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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4900 |
0.2100 |
1.58% |
8.88% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
13.4900 |
1.58% |
2024/12/10 |
13.6100 |
1.26% |
| 2024/12/23 |
13.2800 |
-0.15% |
2024/12/09 |
13.4400 |
-0.67% |
| 2024/12/20 |
13.3000 |
-0.15% |
2024/12/06 |
13.5300 |
1.50% |
| 2024/12/19 |
13.3200 |
0.15% |
2024/12/05 |
13.3300 |
-0.22% |
| 2024/12/18 |
13.3000 |
0.30% |
2024/12/04 |
13.3600 |
-0.07% |
| 2024/12/17 |
13.2600 |
0.38% |
2024/12/03 |
13.3700 |
-0.37% |
| 2024/12/16 |
13.2100 |
-0.90% |
2024/12/02 |
13.4200 |
0.30% |
| 2024/12/13 |
13.3300 |
-2.49% |
2024/11/29 |
13.3800 |
1.36% |
| 2024/12/12 |
13.6700 |
1.26% |
2024/11/28 |
13.2000 |
-1.05% |
| 2024/12/11 |
13.5000 |
-0.81% |
2024/11/27 |
13.3400 |
1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
1.58% |
1.73% |
1.50% |
12.04% |
9.05% |
12.32% |
8.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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