安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7374 -0.0214 -0.28% -3.49% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.81% -14.69% 1.00% 0.07%
含息 - - - - - - -1.70% -10.02% 6.25% 5.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0347 - -
02/23 0.0347 7.9373 0.44%
03/30 0.0347 7.8806 0.44%
04/27 0.0347 7.9531 0.44%
05/30 0.0347 7.8114 0.44%
06/29 0.0347 7.9241 0.44%
07/28 0.0347 7.9742 0.44%
08/30 0.0347 7.9245 0.44%
09/27 0.0347 7.8540 0.44%
10/30 0.0347 7.7161 0.45%
11/29 0.0347 7.8339 0.44%
12/28 0.0347 8.0565 0.43%
總計 0.4164 8.0565 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0347 7.9944 0.43%
02/27 0.0347 7.9927 0.43%
03/27 0.0347 8.0671 0.43%
04/29 0.0347 7.9840 0.43%
05/30 0.0347 7.9919 0.43%
06/27 0.0347 8.0540 0.43%
07/30 0.0347 8.1553 0.43%
08/29 0.0347 8.1057 0.43%
09/27 0.0347 8.1401 0.43%
10/30 0.0347 8.0413 0.43%
11/27 0.0347 8.0931 0.43%
12/30 0.0347 8.0368 0.43%
總計 0.4164 8.0368 5.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0347 8.0560 0.43%
02/26 0.0347 8.1121 0.43%
03/28 0.0347 8.0699 0.43%
04/29 0.0347 7.8917 0.44%
05/27 0.0314 7.5411 0.42%
06/27 0.0314 7.5418 0.42%
07/30 0.0314 7.6220 0.41%
總計 0.233 7.6220 3.06%

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.7374 -0.28% 2025/08/13 7.6785 0.16%
2025/08/27 7.7588 0.09% 2025/08/12 7.6660 0.22%
2025/08/26 7.7515 0.21% 2025/08/11 7.6490 0.11%
2025/08/25 7.7353 -0.07% 2025/08/08 7.6409 0.03%
2025/08/22 7.7410 0.23% 2025/08/07 7.6387 -0.16%
2025/08/21 7.7236 0.18% 2025/08/06 7.6506 0.12%
2025/08/20 7.7096 0.26% 2025/08/05 7.6418 0.17%
2025/08/19 7.6894 0.07% 2025/08/04 7.6289 0.08%
2025/08/18 7.6844 -0.02% 2025/08/01 7.6227 0.14%
2025/08/14 7.6860 0.10% 2025/07/31 7.6117 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/台幣 -0.28% 0.18% 1.87% 2.92% -4.44% -4.54% -3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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