安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0665 0.0085 0.11% 0.61% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.81% -14.69% 1.00% 0.07%
含息 - - - - - - -1.70% -10.02% 6.25% 5.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0347 - -
02/23 0.0347 7.9373 0.44%
03/30 0.0347 7.8806 0.44%
04/27 0.0347 7.9531 0.44%
05/30 0.0347 7.8114 0.44%
06/29 0.0347 7.9241 0.44%
07/28 0.0347 7.9742 0.44%
08/30 0.0347 7.9245 0.44%
09/27 0.0347 7.8540 0.44%
10/30 0.0347 7.7161 0.45%
11/29 0.0347 7.8339 0.44%
12/28 0.0347 8.0565 0.43%
總計 0.4164 8.0565 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0347 7.9944 0.43%
02/27 0.0347 7.9927 0.43%
03/27 0.0347 8.0671 0.43%
04/29 0.0347 7.9840 0.43%
05/30 0.0347 7.9919 0.43%
06/27 0.0347 8.0540 0.43%
07/30 0.0347 8.1553 0.43%
08/29 0.0347 8.1057 0.43%
09/27 0.0347 8.1401 0.43%
10/30 0.0347 8.0413 0.43%
11/27 0.0347 8.0931 0.43%
12/30 0.0347 8.0368 0.43%
總計 0.4164 8.0368 5.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0347 8.0560 0.43%
總計 0.0347 8.0560 0.43%

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.0665 0.11% 2025/01/23 8.0116 -0.55%
2025/02/12 8.0580 -0.22% 2025/01/22 8.0560 0.12%
2025/02/11 8.0754 -0.07% 2025/01/21 8.0462 -0.13%
2025/02/10 8.0813 0.07% 2025/01/17 8.0563 0.15%
2025/02/07 8.0759 -0.23% 2025/01/16 8.0440 0.02%
2025/02/06 8.0949 0.13% 2025/01/15 8.0426 0.61%
2025/02/05 8.0842 0.06% 2025/01/14 7.9938 -0.27%
2025/02/04 8.0792 0.06% 2025/01/13 8.0157 0.02%
2025/02/03 8.0740 0.87% 2025/01/10 8.0141 -0.13%
2025/01/24 8.0047 -0.09% 2025/01/08 8.0248 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/台幣 0.11% -0.35% 0.63% 0.06% -0.41% 1.34% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)