0.93% |
| 2025/01/23 |
13.4000 |
-0.22% |
2025/01/09 |
12.9600 |
0.15% |
| 2025/01/22 |
13.4300 |
-0.30% |
2025/01/08 |
12.9400 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
-0.15% |
1.58% |
5.79% |
-4.86% |
14.67% |
15.95% |
1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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