安聯基金淨值

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5178	0.0006	0.01%	-6.23%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-6.81%	-14.69%	1.00%	0.07%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.70%	-10.02%	6.25%	5.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0347	-	-
02/23	0.0347	7.9373	0.44%
03/30	0.0347	7.8806	0.44%
04/27	0.0347	7.9531	0.44%
05/30	0.0347	7.8114	0.44%
06/29	0.0347	7.9241	0.44%
07/28	0.0347	7.9742	0.44%
08/30	0.0347	7.9245	0.44%
09/27	0.0347	7.8540	0.44%
10/30	0.0347	7.7161	0.45%
11/29	0.0347	7.8339	0.44%
12/28	0.0347	8.0565	0.43%
總計	0.4164	8.0565	5.17%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0347	7.9944	0.43%
02/27	0.0347	7.9927	0.43%
03/27	0.0347	8.0671	0.43%
04/29	0.0347	7.9840	0.43%
05/30	0.0347	7.9919	0.43%
06/27	0.0347	8.0540	0.43%
07/30	0.0347	8.1553	0.43%
08/29	0.0347	8.1057	0.43%
09/27	0.0347	8.1401	0.43%
10/30	0.0347	8.0413	0.43%
11/27	0.0347	8.0931	0.43%
12/30	0.0347	8.0368	0.43%
總計	0.4164	8.0368	5.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0347	8.0560	0.43%
02/26	0.0347	8.1121	0.43%
03/28	0.0347	8.0699	0.43%
04/29	0.0347	7.8917	0.44%
總計	0.1388	7.8917	1.76%

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	7.5178	0.01%	2025/05/13	7.6045	0.37%
2025/05/27	7.5172	-0.32%	2025/05/12	7.5763	0.15%
2025/05/23	7.5411	0.01%	2025/05/08	7.5652	-0.00%
2025/05/22	7.5405	-0.37%	2025/05/07	7.5655	0.19%
2025/05/21	7.5684	-0.19%	2025/05/06	7.5510	0.22%
2025/05/20	7.5831	0.09%	2025/05/05	7.5347	-1.65%
2025/05/19	7.5763	-0.03%	2025/05/02	7.6610	-1.75%
2025/05/16	7.5787	0.15%	2025/04/30	7.7976	-0.41%
2025/05/15	7.5670	-0.20%	2025/04/29	7.8295	-0.79%
2025/05/14	7.5825	-0.29%	2025/04/28	7.8917	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/台幣	0.01%	-0.67%	-4.74%	-7.15%	-6.83%	-6.05%	-6.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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